IM 93 RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130588033
| Patrimonio | 3.547.408€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 36.571,22€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 | ES0L01108197X | 7,71% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219X | 7,69% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 4,56% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,57% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 3,53% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2010-07-01 | ES00000122E5 | 3,19% |
| ACCIONES|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 3,19% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 2,87% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 2,64% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,60% |
| R.|ALLIANCE & LEIC|5,00|2010-10-04 | XS0324198950 | 2,41% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 2,20% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 2,19% |
| ACCIONES|MERCK | DE0006599905 | 2,16% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,12% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 2,03% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,98% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,86% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,86% |
| ACCIONES|ASM INTERNATION | NL0000334118 | 1,81% |
| ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT | BE0003883031 | 1,74% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,66% |
| R.|ENAGAS SA|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,62% |
| R.|TELEFÓNICA|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,61% |
| R.|BANK OF IRELAND|2,62|2010-09-20 | XS0449571081 | 1,59% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,57% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006X | 1,52% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 1,51% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 1,46% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,42% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,40% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,17% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,14% |
| I.I.C.|POWERSHARES QQQ | US73935A1043 | 1,11% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 1,11% |
| ACCIONES|DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 1,03% |
| ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE | BE0003822393 | 1,02% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003013000 | 0,99% |
| ACCIONES|CHINA CITIC BAN | CNE1000001Q4 | 0,90% |
| ACCIONES|AALBERTS INDUST | NL0000852564 | 0,85% |
| R.|HONDA FINANCE|3,88|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,84% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,83% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,81% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1X | 0,78% |
| R.|ABENGOA|9,62|2015-02-25 | XS0469316458 | 0,76% |
| ACCIONES|SUMITOMO MITS.F | JP3890350006 | 0,74% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,73% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,69% |
| ACCIONES|HEIJMANS N.V. | NL0009269109 | 0,52% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,40% |
| ACCIONES|AMADEUS | ES0184633032 | 0,34% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 0,30% |
| ACCIONES|JUNGHEINRICH | DE0006219934 | 0,30% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( | FR0010208488 | 0,30% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 0,27% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,23% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,20% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,19% |
| ACCIONES|CAMAIEU | FR0004008209 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IM 93 RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
3,5M
patrimonio
97
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo