IM 93 RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130588033
| Patrimonio | 3.547.408€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 36.571,22€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 5,73% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219 | 4,39% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-01-20 | ES0L01201208 | 4,12% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 3,64% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,30% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 3,27% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 3,14% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 | ES0L01108197 | 2,93% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 2,88% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2011-07-07 | ES00000121T5 | 2,69% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 2,56% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,53% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 2,40% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,01% |
| R.|GAS NATURAL|3,12|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,79% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,77% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 1,64% |
| ACCIONES|HEIJMANS N.V. | NL0009269109 | 1,59% |
| ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 1,59% |
| ACCIONES|UNIT 4 | NL0000389096 | 1,49% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-03-23 | ES0L01203238 | 1,46% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,45% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,42% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 1,41% |
| ACCIONES|GSW IMMOBILIEN | DE000GSW1111 | 1,37% |
| ACCIONES|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 1,33% |
| ACCIONES|KANSAI ELECTRIC | JP3228600007 | 1,23% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,16% |
| ACCIONES|AALBERTS INDUST | NL0000852564 | 1,16% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,16% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 1,09% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,05% |
| ACCIONES|CENTROTEC SUSTA | DE0005407506 | 1,03% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,00% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 0,99% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,98% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,98% |
| ACCIONES|CSM | NL0000852549 | 0,97% |
| ACCIONES|ACTIVISION BLIZ | US00507V1098 | 0,97% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE BOS | NL0000852580 | 0,90% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 0,88% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,86% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,81% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,79% |
| ACCIONES|JUNGHEINRICH | DE0006219934 | 0,79% |
| ACCIONES|CHINA CITIC BAN | CNE1000001Q4 | 0,77% |
| ACCIONES|POWERSHARES QQQ | US73935A1043 | 0,71% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,65% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,64% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,61% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,60% |
| R.|ENAGAS SA|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,60% |
| ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT | BE0003883031 | 0,60% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 0,60% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,75|2011-12-22 | ES0000105678 | 0,59% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,59% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 0,55% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,51% |
| ACCIONES|PRIME OFFICE AG | DE000PRME012 | 0,47% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,47% |
| ACCIONES|DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 0,46% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003013000 | 0,44% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,34% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,32% |
| R.|ABENGOA|9,62|2015-02-25 | XS0469316458 | 0,32% |
| R.|HONDA FINANCE|3,88|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,31% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,30% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,28% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,25% |
| ACCIONES|SUMITOMO MITS.F | JP3890350006 | 0,20% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,16% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,13% |
| ACCIONES|AMADEUS | ES0184633032 | 0,13% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IM 93 RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
3,5M
patrimonio
97
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo