IM 93 RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130588033
| Patrimonio | 3.547.408€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 36.571,22€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 | ES0L01108197X | 7,39% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219X | 7,34% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 5,15% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 4,38% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-10-01 | ES0L01011193 | 3,87% |
| ACCIONES|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 3,15% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,96% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 2,96% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,66% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,51% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 2,46% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 2,29% |
| R.|ALLIANCE & LEIC|5,00|2010-10-04 | XS0324198950 | 2,27% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 2,12% |
| ACCIONES|ASM INTERNATION | NL0000334118 | 1,97% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,90% |
| ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT | BE0003883031 | 1,86% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 1,83% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,82% |
| ACCIONES|MERCK | DE0006599905 | 1,82% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 1,68% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,59% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,54% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,54% |
| R.|ENAGAS SA|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,54% |
| R.|TELEFÓNICA|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,52% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,51% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,50% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006X | 1,45% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,37% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 1,22% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,20% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,20% |
| ACCIONES|DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 1,15% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 1,10% |
| ACCIONES|POWERSHARES QQQ | US73935A1043 | 1,09% |
| ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE | BE0003822393 | 1,01% |
| ACCIONES|AALBERTS INDUST | NL0000852564 | 0,91% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,88% |
| R.|HONDA FINANCE|3,88|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,80% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,79% |
| R.|ABENGOA|9,62|2015-02-25 | XS0469316458 | 0,78% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,77% |
| ACCIONES|CHINA CITIC BAN | CNE1000001Q4 | 0,76% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003013000 | 0,76% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1X | 0,72% |
| ACCIONES|HEIJMANS N.V. | NL0009269109 | 0,55% |
| ACCIONES|SUMITOMO MITS.F | JP3890350006 | 0,52% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,48% |
| ACCIONES|JUNGHEINRICH | DE0006219934 | 0,37% |
| ACCIONES|AMADEUS | ES0184633032 | 0,33% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( | FR0010208488 | 0,32% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,25% |
| ACCIONES|SG | FR0000130809 | 0,22% |
| DERECHOS|DEUTSCHE BK | DE000A1E8H87 | 0,13% |
| DERECHOS|NAT.BANK GREECE | GRX003003043 | 0,07% |
| DERECHOS|NAT.BANK GREECE | GRX003003035 | 0,04% |
| ACCIONES|ELIA SYSTEM OPE | BE0005597688 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IM 93 RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
3,5M
patrimonio
97
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo