IM 93 RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130588033
| Patrimonio | 3.547.408€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 36.571,22€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| GVC GAESCO VALORES|0,91|2013-07-04 | ES0000012098 | 30,01% |
| BANCO CAMINOS|1,60|2014-02-13 | ES00000123T1 | 18,00% |
| EBN BANCO|0,90|2013-07-11 | ES0L01402210 | 15,63% |
| EBN BANCO|1,25|2013-09-19 | ES00000123J2 | 6,00% |
| EBN BANCO|1,45|2013-12-12 | ES00000120G4 | 4,20% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 3,00% |
| EBN BANCO|1,45|2013-12-19 | ES0L01402210 | 3,00% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,60% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 1,80% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,54% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,13% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,07% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,06% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,06% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,93% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,63% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,60% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,31% |
| R.|HONDA FINANCE|3,88|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,31% |
| R.|ABENGOA|9,62|2015-02-25 | XS0469316458 | 0,31% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003003019 | 0,15% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IM 93 RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
3,5M
patrimonio
97
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo