IM 93 RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130588033
| Patrimonio | 3.547.408€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 36.571,22€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 4,86% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 4,62% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 3,16% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 2,95% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,86% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 2,64% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 2,55% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,51% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 2,36% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,35% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,16% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,08% |
| ACCIONES|UNIT 4 | NL0000389096 | 1,95% |
| ACCIONES|AALBERTS INDUST | NL0000852564 | 1,91% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,90% |
| R.|GAS NATURAL|3,12|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,86% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-06-21 | ES0L01306213 | 1,80% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 1,77% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,74% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,73% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,65% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 1,56% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,47% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 1,44% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 1,40% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,31% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,19% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 1,13% |
| ACCIONES|JUNGHEINRICH | DE0006219934 | 1,12% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,12% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,10% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 1,10% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,10% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,08% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,08% |
| ETF|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 1,07% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,07% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,06% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 1,04% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 0,99% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,96% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,93% |
| ACCIONES|CENTROTEC SUSTA | DE0005407506 | 0,86% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 0,84% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,81% |
| ACCIONES|AIA GROUP | HK0000069689 | 0,80% |
| ACCIONES|NUTRECO HOLDING | NL0000375400 | 0,71% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,70% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,69% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,67% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,65% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,63% |
| ACCIONES|HEIJMANS N.V. | NL0009269109 | 0,61% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,61% |
| ACCIONES|CSM | NL0000852549 | 0,60% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,50|2013-04-29 | ES00000950R1 | 0,59% |
| ACCIONES|ARCADIS | NL0006237562 | 0,51% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,51% |
| ACCIONES|ALL NIPPON AIRW | JP3429800000 | 0,50% |
| ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT | BE0003883031 | 0,49% |
| ACCIONES|GSW IMMOBILIEN | DE000GSW1111 | 0,45% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003013000 | 0,35% |
| R.|HONDA FINANCE|3,88|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,33% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,33% |
| R.|ABENGOA|9,62|2015-02-25 | XS0469316458 | 0,32% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,30% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,29% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,28% |
| ACCIONES|PRIME OFFICE AG | DE000PRME012 | 0,27% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,25% |
| ACCIONES|SUMITOMO MITS.F | JP3890350006 | 0,24% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IM 93 RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
3,5M
patrimonio
97
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo