IM 93 RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130588033
| Patrimonio | 3.547.408€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 36.571,22€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 4,91% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 4,39% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 3,31% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 3,02% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,83% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,78% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 2,51% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,44% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 2,41% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,37% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,36% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,04% |
| ACCIONES|UNIT 4 | NL0000389096 | 1,96% |
| R.|GAS NATURAL|3,12|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,95% |
| R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 1,90% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-06-21 | ES0L01306213 | 1,86% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,83% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 1,75% |
| ACCIONES|AALBERTS INDUST | NL0000852564 | 1,75% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,73% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE BOS | NL0000852580 | 1,69% |
| ACCIONES|GSW IMMOBILIEN | DE000GSW1111 | 1,40% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,40% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 1,34% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 1,31% |
| ETF|NEXT FUNDS REIT | JP3047010008 | 1,25% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,23% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,17% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,14% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,14% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,11% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,11% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,08% |
| ETF|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 1,07% |
| ACCIONES|JUNGHEINRICH | DE0006219934 | 1,04% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,02% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,02% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 1,01% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,01% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,00% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,95% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,93% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,85% |
| ACCIONES|CENTROTEC SUSTA | DE0005407506 | 0,84% |
| ACCIONES|MITSUI OSK LINE | JP3362700001 | 0,83% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,83% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 0,82% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,81% |
| ACCIONES|AIA GROUP | HK0000069689 | 0,79% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,75% |
| ACCIONES|NUTRECO HOLDING | NL0000375400 | 0,71% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,70% |
| ACCIONES|CSM | NL0000852549 | 0,66% |
| R.|ENAGAS SA|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,65% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,64% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,63% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,63% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,50|2013-04-29 | ES00000950R1 | 0,62% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,61% |
| ACCIONES|HEIJMANS N.V. | NL0009269109 | 0,61% |
| ACCIONES|ARCADIS | NL0006237562 | 0,56% |
| ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT | BE0003883031 | 0,55% |
| R.|HONDA FINANCE|3,88|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,34% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,33% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,32% |
| R.|ABENGOA|9,62|2015-02-25 | XS0469316458 | 0,32% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,31% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,30% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003013000 | 0,27% |
| ACCIONES|SUMITOMO MITS.F | JP3890350006 | 0,27% |
| ACCIONES|PRIME OFFICE AG | DE000PRME012 | 0,27% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 0,07% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IM 93 RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
3,5M
patrimonio
97
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo