IM 93 RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130588033
| Patrimonio | 3.547.408€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 36.571,22€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 4,76% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 3,69% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,47% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 3,23% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 3,08% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 3,02% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 | ES0L01108197X | 2,89% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219X | 2,88% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,81% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-04-07 | ES0L01202172 | 2,36% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,09% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-01-20 | ES0L01201208X | 2,03% |
| ACCIONES|HEIJMANS N.V. | NL0009269109 | 1,86% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,77% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,57% |
| ACCIONES|UNIT 4 | NL0000389096 | 1,42% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,35% |
| ACCIONES|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 1,33% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,29% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 1,29% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,22% |
| ACCIONES|AALBERTS INDUST | NL0000852564 | 1,19% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,16% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 1,12% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,12% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,05% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,04% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,01% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE BOS | NL0000852580 | 1,01% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,01% |
| ACCIONES|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 1,01% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 1,00% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,99% |
| ACCIONES|MERCK | DE0006599905 | 0,94% |
| ACCIONES|ACTIVISION BLIZ | US00507V1098 | 0,91% |
| ACCIONES|CHINA CITIC BAN | CNE1000001Q4 | 0,91% |
| ACCIONES|RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 0,90% |
| ACCIONES|JUNGHEINRICH | DE0006219934 | 0,77% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,72% |
| ACCIONES|POWERSHARES QQQ | US73935A1043 | 0,72% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,71% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,70% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,61% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8X | 0,60% |
| R.|ENAGAS SA|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,60% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,75|2011-12-22 | ES0000105678X | 0,59% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 0,59% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003013000 | 0,56% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 0,56% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006X | 0,52% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,45% |
| ACCIONES|DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 0,40% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,38% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 0,32% |
| R.|ABENGOA|9,62|2015-02-25 | XS0469316458 | 0,31% |
| R.|HONDA FINANCE|3,88|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,30% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,30% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1X | 0,28% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,27% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,22% |
| ACCIONES|SUMITOMO MITS.F | JP3890350006 | 0,21% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,17% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,15% |
| ACCIONES|AMADEUS | ES0184633032 | 0,13% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838X | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IM 93 RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
3,5M
patrimonio
97
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo