IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

286,7M

patrimonio

13,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

286.689.629€

Valor liquidativo

7,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,43% *
2017 1,69% *
2016 -0,34%
2015 1,34%
2014 1,44%
2013 7,39%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,70% -3,61%
1 año -5,58% -5,58%
2 años -2,20% -4,35%
3 años -1,58% -4,67%
4 años -0,86% -3,39%
5 años -0,40% -2,00%
6 años 0,85% 5,24%
7 años 1,81% 13,38%
8 años 0,74% 6,05%
9 años 0,52% 4,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,5040€
7,7847€
7,8153€
7,8332€
7,9471€
7,9840€
7,9777€
7,9755€
7,8453€
7,6521€
7,5992€
7,6601€
7,8717€
7,7768€
8,0436€
8,1649€
7,7675€
7,8378€
7,8214€
7,7166€
7,6574€
7,5008€
7,2703€
7,2692€
7,1304€
7,0517€
6,8211€
6,9535€
6,6187€
7,1746€
7,1638€
7,0760€
7,0461€
6,8489€
7,2096€
7,1618€
7,0560€
6,4797€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI invierte en 311 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 130.115.469€ 45,37%
IT 39.181.780€ 13,65%
FR 24.288.510€ 8,43%
DE 22.198.189€ 7,72%
ES 19.957.917€ 6,93%
GB 8.585.558€ 2,97%
PT 7.091.646€ 2,47%
CH 5.245.363€ 1,83%
NL 4.414.562€ 1,53%
JE 1.550.896€ 0,54%
BE 537.000€ 0,19%
FI 513.066€ 0,17%
DK 478.804€ 0,17%
IE 462.000€ 0,16%
LU 364.488€ 0,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 152.849.976€
Renta variable 61.165.648€
Inversiones (> 1 año) 32.260.840€
Liquidez 21.704.381€
Renta fija cotizada (< 1 año) 18.708.784€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 4.468.959€ 2,9%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 296.876€ 1,7%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|MERLIN PROPERTIES|2,23|2023-04-25

    XS1398336351

    BONO|AT&T INC|1,05|2023-09-05

    XS1907118894

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-01-25

    ES0568561205

    BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,38|2019-01-29

    XS0184373925

    PAGARE|BARCELO|0,23|2019-03-05

    ES0505047110

    PAGARE|ELECNOR|0,20|2019-01-18

    ES0529743546

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,24|2019-01-08

    ES05051130P1

    BONO|WARNER MEDIA|1,95|2023-09-15

    XS1266734349

    BONO|SMURFIT KAPPA|3,18|2020-10-15

    XS0832432446

    BONO|EL CORTE INGLES|3,00|2024-03-15

    XS1886543476

    BONO|ERICSSON|1,88|2024-03-01

    XS1571293684

    BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|1,50|2023-11-15

    XS1909193150

    ACCIONES|NORDEA BANK

    FI4000297767

    PAGARE|AEDAS HOMES|0,56|2019-01-25

    ES0505287062

    ACCIONES|BHP GROUP PLC

    GB00BH0P3Z91

    PAGARE|VOCENTO SA|0,39|2019-01-18

    ES0514820127

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-03-11

    ES0505087330

  • VENTAS

    BONO|ESTADO ITALIAN0|0,35|2020-06-15

    IT0005250946

    BONO|TELEFONICA EMISIONES|4,69|2019-11-11

    XS0462999573

    BONO|PARPUBLICA S.G.P.S.|3,57|2020-09-22

    XS0230315748

    BONO|CNH INDUSTRIAL FIN|2,88|2021-09-27

    XS1114452060

    BONO|AT&T INC|1,05|2023-09-05

    XS1778825262

    BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14

    XS1290729208

    BONO|DEUTSCHE PFANDBRIEF|0,63|2022-02-23

    DE000A2GSLC6

    PAGARE|ELECNOR|0,20|2018-10-22

    ES0529743629

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,26|2018-10-16

    ES05051130B1

    BONO|LEONARDO|4,50|2021-01-19

    XS0999654873

    ACCIONES|SMITH & NEPHEW

    GB0009223206

    BONO|APRR SA|0,38|2020-01-03

    FR0013054020

    BONO|K+S AG REG|3,13|2018-12-06

    XS0997941199

    PAGARE|BARCELO|0,22|2018-10-19

    ES0505047094

    BONO|CRITERIA CAIXA|2,38|2019-05-09

    ES0314970239

    BONO|VOLKSWAG INTL FIN|0,50|2021-03-30

    XS1586555606

    BONO|MIZUHO FINANCIAL|0,18|2023-04-10

    XS1801906279

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,20|2018-10-26

    ES0568561189

    ACCIONES|NORDEA BANK

    SE0000427361

    BONO|TELECOM ITALIA SPA|6,13|2018-12-14

    XS0794393396

    PAGARE|AEDAS HOMES|0,55|2018-10-19

    ES0505287039

    PAGARE|C.A.F.|0,04|2018-12-12

    XS1880340556

    ACCIONES|BHP BILLITON LTD

    GB0000566504

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2018-12-28

    ES0568561197

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,10|2018-12-10

    ES0505087280

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×