IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

310,4M

patrimonio

13,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

310.359.608€

Valor liquidativo

7,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,43% *
2017 1,69% *
2016 -0,34%
2015 1,34%
2014 1,44%
2013 7,39%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,54% -0,39%
1 año -2,50% -2,50%
2 años 0,86% 1,73%
3 años 0,03% 0,10%
4 años -0,17% -0,68%
5 años 0,75% 3,78%
6 años 1,66% 10,39%
7 años 2,34% 17,62%
8 años 1,25% 10,48%
9 años 1,10% 10,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7847€
7,8153€
7,8332€
7,9471€
7,9840€
7,9777€
7,9755€
7,8453€
7,6521€
7,5992€
7,6601€
7,8717€
7,7768€
8,0436€
8,1649€
7,7675€
7,8378€
7,8214€
7,7166€
7,6574€
7,5008€
7,2703€
7,2692€
7,1304€
7,0517€
6,8211€
6,9535€
6,6187€
7,1746€
7,1638€
7,0760€
7,0461€
6,8489€
7,2096€
7,1618€
7,0560€
6,4797€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI invierte en 319 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 138.707.368€ 44,64%
IT 43.373.738€ 13,98%
FR 27.337.065€ 8,82%
DE 25.088.893€ 8,10%
ES 20.089.431€ 6,43%
GB 10.111.993€ 3,26%
PT 7.141.380€ 2,29%
CH 5.625.401€ 1,80%
NL 4.722.224€ 1,53%
JE 1.707.434€ 0,55%
IE 563.600€ 0,18%
BE 550.500€ 0,18%
DK 486.617€ 0,16%
LU 422.615€ 0,13%
SE 347.296€ 0,11%
FI 317.610€ 0,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 169.319.531€
Renta variable 68.830.588€
Inversiones (> 1 año) 36.424.885€
Liquidez 23.766.443€
Renta fija cotizada (< 1 año) 12.018.161€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 4.468.959€ 2,9%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 296.876€ 1,7%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|PSA BANQUE FRANCE|0,63|2022-10-10

    XS1694212181

    BONO|ING GROEP NV|0,53|2023-09-20

    XS1882544205

    BONO|AT&T INC|1,05|2023-09-05

    XS1778825262

    ACCIONES|INNOGY SE

    DE000A2LQ2L3

    ACCIONES|SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    PAGARE|ELECNOR|0,20|2018-10-22

    ES0529743629

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,26|2018-10-16

    ES05051130B1

    ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD

    NL0010273215

    BONO|MADRILEÑA RED GAS FI|4,50|2023-12-04

    XS0998945041

    ACCIONES|SMITH & NEPHEW

    GB0009223206

    ACCIONES|STMICROELECTRONICS N

    NL0000226223

    ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL

    PTEDP0AM0009

    BONO|ANGLO AMER CAP|3,25|2023-04-03

    XS1052677892

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,28|2019-01-15

    ES05051130L0

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,31|2019-02-12

    ES05051130H8

    PAGARE|BARCELO|0,22|2018-10-19

    ES0505047094

    BONO|NIB CAPITAL BANK NV|1,13|2023-04-19

    XS1809240515

    BONO|GALP GAS NATURAL|1,38|2023-09-19

    PTGGDAOE0001

    BONO|FCA BANK IRELAND|1,00|2022-02-21

    XS1881804006

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,20|2018-10-26

    ES0568561189

    BONO|AMADEUS|0,13|2022-03-18

    XS1878190757

    BONO|NATWEST MARKETS|0,58|2021-09-27

    XS1884702207

    BONO|O2 TELEFONICA DEUTS|1,75|2025-07-05

    XS1851313863

    PAGARE|AEDAS HOMES|0,55|2018-10-19

    ES0505287039

    PAGARE|C.A.F.|0,04|2018-12-12

    XS1880340556

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2018-12-28

    ES0568561197

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,10|2018-12-10

    ES0505087280

  • VENTAS

    BONO|BANK OF AMERICA|0,37|2024-04-25

    XS1811433983

    BONO|AT&T INC|2,65|2021-12-17

    XS0993145084

    BONO|UBS GROUP FUNDING SW|1,75|2022-11-16

    CH0302790123

    ACCIONES|GENMAB

    DK0010272202

    BONO|MADRILEÑA RED GAS FI|3,78|2018-09-11

    XS0969350999

    ACCIONES|INNOGY SE

    DE000A2AADD2

    BONO|REPSOL INTERNACIONAL|4,88|2019-02-19

    XS0733696495

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,27|2018-07-24

    ES0505113920

    PAGARE|BARCELO|0,23|2018-07-19

    ES0505047086

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,34|2018-09-25

    ES0505113896

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,36|2018-09-11

    ES0505113862

    BONO|FCA BANK IRELAND|1,25|2020-09-23

    XS1383510259

    BONO|RAIFFEISEN BANK|1,88|2018-11-08

    XS0989620694

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2018-07-27

    ES0568561155

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,05|2018-09-10

    ES0505087207

    PAGARE|C.A.F.|-0,29|2018-07-11

    XS1839510846

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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