FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138903036
| Patrimonio | 58.263.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.485 |
| Patrimonio por partícipe | 23.445,88€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB. EST. SEG. 4,40% 10/23 | ES00000123X3 | 16,01% |
| LETRAS DEL TESORO 24/01/2014 | ES0L01401246 | 6,19% |
| OB. EST. SEG. 4,75% 07/14 | ES0000012098 | 4,76% |
| BO. CAJA MADRID FRN 11/13 | ES0314950686 | 4,11% |
| LETRAS DEL TESORO 18/07/2014 | ES0L01407185 | 3,28% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 | ES0414970519 | 3,24% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 28/02/2014 | IT0004954720 | 3,23% |
| BO. REP. ITALIA 4.5% 05/23 | IT0004898034 | 3,09% |
| BO. REP. ITALIA 3,5% 11/17 | IT0004867070 | 2,98% |
| OB. EST. SEG. 5,15% 10/28 | ES00000124C5 | 2,48% |
| EUROB. BBVA SENIOR FIN SA 3,25 % 03/16 | XS0901738392 | 2,43% |
| CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 | ES0464872060 | 2,41% |
| LETRAS DEL TESORO 16/05/2014 | ES0L01405163 | 2,28% |
| BO. EST. SEG. 3,75% 10/18 | ES00000124B7 | 2,27% |
| EUROB. SANTANDER INTL 4,375% 09/14 | XS0821078861 | 1,81% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 1,77% |
| LETRAS DEL TESORO 21/02/2014 | ES0L01402210 | 1,77% |
| LETRAS DEL TESORO 20/06/2014 | ES0L01406203 | 1,74% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 4,375% 09/15 | XS0829721967 | 1,71% |
| BO. REP. ITALIA 4,75 09/16 | IT0004761950 | 1,61% |
| EUROB. ICO 4,875% 07/17 | XS0849423081 | 1,54% |
| CED. HIPO. BBK 3,375% 09/14 | ES0414100026 | 1,50% |
| BO. REP. ITALIA 4,5% 03/19 | IT0004423957 | 1,41% |
| BO. EST. SEG. 4,25% 10/16 | ES00000123J2 | 1,35% |
| CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 | ES0415309006 | 1,30% |
| BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 | ES0314840184 | 1,26% |
| CEDU. HIPOT. SCH 4,375% 03/15 | ES0413900244 | 1,18% |
| EUROB. ICO 6% 03/21 | XS0599993622 | 1,05% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES 5,431 02/14 | XS0410258833 | 1,02% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 10/14 | ES00000121P3 | 0,93% |
| BO. EST. SEG. 4,8% 01/24 | ES00000121G2 | 0,92% |
| CED. HIP. BANCO POPULAR 4,375% 06/14 | ES0413790058 | 0,90% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,25% 10/15 | ES0414970212 | 0,88% |
| CED. HIP. BANKINTER 3,25% 11/14 | ES0413679061 | 0,74% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,625% 06/19 | ES0414970402 | 0,73% |
| BO. CAJA MADRID 3,875% 11/13 | ES0314950660 | 0,69% |
| EUROB. SANTANDER INT DEBT 4,50% 05/15 | XS0624668801 | 0,65% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 4,25% 09/14 | ES0413860299 | 0,65% |
| EUROB. ICO 2,375% 10/15 | XS0968922764 | 0,63% |
| BO. CRITERIA CAIXA CORP 4,125% 11/14 | ES0340609009 | 0,58% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 3,5% 11/14 | ES0414950784 | 0,56% |
| BO. FADE 3,875% 03/18 | ES0378641155 | 0,52% |
| EUROB. UNICREDITO SPA 3,75% 08/14 | IT0004490048 | 0,51% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT SA 08/14 | XS0531257193 | 0,51% |
| LETRAS DEL TESORO 18/10/2013 | ES0L01310181 | 0,50% |
| BO. EST. FRN. 03/15 | ES00000122G0 | 0,46% |
| BO. FADE 2.875% 09/16 | ES0378641163 | 0,38% |
| LETRAS DEL TESORO 22/08/2014 | ES0L01408225 | 0,37% |
| OBLG. BANCAJA 3% 10/14 | ES0314977358 | 0,31% |
| LETRAS DEL TESORO 22/11/2013 | ES0L01311221 | 0,25% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT 4,625% 03/16 | XS0828735893 | 0,13% |
| CED. HIP. BBVA 4,25% 07/14 | ES0413211055 | 0,13% |
| CED. HIP. BCO SABADELL SA 3,125% 01/14 | ES0413860182 | 0,13% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,25% 10/13 | ES0414970188 | 0,12% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 11/2013 | IT0004920085 | 0,12% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 4,25% 05/18 | ES0414950651 | 0,12% |
| LETRAS DEL TESORO 16/04/2014 | ES0L01404166 | 0,12% |
| CED. HIP. BBVA 3% 10/14 | ES0413211337 | 0,06% |
| EUROB.SANTANDER ISSUANCES 5,435% 10/17 | XS0327533617 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
58,3M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo