FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138903036
| Patrimonio | 58.263.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.485 |
| Patrimonio por partícipe | 23.445,88€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB. EST. SEG. 4,40% 10/23 | ES00000123X3 | 11,87% |
| BO. EST. SEG. 3,75% 10/18 | ES00000124B7 | 11,07% |
| OB. EST. SEG. 4,75% 07/14 | ES0000012098 | 4,54% |
| EUROB. BBVA SENIOR FIN SA 3,25 % 03/16 | XS0901738392 | 3,96% |
| BO. REP. ITALIA 4.5% 05/23 | IT0004898034 | 3,68% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT SA 08/14 | XS0531257193 | 3,28% |
| LETRAS DEL TESORO 18/07/2014 | ES0L01407185 | 3,13% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 28/02/2014 | IT0004954720 | 3,08% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 | ES0414970519 | 3,07% |
| BO. REP. ITALIA 3,5% 11/17 | IT0004867070 | 2,92% |
| OB. EST. SEG. 5,15% 10/28 | ES00000124C5 | 2,42% |
| LETRAS DEL TESORO 21/02/2014 | ES0L01402210 | 2,30% |
| LETRAS DEL TESORO 22/08/2014 | ES0L01408225 | 2,30% |
| CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 | ES0464872060 | 2,29% |
| LETRAS DEL TESORO 19/09/2014 | ES0L01409199 | 2,08% |
| EUROB. SANTANDER INTL 4,375% 09/14 | XS0821078861 | 1,73% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 1,71% |
| BO. REP. ITALIA 4,75 09/16 | IT0004761950 | 1,56% |
| EUROB. ICO 4,875% 07/17 | XS0849423081 | 1,48% |
| BO. REP. ITALIA 5,25% 08/17 | IT0003242747 | 1,45% |
| CED. HIPO. BBK 3,375% 09/14 | ES0414100026 | 1,42% |
| BO. REP. ITALIA 4,5% 03/19 | IT0004423957 | 1,39% |
| BO. REP. ITALIA 3.5% 12/18 | IT0004957574 | 1,38% |
| CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 | ES0415309006 | 1,23% |
| BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 | ES0314840184 | 1,20% |
| BO. CAIXABANK 4,706% 01/14 | ES0414970634 | 1,19% |
| CEDU. HIPOT. SCH 4,375% 03/15 | ES0413900244 | 1,11% |
| EUROB. ICO 6% 03/21 | XS0599993622 | 1,01% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES 5,431 02/14 | XS0410258833 | 0,97% |
| LETRAS DEL TESORO 21/11/2014 | ES0L01411211 | 0,94% |
| BO. EST. SEG. 4,8% 01/24 | ES00000121G2 | 0,89% |
| BO. EST. SEG. 2,1% 04/17 | ES00000124I2 | 0,89% |
| CED. HIP. BANCO POPULAR 4,375% 06/14 | ES0413790058 | 0,85% |
| BO. FADE 3.375% 03/19 | ES0378641171 | 0,85% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,25% 10/15 | ES0414970212 | 0,84% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,625% 06/19 | ES0414970402 | 0,72% |
| CED. HIP. BANKINTER 3,25% 11/14 | ES0413679061 | 0,70% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 10/14 | ES00000121P3 | 0,65% |
| CEDU. HIP. SANTAN CONS FIN 3,875% 03/16 | ES0413495005 | 0,63% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 4,25% 09/14 | ES0413860299 | 0,62% |
| EUROB. ICO 2,375% 10/15 | XS0968922764 | 0,60% |
| BO. CRITERIA CAIXA CORP 4,125% 11/14 | ES0340609009 | 0,55% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 3,5% 11/14 | ES0414950784 | 0,54% |
| BO. FADE 3,875% 03/18 | ES0378641155 | 0,50% |
| EUROB. UNICREDITO SPA 3,75% 08/14 | IT0004490048 | 0,49% |
| OB. EST. SEG.4,25% 01/14 | ES00000121H0 | 0,48% |
| EUROB. SANTAN CONS FIN 1.625% 04/15 | XS0981705618 | 0,48% |
| BO. EST. FRN. 03/15 | ES00000122G0 | 0,44% |
| EUROB. REPSOL INTL FINANCE 6,5% 03/14 | XS0419352199 | 0,42% |
| BO. FADE 2.875% 09/16 | ES0378641163 | 0,36% |
| LETRAS DEL TESORO 20/06/2014 | ES0L01406203 | 0,35% |
| OBLG. BANCAJA 3% 10/14 | ES0314977358 | 0,30% |
| BO. LA CAIXA 2,5% 04/17 | ES0340609215 | 0,24% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 11/2014 | IT0004969462 | 0,18% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT 4,625% 03/16 | XS0828735893 | 0,13% |
| CED. HIP. BBVA 4,25% 07/14 | ES0413211055 | 0,12% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 4,25% 05/18 | ES0414950651 | 0,12% |
| CED. HIP. BCO SABADELL SA 3,125% 01/14 | ES0413860182 | 0,12% |
| CED. HIP. BBVA 3% 10/14 | ES0413211337 | 0,06% |
| EUROB.SANTANDER ISSUANCES 5,435% 10/17 | XS0327533617 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
58,3M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo