FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138903036
| Patrimonio | 58.263.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.485 |
| Patrimonio por partícipe | 23.445,88€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB. EST. SEG. 4.4% 10/23 | ES00000123X3 | 16,79% |
| LETRAS DEL TESORO 24/01/2014 | ES0L01401246 | 9,84% |
| BO. CAJA MADRID FRN 11/13 | ES0314950686 | 4,29% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 3,49% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 | ES0414970519 | 3,42% |
| BO. REP. ITALIA 4.5% 05/23 | IT0004898034 | 3,23% |
| BO. REP. ITALIA 3,5% 11/17 | IT0004867070 | 3,11% |
| BO. EST. SEG. 4,8% 01/24 | ES00000121G2 | 2,75% |
| BO. EST. SEG. 4,50% 01/18 | ES00000123Q7 | 2,65% |
| CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 | ES0464872060 | 2,54% |
| EUROB. BBVA SENIOR FIN SA 3,25 % 03/16 | XS0901738392 | 2,50% |
| OB. EST. SEG. 5,9% 07/26 | ES00000123C7 | 2,36% |
| LETRAS DEL TESORO 20/06/2014 | ES0L01406203 | 2,34% |
| OB. EST. SEG. 4,75% 07/14 | ES0000012098 | 2,04% |
| EUROB. SANTANDER INTL 4,375% 09/14 | XS0821078861 | 1,90% |
| LETRAS DEL TESORO 21/02/2014 | ES0L01402210 | 1,87% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 4,375% 09/15 | XS0829721967 | 1,77% |
| EUROB. ICO 4,875% 07/17 | XS0849423081 | 1,59% |
| CED. HIPO. BBK 3,375% 09/14 | ES0414100026 | 1,58% |
| LETRAS DEL TESORO 16/05/2014 | ES0L01405163 | 1,55% |
| EUROB. ICO FRN 07/13 | XS0503709411 | 1,49% |
| BO. REP. ITALIA 4,5% 03/19 | IT0004423957 | 1,47% |
| BO. EST. SEG. 4,25% 10/16 | ES00000123J2 | 1,40% |
| CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 | ES0415309006 | 1,37% |
| BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 | ES0314840184 | 1,32% |
| CEDU. HIPOT. SCH 4,375% 03/15 | ES0413900244 | 1,23% |
| EUROB. ICO 6% 03/21 | XS0599993622 | 1,08% |
| CED. HIP. BANESTO 4,25% 07/13 | ES0413440092 | 1,06% |
| CED. HIP. BANCO POPULAR 4,375% 06/14 | ES0413790058 | 0,95% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,25% 10/15 | ES0414970212 | 0,92% |
| CED. HIP. BANKINTER 3,25% 11/14 | ES0413679061 | 0,78% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,625% 06/19 | ES0414970402 | 0,76% |
| BO. CAJA MADRID 3,875% 11/13 | ES0314950660 | 0,73% |
| EUROB. SANTANDER INT DEBT 4,50% 05/15 | XS0624668801 | 0,68% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 4,25% 09/14 | ES0413860299 | 0,68% |
| LETRAS DEL TESORO 18/10/2013 | ES0L01310181 | 0,65% |
| BO. CRITERIA CAIXA CORP 4,125% 11/14 | ES0340609009 | 0,61% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 3,5% 11/14 | ES0414950784 | 0,59% |
| BO. EST. SEG. 4% 07/15 | ES00000123L8 | 0,54% |
| BO. FADE 3,875% 03/18 | ES0378641155 | 0,53% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE SA 3 % 08/13 | XS0746025336 | 0,52% |
| BO. EST. FRN. 03/15 | ES00000122G0 | 0,48% |
| OB. EST. SEG. 6% 01/29 | ES0000011868 | 0,44% |
| EUROB. UNICREDITO SPA 3,75% 08/14 | IT0004490048 | 0,40% |
| BO. FADE 2.875% 09/16 | ES0378641163 | 0,39% |
| LETRAS DEL TESORO 22/11/2013 | ES0L01311221 | 0,39% |
| OBLG. BANCAJA 3% 10/14 | ES0314977358 | 0,33% |
| OB. EST. SEG. 4,40% 01/15 | ES0000012916 | 0,14% |
| CED. HIP. BBVA 4,25% 07/14 | ES0413211055 | 0,14% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT 4,625% 03/16 | XS0828735893 | 0,14% |
| CED. HIP. BCO SABADELL SA 3,125% 01/14 | ES0413860182 | 0,13% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,25% 10/13 | ES0414970188 | 0,13% |
| LETRAS DEL TESORO 16/04/2014 | ES0L01404166 | 0,13% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 4,25% 05/18 | ES0414950651 | 0,13% |
| CED. HIP. BBVA 3% 10/14 | ES0413211337 | 0,07% |
| EUROB.SANTANDER ISSUANCES 5,435% 10/17 | XS0327533617 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
58,3M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo