FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM
58,3M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,75% * |
| 2018 | 0,10% * |
| 2017 | -0,52% * |
| 2016 | 0,68% |
| 2015 | -0,19% |
| 2014 | 4,36% |
| 2013 | 5,33% |
| 2012 | 5,67% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,18% | 1,52% |
| 1 año | 0,79% | 0,79% |
| 2 años | -0,18% | -0,36% |
| 3 años | -0,58% | -1,73% |
| 4 años | 0,32% | 1,28% |
| 5 años | 0,11% | 0,55% |
| 6 años | 1,09% | 6,71% |
| 7 años | 2,22% | 16,65% |
| 8 años | 1,91% | 16,34% |
| 9 años | 1,68% | 16,16% |
| 10 años | 1,60% | 17,18% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 19,1907€ | |
| 19,0448€ | |
| 18,9027€ | |
| 18,9640€ | |
| 19,0395€ | |
| 19,3090€ | |
| 19,2893€ | |
| 19,2699€ | |
| 19,2607€ | |
| 19,2213€ | |
| 19,3611€ | |
| 19,5946€ | |
| 19,5284€ | |
| 19,4117€ | |
| 19,2302€ | |
| 19,1603€ | |
| 18,9488€ | |
| 19,5022€ | |
| 19,2659€ | |
| 19,2060€ | |
| 19,0854€ | |
| 18,8973€ | |
| 18,4614€ | |
| 18,2741€ | |
| 17,9841€ | |
| 17,7862€ | |
| 17,5273€ | |
| 16,9762€ | |
| 16,4521€ | |
| 17,1129€ | |
| 16,5869€ | |
| 16,5703€ | |
| 16,4954€ | |
| 16,4903€ | |
| 16,2344€ | |
| 16,7433€ | |
| 16,5203€ | |
| 16,9769€ | |
| 16,8384€ | |
| 16,7970€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI invierte en 96 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,09%2.966.000€, IE00BZ005D22
-
4,75%2.769.000€, ES00000126A4
-
4,54%2.644.000€, ES0000012668
-
4,39%2.560.000€, ES0000012F43
-
3,76%2.193.000€, IT0005351082
-
3,14%1.830.000€, ES00000123K0
-
2,85%1.662.000€, ES0000012E69
-
2,19%1.276.000€, ES00000128O1
-
2,05%1.195.000€, XS1579039006
-
1,99%1.160.000€, ES0000012A97
-
1,96%1.145.000€, ES0L02004171
-
1,94%1.129.000€, PTOTEUOE0019
-
1,92%1.118.000€, XS1694774420
-
1,91%1.113.000€, BE0000342510
-
1,76%1.023.000€, ES00000128X2
-
1,72%1.000.000€, IT0005365454
-
1,56%908.000€, FR0013200813
-
1,46%852.000€, ES00000121G2
-
1,38%802.000€, XS1687279841
-
1,30%758.000€, XS1557095459
-
1,27%740.000€, ES0000012C46
-
1,21%707.000€, XS1400169428
-
1,21%704.000€, XS1505554698
-
1,17%680.000€, XS1574681620
-
1,14%662.000€, XS0599993622
-
1,05%614.000€, ES0378641288
-
1,04%605.000€, XS1594368539
-
1,04%604.000€, XS1240966348
-
1,03%602.000€, XS1998797663
-
1,03%601.000€, XS2008633724
-
1,01%591.000€, BE0000345547
-
1,00%582.000€, IE00B6X95T99
-
0,92%538.000€, IT0005056541
-
0,88%511.000€, XS1417876759
-
0,87%509.000€, IT0005347643
-
0,86%500.000€, XS1828132735
-
0,81%473.000€, XS0954910146
-
0,79%461.000€, XS1458408306
-
0,70%407.000€, XS1856833543
-
0,70%405.000€, XS1691466756
-
0,69%404.000€, XS1560862580
-
0,69%403.000€, XS1960353388
-
0,69%402.000€, XS1673620016
-
0,69%401.000€, XS1501162876
-
0,69%400.000€, IT0005362634
-
0,57%332.000€, XS0842828120
-
0,53%307.000€, XS1413580579
-
0,53%307.000€, XS1884706885
-
0,53%306.000€, XS1554373164
-
0,52%303.000€, XS1885605391
-
0,52%303.000€, XS1996435688
-
0,52%303.000€, XS1195284705
-
0,52%302.000€, XS1871106297
-
0,52%302.000€, XS1998025008
-
0,52%302.000€, XS1917574755
-
0,52%301.000€, ES0L02002142
-
0,52%301.000€, XS2016070430
-
0,52%301.000€, XS1621087359
-
0,52%301.000€, XS1878190757
-
0,52%300.000€, IT0005371890
-
0,51%300.000€, XS1782508508
-
0,50%293.000€, ES00000122T3
-
0,44%259.000€, XS0802995166
-
0,43%252.000€, XS1955024630
-
0,39%226.000€, XS0619548216
-
0,39%225.000€, XS1204154410
-
0,38%221.000€, XS1195574881
-
0,37%218.000€, XS1385945131
-
0,37%218.000€, XS1470601656
-
0,37%217.000€, XS1201001572
-
0,35%206.000€, ES0313679K13
-
0,35%206.000€, XS1611042646
-
0,35%204.000€, FR0013378445
-
0,35%202.000€, XS1810806049
-
0,35%202.000€, XS2004880832
-
0,35%202.000€, XS1849525057
-
0,35%202.000€, XS1960678099
-
0,35%202.000€, XS1857073180
-
0,34%200.000€, FR0013424850
-
0,34%200.000€, XS1883354547
-
0,34%200.000€, XS2014287937
-
0,34%200.000€, XS1824289901
-
0,28%166.000€, XS0883614231
-
0,26%151.000€, XS1882030510
-
0,22%130.000€, XS1909193150
-
0,20%118.000€, FR0011538222
-
0,19%112.000€, XS0462999573
-
0,18%103.000€, XS1842961440
-
0,17%102.000€, XS1781346801
-
0,17%101.000€, XS1240146891
-
0,17%100.000€, XS1493428426
-
0,17%100.000€, XS1496344794
-
0,17%98.000€, ES00000126B2
-
0,12%70.000€, XS1791719534
-
0,05%32.000€, PTOTVJOE0005
-
0,05%31.000€, PTOTVLOE0001
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 22.462.000€ | 38,56% |
| ES | 19.173.000€ | 32,89% |
| IT | 4.940.000€ | 8,48% |
| IE | 3.548.000€ | 6,09% |
| BE | 1.704.000€ | 2,92% |
| FR | 1.430.000€ | 2,45% |
| PT | 1.192.000€ | 2,04% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 21.831.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 21.551.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 5.848.000€ |
| Liquidez | 3.814.000€ |
| Participaciones en IIC | 2.966.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.652.000€ |
| Renta fija no cotizada | 601.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|TESORO|0,600000000|2029-10-31|
ES0000012F43
BONOS|TESORO|1,850000000|2035-07-30|
ES0000012E69
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|
ES0L02004171
E|NATAUSBANK|0,250000000|2024-05-20|
XS1998797663
VIESGOHOLDCO|-0,030000000|2019-12-03|
XS2008633724
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-02-14|
IT0005362634
SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|
XS1413580579
BANQUEINTLUX|1,500000000|2023-09-28|
XS1884706885
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-05-14|
IT0005371890
WESTPACSECNZ|0,300000000|2025-06-25|
XS2016070430
BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
XS1871106297
EUROBON|SUMI|0,465000000|2024-05-30|
XS1998025008
CEPSAFINANCE|1,000000000|2025-02-16|
XS1996435688
EURO|ABNAMST|6,375000000|2021-04-27|
XS0619548216
EURO|KELLOGG|0,800000000|2022-11-17|
XS1611042646
MIZUHOFINAN|0,523000000|2024-06-10|
XS2004880832
VIVENDI-EAUX|0E-9|2022-06-13|
FR0013424850
EUROBONO|SCH|0,250000000|2024-06-19|
XS2014287937
BONOS|TESORO|2,750000000|2024-10-31|
ES00000126B2
-
VENTAS
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|
IT0005344855
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|
ES0000012E51
EUROBON|BOAM|1,153000000|2019-05-06|
XS0191752434
WELLS FARGO|0,194000000|2022-01-31|
XS1558022866
SANTANCONFIN|0,900000000|2020-02-18|
XS1188117391
EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|
XS1788951090
BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
XS1963205049
E|INGGROEPNV|0,540000000|2023-09-20|
XS1882544205
UBSGROFUNSWI|0,390000000|2022-09-20|
CH0359915425
SNAMRETEGAS|0,292000000|2022-02-21|
XS1568906421
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 3 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).