FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Movimientos de la cartera
-
19 COMPRAS
4,4%BONOS|TESORO|0,600000000|2029-10-31|
2.560.000€, ES0000012F43
2,9%BONOS|TESORO|1,850000000|2035-07-30|
1.662.000€, ES0000012E69
2,0%LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|
1.145.000€, ES0L02004171
1,0%E|NATAUSBANK|0,250000000|2024-05-20|
602.000€, XS1998797663
1,0%VIESGOHOLDCO|-0,030000000|2019-12-03|
601.000€, XS2008633724
0,7%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-02-14|
400.000€, IT0005362634
0,5%SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|
307.000€, XS1413580579
0,5%BANQUEINTLUX|1,500000000|2023-09-28|
307.000€, XS1884706885
0,5%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-05-14|
300.000€, IT0005371890
0,5%WESTPACSECNZ|0,300000000|2025-06-25|
301.000€, XS2016070430
0,5%BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
302.000€, XS1871106297
0,5%EUROBON|SUMI|0,465000000|2024-05-30|
302.000€, XS1998025008
0,5%CEPSAFINANCE|1,000000000|2025-02-16|
303.000€, XS1996435688
0,4%EURO|ABNAMST|6,375000000|2021-04-27|
226.000€, XS0619548216
0,4%EURO|KELLOGG|0,800000000|2022-11-17|
206.000€, XS1611042646
0,4%MIZUHOFINAN|0,523000000|2024-06-10|
202.000€, XS2004880832
0,3%200.000€, FR0013424850
0,3%EUROBONO|SCH|0,250000000|2024-06-19|
200.000€, XS2014287937
0,2%BONOS|TESORO|2,750000000|2024-10-31|
98.000€, ES00000126B2
-
11 VENTAS
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|
IT0005344855
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|
ES0000012E51
EUROBON|BOAM|1,153000000|2019-05-06|
XS0191752434
WELLS FARGO|0,194000000|2022-01-31|
XS1558022866
SANTANCONFIN|0,900000000|2020-02-18|
XS1188117391
EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|
XS1788951090
BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
XS1963205049
E|INGGROEPNV|0,540000000|2023-09-20|
XS1882544205
UBSGROFUNSWI|0,390000000|2022-09-20|
CH0359915425
SNAMRETEGAS|0,292000000|2022-02-21|
XS1568906421
-
18 COMPRAS
3,6%BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
2.181.000€, ES00000122D7
2,9%BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|
1.768.000€, ES0000012E51
1,9%BONOS|TESORO|0,450000000|2022-10-31|
1.151.000€, ES0000012A97
1,4%BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
841.000€, ES00000121G2
1,3%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-03-13|
800.000€, IT0005365454
1,0%GOB IRLANDA|3,400000000|2024-03-18|
575.000€, IE00B6X95T99
0,7%EUROBONO|ACS|0,375000000|2021-03-08|
402.000€, XS1960353388
0,5%LETRA|TESORO|100,000000000|2020-02-14|
301.000€, ES0L02002142
0,5%CAISSE DESJA|0,250000000|2021-09-27|
302.000€, XS1885605391
0,5%FRESENIUSFIN|0,875000000|2022-01-31|
305.000€, XS1554373164
0,5%EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|
304.000€, XS1788951090
0,5%BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
301.000€, XS1963205049
0,4%EUR|COCACOLA|0,125000000|2022-09-22|
251.000€, XS1955024630
0,4%BANQUEFEDERA|2,375000000|2026-03-24|
211.000€, XS1385945131
0,3%BO|BANKINTER|0,875000000|2024-03-05|
203.000€, ES0313679K13
0,3%MEDTRONICGLO|0,375000000|2023-03-07|
202.000€, XS1960678099
0,3%E|JPMORGANCO|2,750000000|2023-02-01|
165.000€, XS0883614231
0,2%EUROB|BPCESA|4,625000000|2023-07-18|
116.000€, FR0011538222
-
7 VENTAS
DEUDA|ITALIA|0,461000000|2022-12-15|
IT0005137614
DEUDA|ITALIA|1,200000000|2022-04-01|
IT0005244782
DEUDA|ITALIA|0,311000000|2022-06-15|
IT0005104473
PARTICIPACIONES|AMUNDI6MI|
FR0007032990
DEU|PORTUGAL|5,650000000|2024-02-15|
PTOTEQOE0015
E|KBCGROEPNV|0,234000000|2022-11-24|
BE0002281500
EUROB|BPCESA|0,875000000|2024-01-31|
FR0013312493
-
9 COMPRAS
3,7%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-11-14|
2.289.000€, IT0005351082
3,0%DEUD|BELGICA|0,800000000|2028-06-22|
1.858.000€, BE0000345547
2,0%DEUDA|ITALIA|1,200000000|2022-04-01|
1.247.000€, IT0005244782
1,8%DEUD|BELGICA|0,500000000|2024-10-22|
1.080.000€, BE0000342510
1,5%BONOS|TESORO|0,050000000|2021-10-31|
895.000€, ES0000012C46
1,0%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-10-14|
598.000€, IT0005347643
0,7%EURO|ABNAMST|0,080000000|2021-12-03|
400.000€, XS1917574755
0,3%EUROBON|ATOS|0,750000000|2022-05-07|
200.000€, FR0013378445
0,2%ALLERGANFUND|1,500000000|2023-11-15|
126.000€, XS1909193150
-
12 VENTAS
EU|REPINTFIN|4,875000000|2019-02-19|
XS0733696495
DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01|
IT0004953417
EURO|MORSTAN|0,181000000|2019-12-03|
XS1529837947
BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30|
ES00000128B8
BONOS|TESORO|0,650000000|2027-11-30|
ES00000128S2
EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30|
XS1590041478
BONOS|TESORO|1,000000000|2030-11-30|
ES00000127C8
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
ES00000121G2
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
BONOS|TESORO|1,400000000|2028-07-30|
ES0000012B88
BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17|
ES0378641171
ASTRAZENECA|0,250000000|2021-05-12|
XS1411403709
-
15 COMPRAS
2,3%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|
1.487.000€, IT0005344855
0,8%BANQUEFEDERA|0,500000000|2022-11-16|
499.000€, XS1856833543
0,6%BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
409.000€, ES00000121G2
0,5%EURO|AMADEUS|0,131000000|2022-03-18|
301.000€, XS1878190757
0,5%E|INGGROEPNV|0,531000000|2023-09-20|
301.000€, XS1882544205
0,5%BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
296.000€, ES00000122D7
0,3%UBSAGLONDON|0,179000000|2021-04-23|
201.000€, XS1810806049
0,3%SANTANDERBKP|0,750000000|2021-09-20|
200.000€, XS1849525057
0,3%EU|BMONTREAL|0,250000000|2021-11-17|
200.000€, XS1857073180
0,3%200.000€, XS1883354547
0,3%BONOS|TESORO|1,400000000|2028-07-30|
198.000€, ES0000012B88
0,3%BONOS|TESORO|0,400000000|2022-04-30|
201.000€, ES00000128O1
0,2%SUMITOMOTRUS|0,181000000|2020-09-25|
151.000€, XS1882030510
0,1%DEU|PORTUGAL|1,900000000|2022-04-12|
32.000€, PTOTVJOE0005
0,1%DEU|PORTUGAL|1,100000000|2022-12-05|
31.000€, PTOTVLOE0001
-
8 VENTAS
BONOS|TESORO|1,400000000|2028-04-30|
ES0000012B39
BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30|
ES00000128P8
PARTICIPACIONES|NATIXISEURO|
FR0010186726
BONOS|TESORO|4,600000000|2019-07-30|
ES00000121L2
GENERALMILLS|0,401000000|2020-01-15|
XS1346107433
EUROB|BPCESA|0,177000000|2023-03-23|
FR0013323672
SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|
XS1413580579
E|DANSKEBANK|0,875000000|2023-05-22|
XS1799061558