FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138903036
| Patrimonio | 58.263.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.485 |
| Patrimonio por partícipe | 23.445,88€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO. EST. SEG. 2,75% 04/19 | ES00000124V5 | 9,83% |
| EUROB. BBVA SENIOR FIN SA 3,25 % 03/16 | XS0901738392 | 4,91% |
| LETRAS DEL TESORO 19/09/2014 | ES0L01409199 | 4,86% |
| OB. EST. SEG. 6% 01/29 | ES0000011868 | 4,67% |
| OB. EST. SEG. 4,75% 07/14 | ES0000012098 | 4,28% |
| BO. REP. ITALIA 4.5% 05/23 | IT0004898034 | 3,66% |
| BO. REP. ITALIA 3,5% 11/17 | IT0004867070 | 3,48% |
| CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 | ES0464872060 | 3,17% |
| BO.EST 3,8% 4/24 | ES00000124W3 | 3,15% |
| LETRAS DEL TESORO 18/07/2014 | ES0L01407185 | 2,95% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 | ES0414970519 | 2,87% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 14/01/2015 | IT0004986391 | 2,56% |
| BO. REP.ITALIA 4,5% 03/24 | IT0004953417 | 2,55% |
| OB. EST. SEG. 5,15% 10/28 | ES00000124C5 | 2,49% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT SA 08/14 | XS0531257193 | 2,29% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 12/12/2014 | IT0004981251 | 2,23% |
| LETRAS DEL TESORO 22/08/2014 | ES0L01408225 | 2,17% |
| BO. REP. ITALIA 3.5% 12/18 | IT0004957574 | 2,04% |
| OB. EST. SEG. 2,75% 03/15 | ES00000123T1 | 2,01% |
| EUROB. SANTANDER INTL 4,375% 09/14 | XS0821078861 | 1,63% |
| BO. REP. ITALIA 4,75 09/16 | IT0004761950 | 1,49% |
| LETRAS DEL TESORO 17/10/2014 | ES0L01410171 | 1,45% |
| EUROB. ICO 4,875% 07/17 | XS0849423081 | 1,43% |
| BO. REP. ITALIA 5,25% 08/17 | IT0003242747 | 1,40% |
| BO. REP. ITALIA 4,5% 03/19 | IT0004423957 | 1,36% |
| LETRAS DEL TESORO 20/02/2015 | ES0L01502209 | 1,33% |
| CED. HIPO. BBK 3,375% 09/14 | ES0414100026 | 1,33% |
| BO. REP.ITALIA 4,5% 07/15 | IT0004840788 | 1,18% |
| CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 | ES0415309006 | 1,15% |
| BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 | ES0314840184 | 1,13% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 1,10% |
| CEDU. HIP. SCH 4,375% 03/15 | ES0413900244 | 1,04% |
| EUROB. ICO 6% 03/21 | XS0599993622 | 1,02% |
| EUROB. SANTANDER CONSUMER FI 1,45% 01/16 | XS1016635580 | 1,01% |
| BO. REP. ITALIA 4,75% 05/17 | IT0004793474 | 0,90% |
| LETRAS DEL TESORO 21/11/2014 | ES0L01411211 | 0,89% |
| OB. EST. SEG. 4,40% 10/23 | ES00000123X3 | 0,88% |
| BO. FADE 3.375% 03/19 | ES0378641171 | 0,84% |
| CED. HIP. BANCO POPULAR 4,375% 06/14 | ES0413790058 | 0,80% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,25% 10/15 | ES0414970212 | 0,79% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,625% 06/19 | ES0414970402 | 0,69% |
| CED. HIP. BANKINTER 3,25% 11/14 | ES0413679061 | 0,66% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 10/14 | ES00000121P3 | 0,61% |
| CEDU. HIP. SANTAN CONS FIN 3,875% 03/16 | ES0413495005 | 0,60% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 4,25% 09/14 | ES0413860299 | 0,58% |
| EUROB. ICO 2,375% 10/15 | XS0968922764 | 0,57% |
| BO. CRITERIA CAIXA CORP 4,125% 11/14 | ES0340609009 | 0,51% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 3,5% 11/14 | ES0414950784 | 0,50% |
| BO. FADE 3,875% 03/18 | ES0378641155 | 0,49% |
| EUROB. UNICREDITO SPA 3,75% 08/14 | IT0004490048 | 0,46% |
| BO. EST. FRN. 03/15 | ES00000122G0 | 0,42% |
| BO. FADE 2.875% 09/16 | ES0378641163 | 0,35% |
| BO. EST. SEG. 3% 04/15 | ES00000122F2 | 0,34% |
| OBLG. BANCAJA 3% 10/14 | ES0314977358 | 0,28% |
| EUROB. INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 07/15 | XS0802960533 | 0,24% |
| BO. LA CAIXA 2,5% 04/17 | ES0340609215 | 0,23% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 3,25% 06/15 | ES0413860026 | 0,23% |
| EUROB. SANTAN CONS FIN 1.625% 04/15 | XS0981705618 | 0,23% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 11/2014 | IT0004969462 | 0,17% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 4,25% 05/18 | ES0414950651 | 0,12% |
| CED. HIP. BBVA 4,25% 07/14 | ES0413211055 | 0,12% |
| CED. HIP. BBVA 3% 10/14 | ES0413211337 | 0,06% |
| EUROB.SANTANDER ISSUANCES 5,435% 10/17 | XS0327533617 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
58,3M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo