FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138903036
| Patrimonio | 58.263.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.485 |
| Patrimonio por partícipe | 23.445,88€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO. EST. SEG. 2,75% 04/19 | ES00000124V5 | 7,41% |
| LETRAS REPUBLICA ITALIA 04/15 | IT0005012411 | 6,25% |
| BO. EST. SEG. 3,75% 10/15 | ES00000123P9 | 5,62% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,25 % 03/16 | XS0901738392 | 4,68% |
| LETRAS DEL TESORO 19/09/2014 | ES0L01409199 | 4,62% |
| BO. REP. ITALIA 4.5% 05/23 | IT0004898034 | 3,62% |
| BO. REP. ITALIA 3,5% 11/17 | IT0004867070 | 3,35% |
| CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 | ES0464872060 | 3,00% |
| EUROB. SANTANDER INT DEBT 4,50% 05/15 | XS0624668801 | 2,55% |
| BO. REP.ITALIA 4,5% 03/24 | IT0004953417 | 2,53% |
| OB. EST. SEG. 5,15% 10/28 | ES00000124C5 | 2,47% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 14/01/2015 | IT0004986391 | 2,44% |
| LETRAS DEL TESORO 15/05/2015 | ES0L01505152 | 2,12% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 12/12/2014 | IT0004981251 | 2,12% |
| BO. REP. ITALIA 4,75% 05/17 | IT0004793474 | 1,99% |
| BO. REP. ITALIA 3.5% 12/18 | IT0004957574 | 1,98% |
| OB. EST. SEG. 2,75% 03/15 | ES00000123T1 | 1,91% |
| BO. REP. ITALIA 4,75 09/16 | IT0004761950 | 1,42% |
| LETRAS DEL TESORO 17/10/2014 | ES0L01410171 | 1,38% |
| EUROB. ICO 4,875% 07/17 | XS0849423081 | 1,37% |
| BO. REP. ITALIA 5,25% 08/17 | IT0003242747 | 1,34% |
| LETRAS DEL TESORO 20/02/2015 | ES0L01502209 | 1,27% |
| CED. HIPO. BBK 3,375% 09/14 | ES0414100026 | 1,25% |
| BO. EST. SEG. 2,1% 04/17 | ES00000124I2 | 1,22% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT SA 08/14 | XS0531257193 | 1,19% |
| BO. REP.ITALIA 4,5% 07/15 | IT0004840788 | 1,12% |
| EUROB.ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 05/24 | XS1072141861 | 1,11% |
| CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 | ES0415309006 | 1,09% |
| BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 | ES0314840184 | 1,07% |
| LETRAS DEL TESORO 22/08/2014 | ES0L01408225 | 1,06% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 1,05% |
| EUROB. ICO 6% 03/21 | XS0599993622 | 1,00% |
| CEDU. HIP. SCH 4,375% 03/15 | ES0413900244 | 0,99% |
| CEDU. HIP. SCH 3,25% 02/15 | ES0413900285 | 0,97% |
| EUROB. SANTANDER CONSUMER FI 1,45% 01/16 | XS1016635580 | 0,97% |
| BO. EST. SEG. 2,75% 10/24 | ES00000126B2 | 0,90% |
| LETRAS DEL TESORO 21/11/2014 | ES0L01411211 | 0,85% |
| BO. FADE 3.375% 03/19 | ES0378641171 | 0,81% |
| OBLG. IBERCAJA 4,44% 07/14 | ES0314954084 | 0,75% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,25% 10/15 | ES0414970212 | 0,75% |
| EUROB. SANTANDER CONSUMER F. 1,15% 10/15 | XS1049100099 | 0,75% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,625% 06/19 | ES0414970402 | 0,67% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 3,5% 12/15 | ES0414950636 | 0,67% |
| OB. EST. SEG. 4,75% 07/14 | ES0000012098 | 0,66% |
| EUROB. BANK OF AMERICA CORP FRN 06/19 | XS1079726763 | 0,64% |
| CED. HIP. BANKINTER 3,25% 11/14 | ES0413679061 | 0,62% |
| CED. HIP. LA CAIXA 5,125% 04/16 | ES0414970683 | 0,58% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 10/14 | ES00000121P3 | 0,58% |
| CEDU. HIP. SANTAN CONS FIN 3,875% 03/16 | ES0413495005 | 0,57% |
| BO. LA CAIXA 2,5% 04/17 | ES0340609215 | 0,55% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 4,25% 09/14 | ES0413860299 | 0,55% |
| CED. HIP. BBVA 4,25% 03/15 | ES0413211469 | 0,55% |
| EUROB. ICO 2,375% 10/15 | XS0968922764 | 0,54% |
| BO. CRITERIA CAIXA CORP 4,125% 11/14 | ES0340609009 | 0,49% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 3,5% 11/14 | ES0414950784 | 0,48% |
| BO. FADE 3,875% 03/18 | ES0378641155 | 0,47% |
| EUROB. UNICREDITO SPA 3,75% 08/14 | IT0004490048 | 0,45% |
| BO. EST. FRN. 03/15 | ES00000122G0 | 0,40% |
| BO. FADE 2.875% 09/16 | ES0378641163 | 0,34% |
| BO. EST. SEG. 3% 04/15 | ES00000122F2 | 0,33% |
| OBLG. BANCAJA 3% 10/14 | ES0314977358 | 0,27% |
| EUROB. INTESA SANPAOLO SPA 4,875% 07/15 | XS0802960533 | 0,22% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 3,25% 06/15 | ES0413860026 | 0,22% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 3,625% 02/15 | ES0413860281 | 0,22% |
| CEDU. HIPOT. SCH 3.125% 01/15 | ES0413900202 | 0,22% |
| EUROB. SANTAN CONS FIN 1.625% 04/15 | XS0981705618 | 0,21% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 11/2014 | IT0004969462 | 0,16% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 4,25% 05/18 | ES0414950651 | 0,11% |
| CED. HIP. BBVA 4,25% 07/14 | ES0413211055 | 0,11% |
| CED. HIP. BBVA 3% 10/14 | ES0413211337 | 0,05% |
| EUROB.SANTANDER ISSUANCES 5,435% 10/17 | XS0327533617 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
58,3M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo