FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138903036
| Patrimonio | 58.263.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.485 |
| Patrimonio por partícipe | 23.445,88€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB. EST. SEG. 5,4% 01/23 | ES00000123U9 | 12,95% |
| BO. CAJA MADRID FRN 11/13 | ES0314950686 | 5,40% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 4,375% 09/15 | XS0829721967 | 4,95% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 | ES0414970519 | 4,35% |
| BO. REP. ITALIA 4.5% 05/23 | IT0004898034 | 4,04% |
| BO. REP. ITALIA 3,5% 11/17 | IT0004867070 | 3,91% |
| CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 | ES0464872060 | 3,21% |
| BO. EST. SEG. 5,85% 01/22 | ES00000123K0 | 2,97% |
| LETRAS DEL TESORO 22/11/2013 | ES0L01311221 | 2,90% |
| LETRAS DEL TESORO 21/02/2014 | ES0L01402210 | 2,37% |
| BO. EST. SEG. 4,25% 10/16 | ES00000123J2 | 2,27% |
| OB. EST. SEG. 5,9% 07/26 | ES00000123C7 | 2,22% |
| LETRAS DEL TESORO 23/08/2013 | ES0L01308235 | 2,15% |
| CED. HIPO. BBK 3,375% 09/14 | ES0414100026 | 2,01% |
| EUROB. ICO 4,875% 07/17 | XS0849423081 | 1,99% |
| EUROB. ICO FRN 07/13 | XS0503709411 | 1,89% |
| BO. REP. ITALIA 4,5% 03/19 | IT0004423957 | 1,85% |
| CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 | ES0415309006 | 1,73% |
| OB. EST. SEG. 2,75% 03/15 | ES00000123T1 | 1,67% |
| BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 | ES0314840184 | 1,66% |
| CED. HIP. BANCAJA 3% 04/13 | ES0414977357 | 1,66% |
| LETRAS DEL TESORO 20/06/2014 | ES0L01406203 | 1,63% |
| CEDU. HIPOT. SCH 4,375% 03/15 | ES0413900244 | 1,57% |
| EUROB. GAS NATURAL FINANCE 3,875% 01/23 | XS0875343757 | 1,50% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 31/07/13 | IT0004885957 | 1,49% |
| EUROB. ICO 6% 03/21 | XS0599993622 | 1,33% |
| LETRAS DEL TESORO 19/04/2013 | ES0L01304192 | 1,32% |
| LETRAS DEL TESORO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 1,31% |
| CED. HIP. BANCO POPULAR 4,375% 06/14 | ES0413790058 | 1,20% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,25% 10/15 | ES0414970212 | 1,17% |
| LETRAS DEL TESORO 24/01/2014 | ES0L01401246 | 1,07% |
| BO. EST. SEG. 4,50% 01/18 | ES00000123Q7 | 1,01% |
| CED. HIP. BANKINTER 3,25% 11/14 | ES0413679061 | 0,99% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,625% 06/19 | ES0414970402 | 0,97% |
| BO. CAJA MADRID 3,875% 11/13 | ES0314950660 | 0,93% |
| EUROB. SANTANDER INT DEBT 4,50% 05/15 | XS0624668801 | 0,86% |
| EURO. SANTANDER INTL.DEBT FRN 04/13 | XS0616562277 | 0,83% |
| LETRAS DEL TESORO 18/10/2013 | ES0L01310181 | 0,83% |
| BO. CRITERIA CAIXA CORP 4,125% 11/14 | ES0340609009 | 0,77% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 3,5% 11/14 | ES0414950784 | 0,75% |
| BO. FADE 3,875% 03/18 | ES0378641155 | 0,66% |
| BO. EST. FRN. 03/15 | ES00000122G0 | 0,60% |
| OB. EST. SEG. 6% 01/29 | ES0000011868 | 0,54% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 30/08/2013 | IT0004892656 | 0,50% |
| OBLG. BANCAJA 3% 10/14 | ES0314977358 | 0,42% |
| EUROB. RED ELECTRICA FIN 3,875% 01/22 | XS0876289652 | 0,34% |
| CED. HIP. BANKINTER 2,625% 04/13 | ES0413679079 | 0,33% |
| EUROB. BBVA SENIOR FIN SA 3,25 % 03/16 | XS0901738392 | 0,33% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE SA 3 % 08/13 | XS0746025336 | 0,33% |
| CED. HIP. BBVA 4,25% 07/14 | ES0413211055 | 0,17% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT 4,625% 03/16 | XS0828735893 | 0,17% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,625% 10/14 | XS0836318997 | 0,17% |
| CED. HIP. BCO SABADELL SA 3,125% 01/14 | ES0413860182 | 0,17% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,25% 10/13 | ES0414970188 | 0,17% |
| BO. CAIXA GALICIA 3% 11/14 | ES0314843329 | 0,16% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 4,25% 05/18 | ES0414950651 | 0,16% |
| LETRAS DEL TESORO 16/04/2014 | ES0L01404166 | 0,16% |
| CED. HIP. BBVA 3% 10/14 | ES0413211337 | 0,08% |
| EUROB.SANTANDER ISSUANCES 5,435% 10/17 | XS0327533617 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
58,3M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo