FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138903036
| Patrimonio | 58.263.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.485 |
| Patrimonio por partícipe | 23.445,88€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO. EST. SEG. 5,85% 01/22 | ES00000123K0 | 15,42% |
| EUROB. BBVA SENIOR FIN 3,25% 04/15 | XS0503253345 | 5,87% |
| BO. CAJA MADRID FRN 11/13 | ES0314950686 | 5,58% |
| LETRAS DEL TESORO 15/03/2013 | ES0L01303152 | 5,30% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 | ES0414970519 | 4,45% |
| BO. REP. ITALIA 3,5% 11/17 | IT0004867070 | 4,08% |
| CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 | ES0464872060 | 3,23% |
| BO. REP. ITALIA 4,75% 08/23 | IT0004356843 | 3,18% |
| LETRAS DEL TESORO 19/04/2013 | ES0L01304192 | 2,73% |
| EUROB. ICO 4,875% 07/17 | XS0849423081 | 2,67% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 3,50% 03/13 | ES0414950826 | 2,57% |
| BO. EST. SEG. 4,25% 10/16 | ES00000123J2 | 2,32% |
| OB. EST. SEG. 5,9% 07/26 | ES00000123C7 | 2,24% |
| CED. HIPO. BBK 3,375% 09/14 | ES0414100026 | 2,04% |
| BO. REP. ITALIA 4,5% 03/19 | IT0004423957 | 1,93% |
| EUROB. ICO FRN 07/13 | XS0503709411 | 1,92% |
| CED. HIP. KUTXA 11/14 | ES0415309006 | 1,75% |
| CED. HIP. BANCAJA 3% 04/13 | ES0414977357 | 1,71% |
| BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 | ES0314840184 | 1,69% |
| CEDU. HIPOT. SCH 4,375% 03/15 | ES0413900244 | 1,61% |
| LETRAS DEL TESORO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 1,35% |
| LETRAS DEL TESORO 13/12/2013 | ES0L01312138 | 1,35% |
| EUROB. ICO 6% 03/21 | XS0599993622 | 1,33% |
| CED. HIP. BANCO POPULAR 4,375% 06/14 | ES0413790058 | 1,23% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,25% 10/15 | ES0414970212 | 1,19% |
| BO. REINO DE BELGICA 4% 03/22 | BE0000308172 | 1,13% |
| CED. HIP. BANKINTER 3,25% 11/14 | ES0413679061 | 1,01% |
| BO. CAJA MADRID 3,875% 11/13 | ES0314950660 | 0,95% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,625% 06/19 | ES0414970402 | 0,95% |
| LETRAS DEL TESORO 21/02/2014 | ES0L01402210 | 0,92% |
| EUROB. SANTANDER INT DEBT 4,50% 05/15 | XS0624668801 | 0,89% |
| EURO. SANTANDER INTL.DEBT FRN 04/13 | XS0616562277 | 0,86% |
| LETRAS DEL TESORO 23/08/2013 | ES0L01308235 | 0,85% |
| EUROB. BANESTO FIN. PR PLC FRN 01/13 | XS0478822496 | 0,83% |
| BO. CRITERIA CAIXA CORP 4,125% 11/14 | ES0340609009 | 0,78% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 3,5% 11/14 | ES0414950784 | 0,75% |
| BO. EST. FRN. 03/15 | ES00000122G0 | 0,61% |
| LETRAS DEL TESORO 22/11/2013 | ES0L01311221 | 0,59% |
| OB. EST. SEG. 6% 01/29 | ES0000011868 | 0,55% |
| CED. HIP. BANCO POPULAR 4,5% 02/13 | ES0413790124 | 0,52% |
| OBLG. BANCAJA 3% 10/14 | ES0314977358 | 0,42% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE SA 3 % 08/13 | XS0746025336 | 0,34% |
| CED. HIP. BBVA 4,125% 01/14 | ES0413211410 | 0,26% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,25% 10/13 | ES0414970188 | 0,17% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,625% 10/14 | XS0836318997 | 0,17% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 4% 03/13 | XS0605136273 | 0,17% |
| BO. CAIXA GALICIA 3% 11/14 | ES0314843329 | 0,17% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 4,25% 05/18 | ES0414950651 | 0,15% |
| EUROB.SANTANDER ISSUANCES 5,435% 10/17 | XS0327533617 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
58,3M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo