FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147625034

Patrimonio 101.779.000€
Partícipes 511
Patrimonio por partícipe 199.176,13€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 240 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|TELEFONICA| ES0178430E18 2,96%
ACCIONES|INDITEX| ES0148396007 2,81%
ACCIONES|NOVARTI| CH0012005267 2,63%
ACCIONES|SCH| ES0113900J37 2,60%
ACCIONES|ROCHE| CH0012032048 2,40%
ACCIONES|ROYALSHELL| GB00B03MLX29 2,36%
ACCIONES|BBVA| ES0113211835 2,06%
ACCIONES|HSBC| GB0005405286 1,97%
ACCIONES|SIEMENS AG| DE0007236101 1,70%
ACCIONES|NESTLE| CH0038863350 1,67%
BONOS|TESORO|0,500000000|2017-10-31| ES00000126V0 1,66%
ACCIONES|GLAXOSMITH| GB0009252882 1,60%
ACCIONES|IBERDROLA| ES0144580Y14 1,57%
DEUD|FRANCIA|2,500000000|2030-05-25| FR0011883966 1,50%
ACCIONES|SANOFIAVENTI| FR0000120578 1,44%
ACCIONES|TOTAL| FR0000120271 1,42%
ACCIONES|BAYER AG| DE000BAY0017 1,39%
DEUDA|ITALIA|0,662000000|2017-10-15| IT0004652175 1,34%
ACCIONES|ASTRAZENECA| GB0009895292 1,33%
DEUDA|ITALIA|0,862000000|2018-04-15| IT0004716319 1,31%
ACCIONES|BPAMOCO| GB0007980591 1,17%
ACCIONES|INTESA| IT0000072618 1,14%
ACCIONES|UNILEVER| NL0000009355 1,07%
ACCIONES|REP| ES0173516115 1,05%
EURO|ABNAMST|0,438000000|2017-12-05| XS1001506622 0,97%
ACCIONES|AMADEUS| ES0109067019 0,97%
ACCIONES|VODAFONE| GB00BH4HKS39 0,96%
BONOS|TESORO|2,750000000|2019-04-30| ES00000124V5 0,81%
DEUDA|ITALIA|0,700000000|2020-05-01| IT0005107708 0,80%
ACCIONES|ALLIANZ SE| DE0008404005 0,80%
CITIGROUPINC|0,292000000|2019-11-11| XS1135549167 0,80%
ACCIONES|USBGROUPAG| CH0244767585 0,78%
ACCIONES|RIO TINTO| GB0007188757 0,78%
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30| ES00000122D7 0,76%
ACCIONES|BNPPARIS| FR0000131104 0,75%
ACCIONES|DAIMLER| DE0007100000 0,73%
ACCIONES|IAGSA| ES0177542018 0,72%
ACCIONES|FERROVIAL| ES0118900010 0,72%
ACCIONES|INGGROEPNV| NL0011821202 0,72%
ACCIONES|LLOYDSGROUP| GB0008706128 0,71%
EURO|ENELSPA|2,976000000|2018-02-20| IT0004794159 0,69%
ACCIONES|BARCLAYSPLC| GB0031348658 0,68%
ACCIONES|DEUTTELEKOM| DE0005557508 0,67%
EU|REPINTFIN|4,875000000|2019-02-19| XS0733696495 0,66%
ACCIONES|SCHNEIDER| FR0000121972 0,65%
DEUDA|ITALIA|3,500000000|2018-12-01| IT0004957574 0,64%
ACCIONES|BASF| DE000BASF111 0,63%
ACCIONES|BRITAMERTOBA| GB0002875804 0,63%
ACCIONES|NATION GRID| GB00B08SNH34 0,58%
ACCIONES|REDESA| ES0173093024 0,57%
ACCIONES|DIAGEO| GB0002374006 0,56%
ACCIONES|GAS NATURAL| ES0116870314 0,55%
ACCIONES|DEUTSCHEFRAN| DE0005140008 0,55%
ACCIONES|ABERTIS| ES0111845014 0,54%
ACCIONES|GRIFOLS| ES0171996087 0,53%
ACCIONES|CSG| CH0012138530 0,53%
ACCIONES|AENASA| ES0105046009 0,52%
ACCIONES|AXA| FR0000120628 0,52%
BONOS|TESORO|1,950000000|2030-07-30| ES00000127A2 0,50%
ACCIONES|AIR LIQUIDE| FR0000120073 0,49%
ACCIONES|ABB| CH0012221716 0,48%
ACCIONES|CAIXABANK SA| ES0140609019 0,46%
DEUDA|ITALIA|3,750000000|2024-09-01| IT0005001547 0,44%
DEUDA|ITALIA|1,250000000|2026-12-01| IT0005210650 0,44%
GASNATCAPMAR|4,375000000|2016-11-02| XS0458748851 0,43%
ACCIONES|ENI| IT0003132476 0,42%
ACCIONES|SAP| DE0007164600 0,42%
ACCIONES|ENAGAS| ES0130960018 0,41%
EUROB|UNIITA|0,657000000|2017-04-10| XS1055725730 0,40%
ACCIONES|EXXON| US30231G1022 0,38%
ACCIONES|CIEFINANRICH| CH0210483332 0,38%
ACCIONES|ACS| ES0167050915 0,38%
ACCIONES|STANCHAR| GB0004082847 0,37%
ACCIONES|PRUDENPLC| GB0007099541 0,37%
ACCIONES|ELE| ES0130670112 0,37%
COMMONWELTHA|0,150000000|2020-01-21| XS1170317645 0,36%
EUROBON|ADIF|1,875000000|2025-01-28| ES0200002006 0,35%
EUROBONO|ICO|6,000000000|2021-03-08| XS0599993622 0,34%
ACCIONES|LVMH| FR0000121014 0,34%
ACCIONES|RECKITTBENCK| GB00B24CGK77 0,33%
E|NATAUSBANK|0,313000000|2021-04-19| XS1412416486 0,32%
HSBC FRANCE|0,292000000|2019-11-27| FR0013062684 0,32%
EU|SHELLINTL|0,137000000|2019-09-15| XS1292468987 0,32%
ACCIONES|JOHNSON&JOHN| US4781601046 0,31%
ACCIONES|ANHEUSERBUSC| BE0003793107 0,31%
ACCIONES|BANKIA| ES0113307021 0,30%
DEUDA|ITALIA|1,056000000|2019-11-15| IT0005009839 0,30%
ACCIONES|MICROSOFT| US5949181045 0,29%
ACCIONES|PROCTER| US7427181091 0,29%
ACCIONES|IBM| US4592001014 0,29%
RABOBANUTREC|0,042000000|2020-05-29| XS1239520494 0,28%
ACCIONES|DIA| ES0126775032 0,27%
ACCIONES|BANCOSABADEL| ES0113860A34 0,26%
EURO|VIESGO.|2,875000000|2026-06-01| XS1419664997 0,26%
BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17| ES0378641171 0,26%
EUROBONO|ICO|0,500000000|2017-12-15| XS1180277524 0,26%
DEUDA|ITALIA|1,658000000|2018-11-01| IT0004922909 0,26%
ACCIONES|BANKINTER| ES0113679I37 0,25%
ACCIONES|VERIZON| US92343V1044 0,25%
ACCIONES|PHILIPS| NL0000009538 0,25%
CAIXABANK SA|2,500000000|2017-04-18| ES0340609215 0,25%
TEFEMISIONES|0,750000000|2022-04-13| XS1394777665 0,24%
ACCIONES|CRHPLC| IE0001827041 0,24%
E|LLOYDSBANK|0,625000000|2020-04-20| XS1219428957 0,24%
BANQUEFEDERA|0,209000000|2020-06-03| XS1426782170 0,24%
EUROBON|ABNT|0,290000000|2018-02-12| XS1363002459 0,24%
BANKNOVASCOT|0,116000000|2018-09-10| XS1288483123 0,24%
SANTANCONFIN|0,180000000|2016-10-31| ES0513495PJ1 0,24%
ACCIONES|ASMLITHOGRAP| NL0010273215 0,24%
ACCIONES|INTELCORP| US4581401001 0,24%
ACCIONES|CHEVRON| US1667641005 0,23%
ACCIONES|ZURICH FINAN| CH0011075394 0,22%
DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01| IT0004953417 0,21%
ACCIONES|GAZDEFRANCE| FR0010208488 0,21%
E|BP CAPITAL|1,109000000|2023-02-16| XS1190973559 0,21%
EURO|GOLDMAN|0,949000000|2019-04-29| XS1402235060 0,20%
ACCIONES|BERKSHIRE| US0846707026 0,20%
ACCIONES|ACERINOX| ES0132105018 0,20%
ACCIONES|3M| US88579Y1010 0,19%
EU|REPINTFIN|3,625000000|2021-10-07| XS0975256685 0,19%
ACCIONES|GOBAIN| FR0000125007 0,18%
ACCIONES|JPMORGANCO| US46625H1005 0,18%
ACCIONES|FRANCE TELEC| FR0000133308 0,18%
ACCIONES|US BANKCORP| US9029733048 0,18%
ANZ BANKING|0,148000000|2019-10-28| XS1130526780 0,18%
STANCHARBANK|5,875000000|2017-09-26| XS0323411016 0,18%
ACCIONES|WELLS FARGO| US9497461015 0,18%
ACCIONES|AZUCARERAEBR| ES0112501012 0,17%
ACCIONES|PEPSICO| US7134481081 0,17%
ACCIONES|COCACOLA| US1912161007 0,17%
PARTICIPACIONES|LYXORETFSP| LU0496786574 0,17%
TEFEMISIONES|1,477000000|2021-09-14| XS1290729208 0,17%
BONOS Y|FADE|3,875000000|2018-03-17| ES0378641155 0,17%
ACCIONES|APPLEINC| US0378331005 0,16%
DEUDA|ITALIA|0,642000000|2020-12-15| IT0005056541 0,16%
ACCIONES|WAL-MART| US9311421039 0,16%
ACCIONES|EON SE| DE000ENAG999 0,16%
ANZNATINTLNZ|0,625000000|2021-06-01| XS1422919594 0,16%
EUROBONO|SEB|0,342000000|2020-05-26| XS1419638215 0,16%
EUROBON|BOAM|0,536000000|2019-06-19| XS1079726763 0,16%
ACCIONES|ATTINC| US00206R1023 0,16%
WELLS FARGO|0,371000000|2021-04-26| XS1400169428 0,16%
GENERALMILLS|0,481000000|2020-01-15| XS1346107433 0,16%
ASTRAZENECA|0,250000000|2021-05-12| XS1411403709 0,16%
ACCIONES|ZOT| ES0184933812 0,16%
BANQUEFEDERA|0,250000000|2019-06-14| XS1379128215 0,16%
ACCIONES|HONEYWELL| US4385161066 0,16%
EUR|MCDONALD|0,042000000|2019-08-26| XS1237187718 0,16%
EUROBONOS|GE|0,040000000|2020-05-28| XS1238900515 0,16%
E|NATAUSBANK|1E-9|2018-01-16| XS1167324596 0,16%
ACCIONES|BOAM| US0605051046 0,16%
ACCIONES|RWE AG| DE0007037129 0,16%
ACCIONES|GE| US3696041033 0,15%
ACCIONES|COMCAST| US20030N1019 0,15%
ACCIONES|CITIGROUPINC| US1729674242 0,14%
EURO|GOLDMAN|0,499000000|2019-10-29| XS1130101931 0,14%
ACCIONES|UTX| US9130171096 0,14%
ACCIONES|WALT DISNEY| US2546871060 0,14%
DEUDA|ITALIA|1,500000000|2025-06-01| IT0005090318 0,14%
ACCIONES|ALPHABETINCA| US02079K3059 0,14%
ACCIONES|CONPHI| US20825C1045 0,13%
ACCIONES|GENMOTORS| US37045V1008 0,13%
ACCIONES|ERICSSON LMB| SE0000108656 0,13%
EUROBO|KRAFT|1,625000000|2023-01-20| XS1346872580 0,13%
EUROB|INTESA|3,000000000|2019-01-28| XS0997333223 0,13%
EUROBONO|ICO|4,875000000|2017-07-30| XS0849423081 0,12%
EUR|VODAFONE|0,875000000|2020-11-17| XS1323028479 0,12%
DEUDA|ITALIA|4,500000000|2018-08-01| IT0004361041 0,12%
ACCIONES|ORACLE| US68389X1054 0,12%
ACCIONES|MEDTRONIC| IE00BTN1Y115 0,12%
ACCIONES|CISCO| US17275R1023 0,12%
ACCIONES|MERCK| US58933Y1055 0,10%
ACCIONES|UPC| US9078181081 0,10%
ACCIONES|ABBVIE| US00287Y1091 0,10%
ACCIONES|BIOGENIDECIN| US09062X1037 0,10%
ACCIONES|COLGATE| US1941621039 0,10%
GASNATCAPMAR|5,375000000|2019-05-24| XS0627188468 0,09%
ACCIONES|VISA| US92826C8394 0,09%
ACCIONES|EBAY| US2786421030 0,09%
ACCIONES|PFIZER| US7170811035 0,09%
IBERDROLAINT|4,250000000|2018-10-11| XS0767977811 0,09%
ACCIONES|SOUTHERN| US8425871071 0,09%
EUROB|UNIITA|3,625000000|2019-01-24| XS0973623514 0,09%
ACCIONES|CVS| US1266501006 0,08%
ACCIONES|MONSANTO| US61166W1018 0,08%
SANTANCONFIN|1,500000000|2020-11-12| XS1316037545 0,08%
EUROBONO|UTX|1,125000000|2021-12-15| XS1366786983 0,08%
ACCIONES|GILEAD| US3755581036 0,08%
CREDITLONDON|0,750000000|2022-12-01| XS1425199848 0,08%
EUROBONO|ENI|0,750000000|2022-05-17| XS1412593185 0,08%
VIVENDI-EAUX|0,750000000|2021-05-26| FR0013176302 0,08%
SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26| XS1413580579 0,08%
SANTANCONFIN|0,900000000|2020-02-18| XS1188117391 0,08%
EURO|GOLDMAN|0,750000000|2019-05-10| XS1362373570 0,08%
CRICAIXAHOLD|1,625000000|2022-04-21| ES0205045000 0,08%
EU|RBCCANADA|0,177000000|2020-08-06| XS1272154565 0,08%
EUR|VODAFONE|0,692000000|2019-02-25| XS1372838083 0,08%
EUROBONO|UTX|0,542000000|2018-02-22| XS1366739552 0,08%
AIRLIQFINCE|0,125000000|2020-06-13| FR0013182805 0,08%
EUR|SOLVAYSA|0,559000000|2017-12-01| BE6282455565 0,08%
EUROBO|FEDEX|0,257000000|2019-04-11| XS1319814817 0,08%
SANT INT DEB|0,338000000|2020-03-04| XS1195284705 0,08%
EU|HONEYWELL|0,242000000|2018-02-22| XS1366026323 0,08%
SANTCONSBANK|0,250000000|2019-09-30| XS1496344794 0,08%
E|JPMORGANCO|0,625000000|2024-01-25| XS1456422135 0,08%
EUROB|GOBAIN|1E-9|2020-03-27| XS1493428426 0,08%
E|CRESUIBANK|0,186000000|2018-06-18| XS1247516088 0,08%
SCHISSUANCES|2,500000000|2025-03-18| XS1201001572 0,08%
ACCIONES|SIMPROPGRINC| US8288061091 0,08%
ACCIONES|ALLSTATE| US0200021014 0,08%
ACCIONES|GOLDMAN| US38141G1040 0,08%
ACCIONES|UPS| US9113121068 0,08%
ACCIONES|PHIMORINT| US7181721090 0,08%
ACCIONES|TIME WARNER| US8873173038 0,07%
ACCIONES|SCHLUMBERGER| AN8068571086 0,07%
ACCIONES|HP INC| US40434L1052 0,07%
ACCIONES|AMERICANINT| US0268747849 0,07%
ACCIONES|QUALCOMM| US7475251036 0,07%
ACCIONES|HEWPACKINTER| US42824C1099 0,07%
ACCIONES|MCDONALD| US5801351017 0,06%
ACCIONES|AMGEN| US0311621009 0,06%
EUROBONO|ENI|2,666000000|2017-10-11| IT0004760648 0,06%
ACCIONES|TEXAS| US8825081040 0,06%
ACCIONES|HOME| US4370761029 0,06%
ACCIONES|BRISTOL| US1101221083 0,06%
ACCIONES|STARBUCKSCOR| US8552441094 0,05%
ACCIONES|DEUTPOAG| DE0005552004 0,05%
ACCIONES|FEDEX| US31428X1063 0,05%
ACCIONES|EXELON| US30161N1019 0,04%
ACCIONES|ABBOTT| US0028241000 0,04%
ACCIONES|ESSILORINTER| FR0000121667 0,04%
ACCIONES|NOKIA| FI0009000681 0,04%
ACCIONES|ALTRIA| US02209S1033 0,04%
ACCIONES|BOEING| US0970231058 0,03%
ACCIONES|UNIPER| DE000UNSE018 0,03%
CUPON|ITALIA|100,000000000|2020-05-01| IT0001247250 0,02%
ACCIONES|FORDMOTOR| US3453708600 0,02%
ACCIONES|METLIFE| US59156R1086 0,02%
ACCIONES|UNIITA| IT0004781412 0,02%
BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30| ES00000128B8 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

101,8M

patrimonio

511

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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