FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM
101,8M
patrimonio
511
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -3,44% * |
| 2017 | 5,16% * |
| 2016 | 3,51% |
| 2015 | 0,77% |
| 2014 | 6,37% |
| 2013 | 15,43% |
| 2012 | 6,46% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -6,26% | -1,62% |
| 1 año | -1,36% | -1,36% |
| 2 años | 6,35% | 13,11% |
| 3 años | 1,18% | 3,58% |
| 4 años | 2,01% | 8,29% |
| 5 años | 5,20% | 28,88% |
| 6 años | 6,26% | 44,00% |
| 7 años | 4,35% | 34,72% |
| 8 años | 4,84% | 45,97% |
| 9 años | 4,83% | 52,97% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 16,4833€ | |
| 16,1779€ | |
| 16,7539€ | |
| 16,7949€ | |
| 16,7105€ | |
| 16,6637€ | |
| 15,8906€ | |
| 14,9780€ | |
| 14,5727€ | |
| 14,5159€ | |
| 15,3520€ | |
| 14,9661€ | |
| 15,9142€ | |
| 16,5167€ | |
| 15,2349€ | |
| 15,4061€ | |
| 15,2212€ | |
| 14,6158€ | |
| 14,3223€ | |
| 13,6796€ | |
| 12,7898€ | |
| 12,8111€ | |
| 12,4081€ | |
| 12,0462€ | |
| 11,4466€ | |
| 11,8344€ | |
| 11,6550€ | |
| 11,1387€ | |
| 12,2353€ | |
| 12,1660€ | |
| 11,8675€ | |
| 11,9461€ | |
| 11,2919€ | |
| 12,1629€ | |
| 12,3415€ | |
| 11,9172€ | |
| 10,7757€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI invierte en 188 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,18%2.222.000€, ES0113900J37
-
2,11%2.151.000€, ES0148396007
-
2,11%2.147.000€, CH0012032048
-
2,00%2.036.000€, ES0178430E18
-
1,95%1.984.000€, IT0005009839
-
1,92%1.950.000€, IT0005056541
-
1,84%1.870.000€, FR0000120578
-
1,84%1.870.000€, GB0002875804
-
1,81%1.844.000€, DE0007236101
-
1,81%1.844.000€, IT0000072618
-
1,80%1.831.000€, BE0974293251
-
1,78%1.809.000€, NL0011821202
-
1,77%1.804.000€, DE000BAY0017
-
1,77%1.797.000€, FR0000131104
-
1,76%1.789.000€, CH0038863350
-
1,73%1.764.000€, IT0005104473
-
1,72%1.750.000€, ES0113211835
-
1,49%1.513.000€, ES00000126A4
-
1,14%1.165.000€, IE00BZ005D22
-
1,13%1.154.000€, CH0244767585
-
1,11%1.131.000€, IT0005137614
-
1,00%1.020.000€, ES0140609019
-
0,99%1.011.000€, ES0144580Y14
-
0,98%1.001.000€, ES0173516115
-
0,98%994.000€, FR0010526079
-
0,98%993.000€, DE0006062144
-
0,96%980.000€, ES0118900010
-
0,95%971.000€, GB00BH4HKS39
-
0,95%969.000€, NL0000009355
-
0,94%955.000€, GB00B24CGK77
-
0,93%951.000€, DK0060534915
-
0,93%950.000€, ES0105046009
-
0,93%948.000€, GB0007980591
-
0,91%924.000€, FR0000120271
-
0,90%915.000€, FR0000125007
-
0,90%912.000€, GB00B03MLX29
-
0,90%911.000€, ES0000012B39
-
0,88%899.000€, FR0000127771
-
0,87%881.000€, ES0177542018
-
0,87%881.000€, FR0000121501
-
0,87%881.000€, DE000BASF111
-
0,83%844.000€, FR0000120644
-
0,81%822.000€, XS0733696495
-
0,80%816.000€, DE0008404005
-
0,80%816.000€, GB0008706128
-
0,79%805.000€, FR0000120172
-
0,79%804.000€, XS1135549167
-
0,79%802.000€, ES00000121G2
-
0,79%802.000€, ES0109067019
-
0,79%801.000€, ES0116870314
-
0,78%790.000€, DE0007100000
-
0,77%788.000€, DE0005557508
-
0,77%784.000€, IT0004953417
-
0,76%772.000€, IT0003132476
-
0,74%757.000€, GB00BDR05C01
-
0,74%753.000€, ES0113679I37
-
0,74%752.000€, DE0007164600
-
0,73%742.000€, ES0171996087
-
0,72%731.000€, FR0000121972
-
0,67%681.000€, ES0132105018
-
0,65%663.000€, ES00000128P8
-
0,64%649.000€, ES0167050915
-
0,59%603.000€, XS1598861588
-
0,52%528.000€, FR0013200813
-
0,51%520.000€, PTOTEUOE0019
-
0,51%514.000€, ES0105025003
-
0,49%500.000€, XS1791719534
-
0,49%499.000€, GB0009895292
-
0,48%487.000€, FR0010186726
-
0,46%467.000€, IT0003497168
-
0,45%462.000€, DE0007664039
-
0,44%448.000€, ES0143416115
-
0,43%438.000€, GB0007188757
-
0,42%431.000€, US5949181045
-
0,42%425.000€, ES0113307062
-
0,40%404.000€, XS1400169428
-
0,37%374.000€, PTOTEQOE0015
-
0,36%361.000€, ES0105066007
-
0,34%351.000€, ES0176252718
-
0,34%350.000€, CH0012221716
-
0,33%336.000€, US46625H1005
-
0,32%328.000€, ES00000122T3
-
0,32%328.000€, GB0007099541
-
0,30%308.000€, ES0378641171
-
0,30%306.000€, ES00000122D7
-
0,30%306.000€, XS1417876759
-
0,30%303.000€, XS1560862580
-
0,29%297.000€, US0605051046
-
0,28%283.000€, NL0011794037
-
0,27%277.000€, US9029733048
-
0,27%274.000€, US7427181091
-
0,25%254.000€, US4781601046
-
0,25%251.000€, XS1574681620
-
0,24%248.000€, ES0126775032
-
0,23%239.000€, ES00000128S2
-
0,24%239.000€, US1491231015
-
0,23%238.000€, FR0000120073
-
0,23%235.000€, ES00000123K0
-
0,23%232.000€, US02079K3059
-
0,22%226.000€, ES00000128X2
-
0,22%225.000€, US92343V1044
-
0,22%224.000€, ES00000128B8
-
0,21%217.000€, US0378331005
-
0,21%213.000€, US17275R1023
-
0,21%209.000€, US09062X1037
-
0,20%204.000€, XS0191752434
-
0,20%203.000€, ES0378641288
-
0,20%203.000€, FR0013241130
-
0,20%203.000€, XS1188117391
-
0,20%202.000€, XS1584041252
-
0,20%202.000€, XS1346107433
-
0,20%201.000€, XS1594368539
-
0,20%201.000€, XS1411403709
-
0,20%201.000€, XS1557095459
-
0,20%200.000€, XS1687279841
-
0,20%200.000€, XS1828132735
-
0,20%200.000€, XS1782508508
-
0,20%200.000€, XS1824289901
-
0,20%199.000€, XS1673620016
-
0,20%199.000€, BE0002281500
-
0,19%197.000€, ES00000123U9
-
0,19%197.000€, US20825C1045
-
0,19%196.000€, XS1756434194
-
0,19%193.000€, US0846707026
-
0,19%193.000€, ES00000127C8
-
0,19%189.000€, ES0152503035
-
0,18%185.000€, XS0599993622
-
0,16%167.000€, US37045V1008
-
0,16%165.000€, US1912161007
-
0,16%164.000€, US38141G1040
-
0,16%162.000€, AN8068571086
-
0,15%156.000€, US88579Y1010
-
0,15%154.000€, US21036P1084
-
0,15%153.000€, US9311421039
-
0,15%152.000€, XS1694774420
-
0,15%152.000€, XS1240146891
-
0,15%152.000€, US3825501014
-
0,15%152.000€, US7134481081
-
0,15%149.000€, US4385161066
-
0,15%148.000€, US4581401001
-
0,14%146.000€, US92826C8394
-
0,14%138.000€, US2546871060
-
0,14%138.000€, US9130171096
-
0,13%136.000€, US1101221083
-
0,13%135.000€, US58933Y1055
-
0,12%126.000€, XS0802995166
-
0,12%121.000€, US68389X1054
-
0,12%120.000€, ES00000123B9
-
0,12%120.000€, IE00BTN1Y115
-
0,11%117.000€, US30231G1022
-
0,11%115.000€, XS0954910146
-
0,11%113.000€, US20030N1019
-
0,11%113.000€, US7170811035
-
0,11%112.000€, XS0462999573
-
0,11%111.000€, XS0842828120
-
0,11%108.000€, US00206R1023
-
0,10%106.000€, US4592001014
-
0,10%105.000€, XS1590041478
-
0,10%105.000€, US00287Y1091
-
0,10%104.000€, XS1316037545
-
0,10%104.000€, GB0002374006
-
0,10%103.000€, XS1195574881
-
0,10%102.000€, XS1413580579
-
0,10%102.000€, XS1204154410
-
0,10%101.000€, XS1691466756
-
0,10%101.000€, XS1505554698
-
0,10%101.000€, XS1586146851
-
0,10%101.000€, XS1564331103
-
0,10%100.000€, XS1577427526
-
0,10%100.000€, XS1201001572
-
0,10%100.000€, XS1781346801
-
0,10%100.000€, XS1842961440
-
0,10%100.000€, XS1496344794
-
0,10%100.000€, XS1501162876
-
0,10%100.000€, XS1493428426
-
0,10%100.000€, XS1470601656
-
0,10%99.000€, FR0013323672
-
0,10%99.000€, US9078181081
-
0,10%98.000€, FR0013312493
-
0,10%98.000€, US1941621039
-
0,09%94.000€, US0718131099
-
0,08%76.000€, US9113121068
-
0,05%53.000€, US5801351017
-
0,04%44.000€, US0028241000
-
0,04%37.000€, US6974351057
-
0,03%29.000€, ES06735169C9
-
0,02%25.000€, IT0001247250
-
0,02%16.000€, ES06670509D1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 27.479.000€ | 27,00% |
| FR | 12.313.000€ | 12,12% |
| IT | 10.721.000€ | 10,53% |
| XS | 9.275.000€ | 9,15% |
| DE | 9.130.000€ | 8,97% |
| GB | 8.598.000€ | 8,44% |
| US | 7.131.000€ | 7,00% |
| CH | 5.440.000€ | 5,34% |
| NL | 3.061.000€ | 3,01% |
| BE | 2.030.000€ | 2,00% |
| IE | 1.285.000€ | 1,26% |
| DK | 951.000€ | 0,93% |
| PT | 894.000€ | 0,88% |
| AN | 162.000€ | 0,16% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 70.422.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 15.017.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 9.051.000€ |
| Liquidez | 3.309.000€ |
| Participaciones en IIC | 2.646.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.334.000€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
ACCIONES|COVESTROAG|
DE0006062144
ACCIONES|GOBAIN|
FR0000125007
ACCIONES|CARREFOUR|
FR0000120172
DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01|
IT0004953417
DEU|PORTUGAL|4,125000000|2027-04-14|
PTOTEUOE0019
ACCIONES|TELECOM ITAL|
IT0003497168
ACCIONES|VWG|
DE0007664039
MITSUBISHIFG|0,227000000|2023-05-30|
XS1828132735
EURO|MORSTAN|0,074000000|2021-05-21|
XS1824289901
ACCIONES|TELECINCO|
ES0152503035
EUROB|NORDEA|0,875000000|2023-06-26|
XS1842961440
ACCIONES|PALOALTO|
US6974351057
DERECHOS|REP|
ES06735169C9
DERECHOS|ACS|
ES06670509D1
-
VENTAS
ACCIONES|GLAXOSMITH|
GB0009252882
ACCIONES|LVMH|
FR0000121014
ACCIONES|ABERTIS|
ES0111845014
ACCIONES|ERICSSON LMB|
SE0000108656
DEUDA|ITALIA|2,200000000|2027-06-01|
IT0005240830
ACCIONES|PHILIPS|
NL0000009538
EUR|SUMITOMO|0,123000000|2022-06-14|
XS1621087359
ACCIONES|MONSANTO|
US61166W1018
ACCIONES|NOVARTI|
CH0012005267
ACCIONES|AXA|
FR0000120628
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0.0000 |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,16% |
Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).