FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI
Movimientos de la cartera
-
14 COMPRAS
1,0%993.000€, DE0006062144
0,9%915.000€, FR0000125007
0,8%805.000€, FR0000120172
0,8%DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01|
784.000€, IT0004953417
0,5%DEU|PORTUGAL|4,125000000|2027-04-14|
520.000€, PTOTEUOE0019
0,5%467.000€, IT0003497168
0,5%462.000€, DE0007664039
0,2%MITSUBISHIFG|0,227000000|2023-05-30|
200.000€, XS1828132735
0,2%EURO|MORSTAN|0,074000000|2021-05-21|
200.000€, XS1824289901
0,2%189.000€, ES0152503035
0,1%EUROB|NORDEA|0,875000000|2023-06-26|
100.000€, XS1842961440
0,0%37.000€, US6974351057
0,0%29.000€, ES06735169C9
0,0%16.000€, ES06670509D1
-
10 VENTAS
ACCIONES|GLAXOSMITH|
GB0009252882
ACCIONES|LVMH|
FR0000121014
ACCIONES|ABERTIS|
ES0111845014
ACCIONES|ERICSSON LMB|
SE0000108656
DEUDA|ITALIA|2,200000000|2027-06-01|
IT0005240830
ACCIONES|PHILIPS|
NL0000009538
EUR|SUMITOMO|0,123000000|2022-06-14|
XS1621087359
ACCIONES|MONSANTO|
US61166W1018
ACCIONES|NOVARTI|
CH0012005267
ACCIONES|AXA|
FR0000120628
-
21 COMPRAS
1,0%999.000€, IE00BZ005D22
0,5%EURO|GOLDMAN|0,123000000|2020-12-16|
500.000€, XS1791719534
0,5%BONOS|TESORO|1,400000000|2028-04-30|
481.000€, ES0000012B39
0,4%DEUDA|ITALIA|2,200000000|2027-06-01|
432.000€, IT0005240830
0,3%BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30|
321.000€, ES00000128P8
0,2%212.000€, ES0105066007
0,2%E|KBCGROEPNV|0,222000000|2022-11-24|
202.000€, BE0002281500
0,2%SANTANCONFIN|0,900000000|2020-02-18|
204.000€, XS1188117391
0,2%UBSAGLONDON|0,125000000|2021-11-05|
199.000€, XS1673620016
0,2%EUROBON|BOAM|0,041000000|2021-09-21|
200.000€, XS1687279841
0,2%EUR|BNPPARIS|0,002000000|2023-01-19|
198.000€, XS1756434194
0,2%EUROBONO|ALD|0,012000000|2021-02-26|
200.000€, XS1782508508
0,2%BANKNOVASCOT|0,272000000|2022-10-05|
152.000€, XS1694774420
0,1%EURO|ABNAMST|7,125000000|2022-07-06|
127.000€, XS0802995166
0,1%RABOBANUTREC|3,875000000|2023-07-25|
116.000€, XS0954910146
0,1%EURO|SOCIETE|2,625000000|2025-02-27|
106.000€, XS1195574881
0,1%EUROB|CAINDO|2,625000000|2027-03-17|
106.000€, XS1204154410
0,1%EUROB|BPCESA|0,875000000|2024-01-31|
99.000€, FR0013312493
0,1%EUROB|BPCESA|0,171000000|2023-03-23|
100.000€, FR0013323672
0,1%EUR|BNPPARIS|2,250000000|2027-01-11|
103.000€, XS1470601656
0,1%SANTCONSBANK|0,750000000|2023-03-01|
100.000€, XS1781346801
-
20 VENTAS
DEUD|FRANCIA|2,500000000|2030-05-25|
FR0011883966
PARTICIPACIONES|AMUNDI6MI|
FR0007032990
DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01|
IT0004953417
E|NATAUSBANK|0,241000000|2021-04-19|
XS1412416486
COMUNIMADRID|4,688000000|2020-03-12|
ES0000101396
SANT INT DEB|0,271000000|2020-03-04|
XS1195284705
BANQUEFEDERA|0,250000000|2019-06-14|
XS1379128215
EUROB|ATTINC|0,521000000|2023-09-04|
XS1629866606
EUROB|INTESA|3,000000000|2019-01-28|
XS0997333223
ACCIONES|DEERE|
US2441991054
COMMONWELTHA|0,071000000|2020-01-21|
XS1170317645
ACCIONES|WELLS FARGO|
US9497461015
RABOBANUTREC|4,125000000|2022-09-14|
XS0826634874
EUR|BNPPARIS|2,375000000|2025-02-17|
XS1190632999
EUROBO|FEDEX|0,221000000|2019-04-11|
XS1319814817
EUROBON|BBVA|0,750000000|2022-09-11|
XS1678372472
EUROBON|BOAM|0,510000000|2018-03-28|
XS0249443879
EU|HONEYWELL|0,171000000|2018-02-22|
XS1366026323
ACCIONES|ALLSTATE|
US0200021014
ACCIONES|EBAY|
US2786421030
-
5 COMPRAS
0,9%893.000€, FR0007032990
0,6%DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01|
645.000€, IT0004953417
0,6%608.000€, FR0010526079
0,6%DEUDA|ITALIA|0,277000000|2022-06-15|
606.000€, IT0005104473
0,2%EU|BMONTREAL|0,171000000|2021-09-28|
203.000€, XS1691466756
-
18 VENTAS
BANQUEFEDERA|0,141000000|2020-06-03|
XS1426782170
PARTICIPACIONES|SGMONET|
FR0000003964
ACCIONES|GOBAIN|
FR0000125007
HSBC FRANCE|0,221000000|2019-11-27|
FR0013062684
BARCLAYSLOND|0,069000000|2019-03-13|
XS1578083625
BONOS|TESORO|1,450000000|2027-10-31|
ES0000012A89
PARTICIPACIONES|LYXORETFSP|
LU0496786574
EUROBONO|SEB|0,271000000|2020-05-26|
XS1419638215
EU|SHELLINTL|0,071000000|2019-09-15|
XS1292468987
BONOS|TESORO|1,950000000|2030-07-30|
ES00000127A2
ACCIONES|GE|
US3696041033
EU|RBCCANADA|0,101000000|2020-08-06|
XS1272154565
ACCIONES|SIMPROPGRINC|
US8288061091
ACCIONES|TEXAS|
US8825081040
ACCIONES|CVS|
US1266501006
ACCIONES|SOUTHERN|
US8425871071
ACCIONES|HOME|
US4370761029
ACCIONES|TIME WARNER|
US8873173038
-
13 COMPRAS
1,3%DEUDA|ITALIA|0,530000000|2020-12-15|
1.387.000€, IT0005056541
1,0%1.019.000€, FR0000121501
0,7%751.000€, GB0007188757
0,4%DEU|PORTUGAL|5,650000000|2024-02-15|
413.000€, PTOTEQOE0015
0,2%BONOS|TESORO|1,450000000|2027-10-31|
252.000€, ES0000012A89
0,2%EUROBON|BOAM|1,131000000|2019-05-06|
204.000€, XS0191752434
0,2%BONOS|TESORO|5,400000000|2023-01-31|
195.000€, ES00000123U9
0,2%BONOS|TESORO|1,950000000|2030-07-30|
183.000€, ES00000127A2
0,1%BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|
120.000€, ES00000123B9
0,1%RABOBANUTREC|4,125000000|2022-09-14|
117.000€, XS0826634874
0,1%DEUDA|ITALIA|0,430000000|2022-12-15|
101.000€, IT0005137614
0,1%EUR|BNPPARIS|2,375000000|2025-02-17|
105.000€, XS1190632999
0,1%EUROBON|BBVA|0,750000000|2022-09-11|
100.000€, XS1678372472
-
16 VENTAS
DEUDA|ITALIA|1,588000000|2018-11-01|
IT0004922909
ACCIONES|EON SE|
DE000ENAG999
ACCIONES|ELE|
ES0130670112
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2018-12-28|
IT0005221285
BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30|
ES00000128P8
E|NATAUSBANK|0,350000000|2022-09-07|
XS1575474371
EUROBON|BOAM|0,484000000|2019-06-19|
XS1079726763
EUROBONO|ICO|4,875000000|2017-07-30|
XS0849423081
EUR|COCACOLA|1E-9|2021-03-09|
XS1574671662
BANKNOVASCOT|0,375000000|2022-04-06|
XS1592881020
AIRLIQFINCE|0,125000000|2020-06-13|
FR0013182805
ACCIONES|CITIINC|
US1729674242
ACCIONES|NEXTERA|
US65339F1012
ACCIONES|PHIMORINT|
US7181721090
DERECHOS|ACS|
ES06670509B5
ACCIONES|EXELON|
US30161N1019