FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147625034

Patrimonio 101.779.000€
Partícipes 511
Patrimonio por partícipe 199.176,13€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 219 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEUDA|ITALIA|1,588000000|2018-11-01| IT0004922909 3,81%
ACCIONES|ROCHE| CH0012032048 2,22%
ACCIONES|INDITEX| ES0148396007 2,15%
ACCIONES|SCH| ES0113900J37 2,15%
ACCIONES|ROYALSHELL| GB00B03MLX29 1,96%
ACCIONES|TELEFONICA| ES0178430E18 1,84%
ACCIONES|NESTLE| CH0038863350 1,73%
ACCIONES|SANOFIAVENTI| FR0000120578 1,61%
ACCIONES|GLAXOSMITH| GB0009252882 1,57%
ACCIONES|SIEMENS AG| DE0007236101 1,54%
ACCIONES|INTESA| IT0000072618 1,54%
ACCIONES|IBERDROLA| ES0144580Y14 1,47%
ACCIONES|BAYER AG| DE000BAY0017 1,46%
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30| ES00000126A4 1,36%
ACCIONES|BBVA| ES0113211835 1,32%
ACCIONES|NOVARTI| CH0012005267 1,30%
WELLS FARGO|0,309000000|2021-04-26| XS1400169428 1,24%
ACCIONES|UNILEVER| NL0000009355 1,24%
ACCIONES|DEUTSCHEFRAN| DE0005140008 1,22%
ACCIONES|TOTAL| FR0000120271 1,22%
ACCIONES|ASTRAZENECA| GB0009895292 1,14%
DEUD|FRANCIA|2,500000000|2030-05-25| FR0011883966 1,11%
ACCIONES|VODAFONE| GB00BH4HKS39 1,05%
ACCIONES|VIVENDI-EAUX| FR0000127771 1,02%
ACCIONES|BPAMOCO| GB0007980591 0,99%
CITIGROUPINC|0,238000000|2019-11-11| XS1135549167 0,96%
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31| ES00000122T3 0,94%
ACCIONES|RECKITTBENCK| GB00B24CGK77 0,90%
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31| ES00000121G2 0,89%
ACCIONES|REP| ES0173516115 0,88%
ACCIONES|ALLIANZ SE| DE0008404005 0,88%
BANQUEFEDERA|0,171000000|2020-06-03| XS1426782170 0,86%
ACCIONES|CAIXABANK SA| ES0140609019 0,85%
ACCIONES|INGGROEPNV| NL0011821202 0,85%
ACCIONES|ANHEUSERBUSC| BE0974293251 0,84%
ACCIONES|ACS| ES0167050915 0,84%
ACCIONES|NOVONORDISK| DK0060534915 0,84%
ACCIONES|LLOYDSGROUP| GB0008706128 0,82%
ACCIONES|BNPPARIS| FR0000131104 0,82%
EURO|ENELSPA|2,909000000|2018-02-20| IT0004794159 0,82%
ACCIONES|AMADEUS| ES0109067019 0,82%
ACCIONES|GAS NATURAL| ES0116870314 0,81%
ACCIONES|DAIMLER| DE0007100000 0,80%
EU|REPINTFIN|4,875000000|2019-02-19| XS0733696495 0,79%
ACCIONES|SOCIETE| FR0000130809 0,77%
ACCIONES|USBGROUPAG| CH0244767585 0,76%
BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30| ES00000128P8 0,75%
ACCIONES|AENASA| ES0105046009 0,74%
ACCIONES|FERROVIAL| ES0118900010 0,70%
ACCIONES|BRITAMERTOBA| GB0002875804 0,67%
ACCIONES|BASF| DE000BASF111 0,66%
ACCIONES|GRIFOLS| ES0171996087 0,65%
ACCIONES|ABERTIS| ES0111845014 0,65%
ACCIONES|NATION GRID| GB00B08SNH34 0,65%
ACCIONES|AIR LIQUIDE| FR0000120073 0,65%
ACCIONES|SCHNEIDER| FR0000121972 0,64%
ACCIONES|DEUTTELEKOM| DE0005557508 0,63%
ACCIONES|DIAGEO| GB0002374006 0,63%
ACCIONES|AXA| FR0000120628 0,61%
ACCIONES|BANKIA| ES0113307021 0,60%
ACCIONES|BARCLAYSPLC| GB0031348658 0,59%
ACCIONES|ACERINOX| ES0132105018 0,59%
ACCIONES|IAGSA| ES0177542018 0,58%
ACCIONES|MERLINPROPET| ES0105025003 0,58%
PARTICIPACIONES|SGMONET| FR0000003964 0,57%
ACCIONES|DANONE| FR0000120644 0,56%
ACCIONES|MELIA HOTELS| ES0176252718 0,51%
ACCIONES|BANKINTER| ES0113679I37 0,49%
EUROB|UNIITA|0,629000000|2017-04-10| XS1055725730 0,48%
DEUDA|ITALIA|0,990000000|2019-11-15| IT0005009839 0,47%
BONOS|TESORO|0,500000000|2017-10-31| ES00000126V0 0,45%
ACCIONES|ERICSSON LMB| SE0000108656 0,44%
ACCIONES|GAMESA| ES0143416115 0,43%
COMMONWELTHA|0,087000000|2020-01-21| XS1170317645 0,43%
ACCIONES|CIEFINANRICH| CH0210483332 0,43%
ACCIONES|DIA| ES0126775032 0,41%
ACCIONES|ELE| ES0130670112 0,40%
ACCIONES|LVMH| FR0000121014 0,39%
ACCIONES|EON SE| DE000ENAG999 0,39%
ACCIONES|SAP| DE0007164600 0,38%
E|NATAUSBANK|0,259000000|2021-04-19| XS1412416486 0,38%
HSBC FRANCE|0,236000000|2019-11-27| FR0013062684 0,38%
EU|SHELLINTL|0,084000000|2019-09-15| XS1292468987 0,38%
ACCIONES|ABB| CH0012221716 0,37%
ACCIONES|GOBAIN| FR0000125007 0,36%
ACCIONES|PHILIPS| NL0000009538 0,36%
ACCIONES|PRUDENPLC| GB0007099541 0,35%
ACCIONES|ENI| IT0003132476 0,35%
ACCIONES|JOHNSON&JOHN| US4781601046 0,34%
EUR|VODAFONE|0,375000000|2021-11-22| XS1574681620 0,33%
COMUNIMADRID|4,688000000|2020-03-12| ES0000101396 0,32%
ACCIONES|MICROSOFT| US5949181045 0,31%
BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17| ES0378641171 0,30%
CAIXABANK SA|2,500000000|2017-04-18| ES0340609215 0,29%
CITIGROUPINC|0,500000000|2021-05-24| XS1417876759 0,29%
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30| ES00000122D7 0,29%
EUROBON|BOAM|0,472000000|2022-02-07| XS1560862580 0,29%
EUROBON|ABNT|0,238000000|2018-02-12| XS1363002459 0,29%
BARCLAYSLOND|0,080000000|2019-03-13| XS1578083625 0,29%
EURODEP|BBVA|1E-9|2017-11-07| 0,28%
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2018-12-28| IT0005221285 0,28%
ACCIONES|PROCTER| US7427181091 0,27%
ACCIONES|VERIZON| US92343V1044 0,25%
EURO|GOLDMAN|0,371000000|2020-05-29| XS1240146891 0,24%
PARTICIPACIONES|LYXORETFSP| LU0496786574 0,23%
ACCIONES|INTELCORP| US4581401001 0,22%
ACCIONES|BERKSHIRE| US0846707026 0,22%
STANCHARBANK|5,875000000|2017-09-26| XS0323411016 0,21%
ACCIONES|APPLEINC| US0378331005 0,21%
ACCIONES|3M| US88579Y1010 0,21%
DEUD|FRANCIA|0,250000000|2026-11-25| FR0013200813 0,21%
EUR|VODAFONE|0,637000000|2019-02-25| XS1372838083 0,19%
GENERALMILLS|0,419000000|2020-01-15| XS1346107433 0,19%
EUROBON|BOAM|0,484000000|2019-06-19| XS1079726763 0,19%
EUROBONO|SEB|0,286000000|2020-05-26| XS1419638215 0,19%
BONOS Y|FADE|0,625000000|2022-03-17| ES0378641288 0,19%
EUR|BNPPARIS|0,520000000|2022-09-22| XS1584041252 0,19%
BANQUEFEDERA|0,250000000|2019-06-14| XS1379128215 0,19%
SNAMRETEGAS|0,272000000|2022-02-21| XS1568906421 0,19%
EUR|MCDONALD|1E-9|2019-08-26| XS1237187718 0,19%
EUROBONOS|GE|1E-9|2020-05-28| XS1238900515 0,19%
DTELECINTFIN|0,375000000|2021-10-30| XS1557095459 0,19%
UBSGROFUNSWI|0,370000000|2022-09-20| CH0359915425 0,19%
ASTRAZENECA|0,250000000|2021-05-12| XS1411403709 0,19%
BANQUEFEDERA|0,375000000|2022-01-13| XS1548802914 0,19%
E|NATAUSBANK|0,350000000|2022-09-07| XS1575474371 0,19%
EUROBONO|ICO|6,000000000|2021-03-08| XS0599993622 0,19%
ACCIONES|COCACOLA| US1912161007 0,19%
ACCIONES|PEPSICO| US7134481081 0,19%
ACCIONES|ALPHABETINCA| US02079K3059 0,18%
ACCIONES|ABBOTT| US0028241000 0,18%
ACCIONES|JPMORGANCO| US46625H1005 0,18%
ACCIONES|WELLS FARGO| US9497461015 0,18%
ACCIONES|HONEYWELL| US4385161066 0,18%
BONOS|TESORO|1,000000000|2030-11-30| ES00000127C8 0,17%
EURO|MORSTAN|0,186000000|2019-12-03| XS1529837947 0,17%
ACCIONES|US BANKCORP| US9029733048 0,17%
ACCIONES|ATTINC| US00206R1023 0,17%
ACCIONES|CONSTELLBRAN| US21036P1084 0,16%
ACCIONES|COMCAST| US20030N1019 0,16%
ACCIONES|SCHLUMBERGER| AN8068571086 0,16%
ACCIONES|GE| US3696041033 0,16%
ACCIONES|WALT DISNEY| US2546871060 0,16%
ACCIONES|DEERE| US2441991054 0,15%
EUROB|INTESA|3,000000000|2019-01-28| XS0997333223 0,15%
ACCIONES|UTX| US9130171096 0,15%
ACCIONES|WAL-MART| US9311421039 0,15%
EUROBONO|ICO|4,875000000|2017-07-30| XS0849423081 0,14%
ACCIONES|BOAM| US0605051046 0,14%
ACCIONES|MEDTRONIC| IE00BTN1Y115 0,14%
ACCIONES|IBM| US4592001014 0,14%
ACCIONES|GENMOTORS| US37045V1008 0,13%
ACCIONES|EXXON| US30231G1022 0,13%
ACCIONES|ORACLE| US68389X1054 0,13%
ACCIONES|CONPHI| US20825C1045 0,12%
TEFEMISIONES|4,693000000|2019-11-11| XS0462999573 0,11%
ACCIONES|CISCO| US17275R1023 0,11%
EUROB|INTESA|4,375000000|2019-10-15| XS0842828120 0,11%
BONOS|TESORO|1,150000000|2020-07-30| ES00000127H7 0,10%
BONOS Y|FADE|3,875000000|2018-03-17| ES0378641155 0,10%
SANTANCONFIN|1,500000000|2020-11-12| XS1316037545 0,10%
SANTANCONFIN|0,900000000|2020-02-18| XS1188117391 0,10%
SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26| XS1413580579 0,10%
EUROBO|FEDEX|0,228000000|2019-04-11| XS1319814817 0,10%
SANT INT DEB|0,301000000|2020-03-04| XS1195284705 0,10%
EU|RBCCANADA|0,117000000|2020-08-06| XS1272154565 0,10%
ACCIONES|ABBVIE| US00287Y1091 0,10%
EURO|GOLDMAN|0,302000000|2022-09-09| XS1577427526 0,09%
SCHISSUANCES|2,500000000|2025-03-18| XS1201001572 0,09%
TEFEMISIONES|0,318000000|2020-10-17| XS1505554698 0,09%
SANTCONSBANK|0,250000000|2019-09-30| XS1496344794 0,10%
AMADEUSCAPMK|0,125000000|2020-10-06| XS1501162876 0,09%
FRANCE TELEC|0,750000000|2023-09-11| FR0013241536 0,09%
E|CRESUIBANK|0,134000000|2018-06-18| XS1247516088 0,10%
AIRLIQFINCE|0,125000000|2020-06-13| FR0013182805 0,09%
EU|HONEYWELL|0,187000000|2018-02-22| XS1366026323 0,10%
EUR|COCACOLA|1E-9|2021-03-09| XS1574671662 0,09%
UNILEVER NV|0,375000000|2023-02-14| XS1566100977 0,09%
EUROB|GOBAIN|1E-9|2020-03-27| XS1493428426 0,09%
ACCIONES|COLGATE| US1941621039 0,09%
ACCIONES|MERCK| US58933Y1055 0,09%
ACCIONES|CVS| US1266501006 0,08%
ACCIONES|BIOGENIDECIN| US09062X1037 0,08%
ACCIONES|UPC| US9078181081 0,08%
EUROBONO|ENI|2,597000000|2017-10-11| IT0004760648 0,07%
ACCIONES|VISA| US92826C8394 0,07%
ACCIONES|PFIZER| US7170811035 0,07%
ACCIONES|ALLSTATE| US0200021014 0,07%
ACCIONES|ACTBLIZZARD| US00507V1098 0,07%
ACCIONES|MONSANTO| US61166W1018 0,07%
ACCIONES|BAXTER| US0718131099 0,07%
ACCIONES|SOUTHERN| US8425871071 0,07%
ACCIONES|NEXTERA| US65339F1012 0,07%
ACCIONES|CHEVRON| US1667641005 0,07%
ACCIONES|GOLDMAN| US38141G1040 0,06%
ACCIONES|SIMPROPGRINC| US8288061091 0,06%
ACCIONES|HOME| US4370761029 0,06%
ACCIONES|UPS| US9113121068 0,06%
ACCIONES|CITIGROUPINC| US1729674242 0,06%
ACCIONES|AMERICANINT| US0268747849 0,06%
ACCIONES|PHIMORINT| US7181721090 0,05%
ACCIONES|MCDONALD| US5801351017 0,05%
ACCIONES|BRISTOL| US1101221083 0,05%
ACCIONES|TIME WARNER| US8873173038 0,05%
ACCIONES|EBAY| US2786421030 0,05%
ACCIONES|TEXAS| US8825081040 0,04%
ACCIONES|AMGEN| US0311621009 0,03%
ACCIONES|GILEAD| US3755581036 0,03%
CUPON|ITALIA|100,000000000|2020-05-01| IT0001247250 0,03%
ACCIONES|HEWPACKINTER| US42824C1099 0,03%
ACCIONES|STARBUCKSCOR| US8552441094 0,02%
ACCIONES|ALTRIA| US02209S1033 0,02%
ACCIONES|UNIPER| DE000UNSE018 0,02%
ACCIONES|EXELON| US30161N1019 0,02%
ACCIONES|FEDEX| US31428X1063 0,01%
ACCIONES|BOEING| US0970231058 0,01%
ACCIONES|BIOVERATIV| US09075E1001 0,01%
ACCIONES|METLIFE| US59156R1086 0,00%
ACCIONES|FORDMOTOR| US3453708600 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

101,8M

patrimonio

511

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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