EUROVALOR MIXTO-50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133875031

Patrimonio 26.766.290€
Partícipes 1.284
Patrimonio por partícipe 20.846,02€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 127 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 ES0000012783 9,26%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 6,13%
Acciones|BBVA ES0113211835 5,68%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 5,05%
Acciones|INDITEX ES0148396007 3,74%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 3,35%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 3,35%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,000|2017-02-01 IT0004164775 2,18%
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 1,85%
Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 ES0414970402 1,80%
Obligaciones|REINO DE HOLANDA|0,375|2015-12-14 XS1076674156 1,76%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 1,74%
Acciones|CAIXA BANK ES0140609019 1,66%
Acciones|REDESA ES0173093115 1,44%
Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,700|2015 09 1,39%
Acciones|CINTRA CONCESIONES ES0118900010 1,34%
Bonos|FADE|5,600|2018-09-17 ES0378641031 1,18%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,100|2017-04-30 ES00000124I2 1,03%
Bonos|TESORO ITALIANO|0,979|2020-12-15 IT0005056541 1,02%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 1,01%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01 IT0005001547 0,95%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790226 0,95%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 XS0599993622 0,86%
Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 ES0443307048 0,86%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 0,83%
Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 0,82%
Acciones|TELECINCO ES0152503035 0,77%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 IT0004917792 0,74%
Acciones|ABERTIS ES0111845014 0,74%
Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 XS0767977811 0,69%
Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- XS0831370613 0,68%
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR ES0109067019 0,64%
Bonos|FADE|1,875|2017-09-17 ES0378641197 0,62%
Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 ES0413679202 0,62%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 0,60%
Pagarés|BANCO DE SABADELL SA|0,750|2015-12-16 ES0513862L89 0,60%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,59%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,52%
Acciones|TOTAL SA-B FR0000120271 0,49%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,000|2015 0,45%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2017 XS0754588787 0,44%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 ES0302761020 0,44%
Obligaciones|BBVA|3,500|2017-12-05 ES0413211782 0,44%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 XS0545097742 0,42%
Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2015-12-14 ES0414950636 0,42%
Obligaciones|CAIXA BANK|2,500|2017-04-18 ES0340609215 0,42%
Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 ES0378641163 0,42%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,3 XS1046276504 0,41%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 XS1109802303 0,40%
Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,625|2021 XS1110430193 0,40%
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,532|2019-10-16 XS1121919333 0,40%
Obligaciones|AT&T CORP|0,662|2019-06-04 XS1144084099 0,40%
Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,780|2019-11-19 XS1139320151 0,40%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 ES0413900285 0,40%
Bonos|CITIGROUP|0,630|2019-11-11 XS1135549167 0,40%
Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,582|20 XS1145855646 0,40%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,40%
Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 ES0414970212 0,40%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- ES0000101602 0,40%
Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO IT0000072618 0,37%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- ES0000101586 0,36%
Acciones|GAMESA ES0143416115 0,36%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,35%
Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 IT0004794142 0,35%
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|1,625|2015-03-06 USH9200TAA54 0,33%
Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 0,33%
Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 XS0458748851 0,33%
Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|4,375|2016-12-0 XS0470632646 0,32%
Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON FR0000125585 0,32%
Obligaciones|RENAULT SA|0,651|2017-11-27 FR0012330124 0,31%
Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA ES0105027009 0,30%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,700|2015 0,30%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 0,30%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 0,27%
Bonos|FADE|5,900|2021-03-17 ES0378641023 0,26%
Acciones|UNIPAPEL S.A ES0182045312 0,26%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 XS0900792473 0,26%
Acciones|DIA ES0126775032 0,25%
Acciones|SOL MELIA ES0176252718 0,25%
Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 XS0462999573 0,24%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 0,24%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2016 IT0004799927 0,24%
Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,750|2019-09-25 IT0004852189 0,23%
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 XS1072141861 0,23%
Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 XS0834643727 0,23%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2018 IT0004846793 0,22%
Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 XS0872702112 0,22%
Obligaciones|ENAGAS|2,500|2022-04-11 XS1052843908 0,22%
Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 ES0378641155 0,22%
Obligaciones|TELEFONICA|4,750|2017-02-07 XS0585904443 0,22%
Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 ES0415306002 0,22%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,000|2019- XS0997333223 0,22%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,000|2016-10- ES0413790017 0,21%
Bonos|BBVA|2,375|2019-01-22 XS1016720853 0,21%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 IT0004511959 0,21%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,500|2016-01-19 ES0413860034 0,21%
Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 ES0224261026 0,21%
Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|1,875|2 XS1116408235 0,21%
Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,750|2017 XS0849677348 0,21%
Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 ES0458759000 0,21%
Obligaciones|UNIBAIL|1,625|2017-06-26 XS0850006593 0,21%
Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 XS1028941976 0,21%
Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 IT0005028052 0,21%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- ES0413790116 0,21%
Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 PTBSQDOE0020 0,21%
Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|202 ES0001351396 0,20%
Obligaciones|BANKINTER|2,750|2016-07-26 ES0413679269 0,20%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,450|2 XS1016635580 0,20%
Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 ES0347848006 0,20%
Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,732|2021-09-10 DE000DB7XJC7 0,20%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,625|2015-02-16 ES0413860281 0,20%
Obligaciones|TELEFONICA|1,907|2015-06-02 XS0430779537 0,20%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,150|2015-06- ES0312342001 0,20%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,186|201 ES0312298039 0,20%
Obligaciones|NWR BANK|1,250|2015-05-15 XS0782461890 0,18%
Obligaciones|KFW|4,375|2015-07-21 US500769BH67 0,17%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,17%
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|1,750|2019-01-2 XS1020295348 0,16%
Acciones|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,13%
Obligaciones|ENI SPA|4,125|2019-09-16 XS0451457435 0,12%
Obligaciones|BBVA|3,875|2015-08-06 XS0531068897 0,10%
Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 ES0230960009 0,10%
Acciones|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES ES0122060314 0,08%
Derechos|FERROVIAL ES0618900940 0,03%
Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,074|2 ES0347847016 0,01%
Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEUTICALS|1,200|2 US00287YAG44 0,01%
Acciones|BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

26,8M

patrimonio

1,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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