EUROVALOR MIXTO-50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133875031

Patrimonio 26.766.290€
Partícipes 1.284
Patrimonio por partícipe 20.846,02€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 95 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 9,18%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 7,70%
Bonos|ESTADO|5,400|2011-07-30 ES0000012387 6,26%
Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 ES0000012452 4,90%
Acciones|BBVA ES0113211835 4,42%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 3,51%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 3,30%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 ES05138062C1 2,71%
Acciones|INDITEX ES0148396015 2,40%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790531 2,24%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 ES0312360003 2,11%
Bonos|BUONI POLIENNALI PRINCIP|3,500|2011-03-15 IT0004026297 1,66%
Obligaciones|BANESTO|4,000|2011-03-23 ES0213540018 1,59%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 ES0347848006 1,54%
Obligaciones|REPUBLICA DE ESLOVAQUIA|4,500|2014 XS0192595873 1,43%
Obligaciones|HBOS PLC|3,750|2010-07-26 XS0173128983 1,34%
Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 XS0194957527 1,29%
Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ES0167050915 1,15%
Obligaciones|ABN AMRO|3,250|2013-01-18 XS0241183804 1,11%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 ES0414950610 1,08%
Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 XS0292653994 0,99%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 0,98%
Acciones|ABERTIS ES0111845014 0,95%
Acciones|CINTRA CONCESIONES ES0118900010 0,75%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,73%
Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. ES0125220311 0,72%
Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 XS0275636438 0,72%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- XS0284756755 0,71%
Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 XS0277571385 0,69%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 XS0176347044 0,69%
Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|5,750|2017-1 XS0326869665 0,68%
Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,625|2017-02-07 XS0286040331 0,65%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,64%
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 PTCGF11E0000 0,62%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,60%
Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 XS0306644344 0,59%
Acciones|REDESA ES0173093115 0,58%
Obligaciones|WUERTTEMBERGISCHE HYPOBK|3,750|201 DE000A0DME01 0,57%
Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 XS0128139531 0,56%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 XS0322918565 0,56%
Acciones|IBERIA LINEA AEREA DE ESPAÑA ES0147200036 0,56%
Obligaciones|PERMA|0,823|2033-06-10 XS0248264060 0,55%
Obligaciones|UNION ELECTRICA FENOSA|5,000|2010- XS0181571364 0,55%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 XS0301885603 0,55%
Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| XS0250873642 0,54%
Acciones|TELECINCO ES0152503035 0,53%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,53%
Obligaciones|CAIXA NOVA|0,868|2011-03-14 ES0314958028 0,53%
Bonos|SOCIETE GENERALE|0,881|2017-06-07 XS0303483621 0,53%
Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,856|2 XS0245306716 0,53%
Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|0,859|2011-09-25 XS0256323972 0,53%
Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 ES0213211081 0,52%
Obligaciones|DNB NORBANK ASA|0,944|2011-10-18 XS0202707567 0,51%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 ES0362859003 0,50%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 XS0245339485 0,50%
Bonos|ESTADO|1,123|2015-03-17 ES00000122G0 0,49%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,999|2011-03 ES0214100010 0,49%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,938|2013- XS0243399556 0,48%
Obligaciones|STORM 2006-1 A2|0,752|2048-04-22 XS0243911756 0,47%
Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 XS0283256062 0,42%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,42%
Obligaciones|CEZ FINANCE|4,625|2011-06-08 XS0193834156 0,41%
Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 XS0281875483 0,41%
Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- XS0245875769 0,41%
Obligaciones|NORDEA BANK|0,907|2011-03-08 XS0246023112 0,39%
Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|0,785|2012-02- XS0255922048 0,37%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,37%
Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 DE000CB07899 0,37%
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL ES0157097017 0,33%
Acciones|IBERDROLA RENOVABLES ES0147645016 0,31%
Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,093|2016-04-07 XS0249857094 0,31%
Acciones|GALP PTGAL0AM0009 0,31%
Obligaciones|DOURO MORTGAGES|0,783|2059-04-21 XS0269341680 0,29%
Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 XS0257885086 0,29%
Obligaciones|ABN AMRO|0,949|2013-05-31 XS0256778464 0,29%
Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,250|2015-07-15 NL0000102242 0,29%
Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- FR0010369587 0,29%
Acciones|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,28%
Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,500|2020-07-15 NL0009348242 0,28%
Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 XS0284891297 0,28%
Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,784|2043-0 IT0004083025 0,26%
Acciones|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES ES0122060314 0,25%
Acciones|GRUPO GRIFOLS ES0171996012 0,25%
Obligaciones|FORTIS|1,502|2010-09-22 XS0221514879 0,25%
Acciones|AZUCARERA EBRO ABRICOLAS ES0112501012 0,24%
Acciones|SOL MELIA ES0176252718 0,24%
Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|0,784|2015- XS0260784318 0,23%
Obligaciones|VELA HOME|0,784|2040-07-30 IT0003933998 0,22%
Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE|0,88 XS0260141584 0,20%
Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,923|2012- XS0178545421 0,19%
Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,894|2035-06-30 IT0004087174 0,17%
Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,543|2054- XS0252421499 0,15%
Derechos|IBERDROLA ES0644580906 0,15%
Acciones|ABERTIS ES0111845B11 0,05%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244K36 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

26,8M

patrimonio

1,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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