EUROVALOR MIXTO-50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
26,8M
patrimonio
1,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,93% * |
| 2018 | -2,07% * |
| 2017 | 5,65% * |
| 2016 | 0,39% |
| 2015 | -2,30% |
| 2014 | 4,29% |
| 2013 | 12,30% |
| 2012 | 3,91% |
| 2011 | -5,15% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,61% | 4,62% |
| 1 año | -1,70% | -1,70% |
| 2 años | -3,10% | -6,11% |
| 3 años | 2,08% | 6,36% |
| 4 años | -1,33% | -5,21% |
| 5 años | -0,84% | -4,15% |
| 6 años | 2,38% | 15,19% |
| 7 años | 3,22% | 24,88% |
| 8 años | 1,03% | 8,52% |
| 9 años | 1,70% | 16,43% |
| 10 años | 1,57% | 16,87% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 83,2881€ | |
| 82,7422€ | |
| 79,6133€ | |
| 83,4886€ | |
| 84,7307€ | |
| 85,2577€ | |
| 87,0599€ | |
| 88,5554€ | |
| 88,7102€ | |
| 88,2209€ | |
| 83,9674€ | |
| 81,2297€ | |
| 78,3087€ | |
| 80,1103€ | |
| 83,6388€ | |
| 83,3318€ | |
| 87,8660€ | |
| 91,4877€ | |
| 85,6076€ | |
| 87,1804€ | |
| 86,8901€ | |
| 84,1754€ | |
| 82,0823€ | |
| 78,8897€ | |
| 72,3078€ | |
| 72,7325€ | |
| 73,0892€ | |
| 70,2336€ | |
| 66,6955€ | |
| 69,8460€ | |
| 70,3375€ | |
| 70,0795€ | |
| 76,7509€ | |
| 76,9718€ | |
| 74,1565€ | |
| 76,5589€ | |
| 71,5363€ | |
| 77,3264€ | |
| 80,5835€ | |
| 79,7083€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR MIXTO-50, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,69%1.790.298€, ES0144580Y14
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6,58%1.761.205€, ES0113900J37
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6,09%1.629.488€, ES00000123C7
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5,47%1.463.849€, ES0148396007
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4,02%1.076.016€, ES0178430E18
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3,56%952.502€, ES0113211835
-
2,83%758.458€, ES0109067019
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2,58%691.272€, ES0000012B88
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2,57%688.161€, ES0173516115
-
2,38%637.501€, IT0005137614
-
1,80%481.180€, ES0171996095
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1,70%455.699€, FR0011427848
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1,68%448.782€, ES0118900010
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1,54%411.733€, ES0140609019
-
1,45%389.019€, ES0167050915
-
1,34%359.803€, ES0177542018
-
1,31%350.706€, XS1795253134
-
1,21%322.952€, FR0013341682
-
1,20%321.630€, XS1602557495
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1,14%304.729€, ES0422714040
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1,13%302.223€, XS1594368539
-
1,06%284.107€, ES0105066007
-
1,03%274.542€, ES0173093024
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1,02%273.266€, ES0116870314
-
1,00%268.920€, ES0105027009
-
0,99%264.823€, IT0004644735
-
0,96%257.324€, ES0139140174
-
0,93%248.976€, PTOTVLOE0001
-
0,88%236.400€, XS1458408306
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0,81%215.664€, XS1577427526
-
0,79%212.009€, XS1418630023
-
0,79%211.475€, ES0224261042
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0,78%209.023€, XS1374865555
-
0,78%208.468€, IT0005151854
-
0,76%203.434€, XS1571331955
-
0,76%202.098€, DK0004132594
-
0,75%201.601€, DE000A2DASD4
-
0,75%201.327€, XS1551000364
-
0,75%200.643€, XS1511787407
-
0,75%199.859€, XS1599167589
-
0,75%199.454€, XS1616341829
-
0,71%191.030€, PTOTVKOE0002
-
0,66%175.869€, ES0105046009
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0,65%174.531€, ES0113679I37
-
0,63%169.470€, ES0105025003
-
0,58%154.633€, ES0124244E34
-
0,56%149.936€, XS0951553592
-
0,56%149.707€, IT0005107708
-
0,55%148.107€, PTEDP0AM0009
-
0,55%146.619€, ES0105075008
-
0,52%139.697€, ES0118594417
-
0,48%128.831€, PTOTEQOE0015
-
0,47%127.122€, XS1499604905
-
0,47%124.582€, ES0132105018
-
0,46%122.600€, XS0863907522
-
0,45%120.479€, IT0003128367
-
0,44%117.525€, ES0377979028
-
0,43%115.509€, FR0011033851
-
0,42%112.152€, ES0113307062
-
0,41%110.956€, FR0012317758
-
0,41%110.789€, ES0130670112
-
0,41%108.846€, LU1598757687
-
0,41%108.460€, ES0105630315
-
0,40%108.129€, FR0010941484
-
0,40%107.070€, DE000A14J9N8
-
0,39%105.545€, XS1346872580
-
0,39%104.389€, XS1897489578
-
0,39%104.180€, ES00000124W3
-
0,39%103.797€, XS1953929608
-
0,38%102.888€, XS1204254715
-
0,38%102.698€, PTCMGTOM0029
-
0,38%102.301€, XS1550951641
-
0,38%102.020€, XS1511589605
-
0,38%101.989€, XS1956955980
-
0,38%101.824€, FR0013241130
-
0,37%100.251€, XS1801906279
-
0,37%98.908€, XS1238034695
-
0,37%98.320€, XS1788584321
-
0,36%96.194€, XS1767930826
-
0,25%68.250€, ES0116920333
-
0,20%53.711€, FR0010815464
-
0,12%31.546€, ES0130625512
-
0,10%27.150€, FR0013292687
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 16.514.432€ | 61,70% |
| XS | 4.368.632€ | 16,31% |
| IT | 1.380.978€ | 5,16% |
| FR | 1.295.930€ | 4,83% |
| PT | 819.642€ | 3,05% |
| DE | 308.671€ | 1,15% |
| DK | 202.098€ | 0,76% |
| LU | 108.846€ | 0,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 13.833.195€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.285.564€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.430.528€ |
| Liquidez | 1.767.061€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 300.235€ |
| Inversiones (< 1 año) | 149.707€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-07-30
ES0000012B88
Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA
ES0105027009
Bonos|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30
FR0011033851
Bonos|CNP ASSURANCES|4,000|2099-11-18
FR0012317758
Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
-
VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08
XS0599993622
Cupón Cero|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14
IT0005335879
Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS
ES0112501012
Acciones|SOL MELIA
ES0176252718
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 5.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).