EUROVALOR MIXTO-50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

30,2M

patrimonio

1,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.205.055€

Valor liquidativo

83,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,07% *
2017 5,65% *
2016 0,39%
2015 -2,30%
2014 4,29%
2013 12,30%
2012 3,91%
2011 -5,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,69% -1,47%
1 año -5,72% -5,72%
2 años 1,38% 2,78%
3 años 0,06% 0,19%
4 años -1,08% -4,23%
5 años 1,14% 5,83%
6 años 2,92% 18,87%
7 años 2,53% 19,13%
8 años 1,09% 9,05%
9 años 0,52% 4,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
83,4886€
84,7307€
85,2577€
87,0599€
88,5554€
88,7102€
88,2209€
83,9674€
81,2297€
78,3087€
80,1103€
83,6388€
83,3318€
87,8660€
91,4877€
85,6076€
87,1804€
86,8901€
84,1754€
82,0823€
78,8897€
72,3078€
72,7325€
73,0892€
70,2336€
66,6955€
69,8460€
70,3375€
70,0795€
76,7509€
76,9718€
74,1565€
76,5589€
71,5363€
77,3264€
80,5835€
79,7083€
71,2655€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR MIXTO-50, FI invierte en 86 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 18.613.381€ 61,61%
XS 5.543.550€ 18,37%
IT 3.174.423€ 10,50%
FR 830.613€ 2,75%
PT 707.505€ 2,35%
DE 301.546€ 1,00%
DK 202.355€ 0,67%
LU 185.376€ 0,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 15.310.701€
Renta fija cotizada (> 1 año) 7.084.075€
Inversiones (> 1 año) 6.553.053€
Liquidez 646.306€
Renta fija cotizada (< 1 año) 453.590€
Inversiones (< 1 año) 157.330€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|DIA

    ES0126775032

    Acciones|SOL MELIA

    ES0176252718

    Bonos|GENERALI ASSICUR|7,750|2022-12-12

    XS0863907522

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|0,890|2020-05-2

    XS1238034695

    Acciones|GRUPO GRIFOLS

    ES0171996095

  • VENTAS

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    Bonos|GOLDMAN SACHS|0,376|2020-05-29

    XS1240146891

    Bonos|AMERICAN EXPRESS|0,625|2021-11-22

    XS1521058518

    Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30

    ES00000123B9

    Derechos|REPSOL-YPF S.A.

    ES06735169C9

    Derechos|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 5.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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