EUROVALOR MIXTO-50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

27,6M

patrimonio

1,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.595.253€

Valor liquidativo

79,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,07% *
2017 5,65% *
2016 0,39%
2015 -2,30%
2014 4,29%
2013 12,30%
2012 3,91%
2011 -5,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,36% -4,64%
1 año -8,55% -8,55%
2 años -2,63% -5,19%
3 años -1,63% -4,81%
4 años -1,80% -7,00%
5 años -0,61% -3,01%
6 años 1,43% 8,93%
7 años 1,78% 13,19%
8 años 0,89% 7,36%
9 años -0,13% -1,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
79,6133€
83,4886€
84,7307€
85,2577€
87,0599€
88,5554€
88,7102€
88,2209€
83,9674€
81,2297€
78,3087€
80,1103€
83,6388€
83,3318€
87,8660€
91,4877€
85,6076€
87,1804€
86,8901€
84,1754€
82,0823€
78,8897€
72,3078€
72,7325€
73,0892€
70,2336€
66,6955€
69,8460€
70,3375€
70,0795€
76,7509€
76,9718€
74,1565€
76,5589€
71,5363€
77,3264€
80,5835€
79,7083€
71,2655€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR MIXTO-50, FI invierte en 81 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.966.940€ 61,48%
XS 4.379.387€ 15,87%
IT 3.557.372€ 12,89%
FR 1.115.932€ 4,04%
PT 825.760€ 2,99%
DE 299.034€ 1,09%
LU 125.474€ 0,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 13.233.473€
Inversiones (> 1 año) 7.738.738€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.088.321€
Liquidez 325.354€
Inversiones (< 1 año) 157.570€
Renta fija cotizada (< 1 año) 51.797€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,750|2028-11-25

    FR0013341682

    Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|5,650|2024-02

    PTOTEQOE0015

    Obligaciones|CAIXABANK|1,750|2023-10-24

    XS1897489578

    Acciones|ENDESA

    ES0130670112

    Acciones|PROSEGUR

    ES0105229001

    Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELULOSA

    ES0130625512

  • VENTAS

    Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,306|2019-05

    XS1070235004

    Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14

    DK0009511537

    Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09

    XS1576650813

    Acciones|GAMESA

    ES0143416115

    Acciones|DIA

    ES0126775032

    Acciones|BANCO DE SABADELL

    ES0113860A34

    Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25

    XS1203859415

    Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03

    XS1241710323

    Obligaciones|CAIXA BANK|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

    Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01

    XS1456422135

    Obligaciones|IBM INTL FINANCE NV|0,500|2021-09-

    XS1375841159

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,27%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 5.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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