EUROVALOR MIXTO-50, FI
Movimientos de la cartera
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5 COMPRAS
2,6%Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-07-30
691.272€, ES0000012B88
1,0%Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA
268.920€, ES0105027009
0,4%Bonos|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30
115.509€, FR0011033851
0,4%Bonos|CNP ASSURANCES|4,000|2099-11-18
110.956€, FR0012317758
0,3%Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE
68.250€, ES0116920333
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5 VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08
XS0599993622
Cupón Cero|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14
IT0005335879
Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS
ES0112501012
Acciones|SOL MELIA
ES0176252718
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5 COMPRAS
0,8%Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,000|2023-03-
207.263€, XS1374865555
0,7%Obligaciones|DANMARKS SKIBSKREDIT|0,250|2022-09
199.923€, DK0004132594
0,5%149.407€, ES0105075008
0,4%Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
101.142€, XS1953929608
0,4%Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2
100.659€, XS1956955980
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3 VENTAS
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,684|2020-02-
XS1169707087
Acciones|PROSEGUR
ES0105229001
Obligaciones|ENI SPA|4,125|2019-09-16
XS0451457435
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6 COMPRAS
1,1%Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,750|2028-11-25
301.280€, FR0013341682
0,5%Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|5,650|2024-02
125.732€, PTOTEQOE0015
0,4%Obligaciones|CAIXABANK|1,750|2023-10-24
99.454€, XS1897489578
0,4%98.637€, ES0130670112
0,3%78.327€, ES0105229001
0,3%Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELULOSA
67.740€, ES0130625512
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11 VENTAS
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,306|2019-05
XS1070235004
Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14
DK0009511537
Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09
XS1576650813
Acciones|GAMESA
ES0143416115
Acciones|DIA
ES0126775032
Acciones|BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25
XS1203859415
Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03
XS1241710323
Obligaciones|CAIXA BANK|0,750|2023-04-18
XS1752476538
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01
XS1456422135
Obligaciones|IBM INTL FINANCE NV|0,500|2021-09-
XS1375841159
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6 COMPRAS
0,4%118.582€, ES0126775032
0,4%117.608€, ES0176252718
0,4%Bonos|GENERALI ASSICUR|7,750|2022-12-12
118.745€, XS0863907522
0,4%114.850€, ES0105630315
0,3%Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|0,890|2020-05-2
98.536€, XS1238034695
0,3%78.432€, ES0171996095
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6 VENTAS
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,376|2020-05-29
XS1240146891
Bonos|AMERICAN EXPRESS|0,625|2021-11-22
XS1521058518
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
Derechos|REPSOL-YPF S.A.
ES06735169C9
Derechos|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES06670509D1