EUROVALOR MIXTO-50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133875031
| Patrimonio | 26.766.290€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.284 |
| Patrimonio por partícipe | 20.846,02€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 8,01% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 6,27% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,43% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15 | IT0005137614 | 5,23% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 4,59% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,23% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,21% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 3,86% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 3,17% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 2,41% |
| Acciones|CAIXA BANK | ES0140609019 | 2,38% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 2,12% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 1,42% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 1,35% |
| Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 1,22% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,312|2019-05 | XS1070235004 | 1,12% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 1,00% |
| Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 0,97% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,386|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,91% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,86% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,618|2022-04 | XS1599167589 | 0,84% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-07-12 | XS1594368539 | 0,84% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,83% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,81% |
| Acciones|BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,81% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,80% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,78% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,75% |
| Acciones|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,70% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,69% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,69% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,64% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,62% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,302|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,59% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,500|2027-02-15 | XS1565131213 | 0,58% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,58% |
| Obligaciones|NASDAQ|1,750|2023-05-19 | XS1418630023 | 0,58% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,688|2020-02- | XS1169707087 | 0,56% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,56% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,084|2019-09- | XS1292468987 | 0,56% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,250|2027-03-01 | XS1571331955 | 0,56% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2020-02-17 | XS1551000364 | 0,56% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,372|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,56% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|0,875|2021-01- | DE000A2DASD4 | 0,56% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,56% |
| Bonos|CENTRAL BANK OF SAVI|0,422|2018-01-26 | XS1350852866 | 0,55% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,736|2022-02-07 | XS1560863554 | 0,55% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,55% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,55% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 0,55% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,54% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,53% |
| Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,53% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,52% |
| Acciones|AENA | ES0105046009 | 0,51% |
| Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS | ES0112501012 | 0,50% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,46% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,45% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,43% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,320|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,42% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,42% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI|1,625 | ES0105025003 | 0,39% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 0,34% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,33% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,33% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|6,000|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,32% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,29% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|1,875|2022-10-20 | FR0013213832 | 0,29% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,29% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,28% |
| Bonos|BPCE|0,722|2022-03-09 | FR0013241130 | 0,28% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 0,28% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,28% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,28% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 0,28% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED B|1,750|2017-10 | XS0849677348 | 0,28% |
| Obligaciones|IBM INTL FINANCE NV|0,500|2021-09- | XS1375841159 | 0,28% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS|0,625|2021-11-22 | XS1521058518 | 0,28% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01 | XS1550951641 | 0,28% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,28% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 0,28% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,28% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 0,28% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,27% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,27% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU1598757687 | 0,27% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,27% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|0,625|2023-10-27 | XS1509003361 | 0,27% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,27% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,27% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,125|2019-09-16 | XS0451457435 | 0,15% |
| Derechos|REPSOL-YPF S.A. | ES06735169A3 | 0,07% |
| Derechos|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES06670509B5 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
26,8M
patrimonio
1,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo