EUROVALOR MIXTO-50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133875031

Patrimonio 26.766.290€
Partícipes 1.284
Patrimonio por partícipe 20.846,02€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 90 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 8,94%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 7,98%
Bonos|ESTADO|5,400|2011-07-30 ES0000012387 5,83%
Acciones|BBVA ES0113211835 4,84%
Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 ES0000012452 4,72%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 3,72%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 3,51%
Acciones|INDITEX ES0148396015 2,59%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 ES05138062C1 2,58%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790531 2,40%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 ES0312360003 2,00%
Obligaciones|BANESTO|4,000|2011-03-23 ES0213540018 1,51%
Letras|ESTADO|2,109|2011-12-16 ES0L01112165 1,49%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 ES0347848006 1,47%
Obligaciones|REPUBLICA DE ESLOVAQUIA|4,500|2014 XS0192595873 1,37%
Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 XS0194957527 1,25%
Obligaciones|ABN AMRO|3,250|2013-01-18 XS0241183804 1,05%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 ES0414950610 1,03%
Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 XS0292653994 0,96%
Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ES0167050915 0,95%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 0,94%
Acciones|CINTRA CONCESIONES ES0118900010 0,85%
Acciones|ABERTIS ES0111845014 0,78%
Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 XS0275636438 0,69%
Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|5,750|2017-1 XS0326869665 0,68%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- XS0284756755 0,68%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,67%
Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 XS0277571385 0,67%
Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,625|2017-02-07 XS0286040331 0,64%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 XS0176347044 0,64%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,64%
Acciones|REDESA ES0173093115 0,60%
Acciones|IBERIA LINEA AEREA DE ESPAÑA ES0147200036 0,60%
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 PTCGF11E0000 0,59%
Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 XS0306644344 0,58%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 XS0322918565 0,56%
Obligaciones|WUERTTEMBERGISCHE HYPOBK|3,750|201 DE000A0DME01 0,54%
Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 XS0128139531 0,53%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,52%
Obligaciones|UNION ELECTRICA FENOSA|5,000|2010- XS0181571364 0,52%
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR ES0109169013 0,52%
Acciones|AZUCARERA EBRO ABRICOLAS ES0112501012 0,52%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 XS0301885603 0,52%
Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| XS0250873642 0,52%
Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|1,034|2 XS0245306716 0,51%
Obligaciones|CAIXA NOVA|1,028|2011-03-14 ES0314958028 0,51%
Obligaciones|PERMA|0,990|2033-06-10 XS0248264060 0,50%
Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|0,998|2011-09-25 XS0256323972 0,50%
Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 ES0213211081 0,50%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,0 XS0245339485 0,50%
Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,146|2011-10-18 XS0202707567 0,50%
Bonos|SOCIETE GENERALE|1,058|2012-06-07 XS0303483621 0,49%
Acciones|OBRASCON-HUARTE ES0142090317 0,49%
Bonos|ESTADO|1,276|2015-03-17 ES00000122G0 0,49%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,48%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,144|2013- XS0243399556 0,48%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 ES0362859003 0,48%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,188|2011-03 ES0214100010 0,47%
Obligaciones|STORM 2006-1 A2|0,986|2048-04-22 XS0243911756 0,46%
Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. ES0125220311 0,41%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,40%
Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 XS0283256062 0,40%
Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 XS0281875483 0,39%
Obligaciones|NORDEA BANK|1,082|2011-03-08 XS0246023112 0,38%
Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,024|2012-02- XS0255922048 0,37%
Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 DE000CB07899 0,37%
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL ES0157097017 0,36%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,34%
Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,093|2016-04-07 XS0249857094 0,29%
Obligaciones|ABN AMRO|1,138|2013-05-31 XS0256778464 0,29%
Acciones|GALP PTGAL0AM0009 0,28%
Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 XS0257885086 0,28%
Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- FR0010369587 0,28%
Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,500|2020-07-15 NL0009348242 0,28%
Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,250|2015-07-15 NL0000102242 0,27%
Acciones|GRUPO GRIFOLS ES0171996012 0,27%
Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 XS0284891297 0,27%
Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,010|2059-04-21 XS0269341680 0,27%
Acciones|SOL MELIA ES0176252718 0,27%
Acciones|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,27%
Acciones|GAMESA ES0143416115 0,25%
Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,975|2043-0 IT0004083025 0,24%
Obligaciones|FORTIS|1,646|2010-09-22 XS0221514879 0,24%
Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,001|2015- XS0260784318 0,22%
Acciones|TELECINCO ES0152503035 0,21%
Obligaciones|VELA HOME|1,026|2040-07-30 IT0003933998 0,20%
Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE|1,10 XS0260141584 0,19%
Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,139|2012- XS0178545421 0,18%
Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,020|2035-06-30 IT0004087174 0,15%
Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,717|2054- XS0252421499 0,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

26,8M

patrimonio

1,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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