EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127025031
| Patrimonio | 56.251.977€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.711 |
| Patrimonio por partícipe | 20.749,53€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 5,04% |
| Acciones|NATIONAL GRID | GB00B08SNH34 | 3,94% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,86% |
| Acciones|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 3,76% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 3,10% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 3,06% |
| Acciones|ASML HOLDING N.V | NL0010273215 | 3,02% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 2,95% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,95% |
| Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION PL | GB0007099541 | 2,90% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 2,50% |
| Acciones|AXA.UAP | FR0000120628 | 2,34% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 2,34% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 2,18% |
| Acciones|SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,14% |
| Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,12% |
| Acciones|BMW AG | DE0005190003 | 2,09% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG | DE0008430026 | 2,08% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,04% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,03% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 2,03% |
| Acciones|PEARSON PLC | GB0006776081 | 2,02% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,00% |
| Acciones|SABMILLER PLC | GB0004835483 | 1,94% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,87% |
| Acciones|INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | GB00BN33FD40 | 1,74% |
| Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 1,64% |
| Acciones|EURONEXT NV | NL0006294274 | 1,48% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,37% |
| Acciones|HENDERSON GROUP PLC | JE00B3CM9527 | 1,35% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,32% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,29% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,29% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,29% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,27% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,25% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,17% |
| Acciones|ERICCSON LM-B | SE0000108656 | 1,11% |
| Acciones|SUEZ LYONNAISE DES EAUX | FR0010613471 | 1,06% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,05% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,05% |
| Acciones|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1,04% |
| Acciones|REXEL SA | FR0010451203 | 1,03% |
| Acciones|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,93% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 0,91% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,90% |
| Acciones|CAIXA BANK | ES0140609019 | 0,83% |
| Derechos|ACERINOX | ES0632105948 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
56,3M
patrimonio
2,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo