EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127025031
| Patrimonio | 56.251.977€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.711 |
| Patrimonio por partícipe | 20.749,53€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,405|2009-10-01 | ES0000012783 | 9,60% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,92% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 4,31% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 4,29% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 4,19% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 4,07% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 3,94% |
| Acciones|XTRATA PLC | GB0031411001 | 3,92% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 3,66% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 3,58% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 3,52% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND | GB0007547838 | 3,40% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 3,30% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,68% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 2,14% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,08% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,00% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,96% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,90% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,85% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,68% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,65% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,60% |
| Acciones|THYSNKRUPP | DE0007500001 | 0,98% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,92% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,44% |
| Derechos|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0010808931 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
56,3M
patrimonio
2,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo