EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127025031
| Patrimonio | 56.251.977€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.711 |
| Patrimonio por partícipe | 20.749,53€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|0,303|2009-07-01 | ES00000121L2 | 17,03% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,46% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 5,07% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 4,70% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 4,37% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND | GB0007547838 | 4,00% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 3,72% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 3,71% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 3,07% |
| Acciones|XTRATA PLC | GB0031411001 | 3,03% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,73% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,66% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 2,65% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,53% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,39% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 2,36% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,30% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 2,03% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,78% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,22% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,06% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,75% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,42% |
| Derechos|RIO TINTO PLC | GB00B5500C14 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
56,3M
patrimonio
2,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo