EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127025031
| Patrimonio | 56.251.977€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.711 |
| Patrimonio por partícipe | 20.749,53€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 7,23% |
| Acciones|BELGACOM | BE0003810273 | 6,55% |
| REPO|BPE|0,009|2014-10-01 | ES00000121L2 | 5,23% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 4,91% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 3,62% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 3,02% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 2,98% |
| Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION PL | GB0007099541 | 2,85% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 2,64% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 2,62% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,60% |
| Acciones|AXA.UAP | FR0000120628 | 2,44% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,43% |
| Acciones|NATIONAL GRID | GB00B08SNH34 | 2,28% |
| Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,25% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS SA | FR0000120578 | 2,24% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,22% |
| Acciones|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 2,19% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG | DE0008430026 | 2,17% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,14% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,12% |
| Acciones|LANCASHIRE HOLDINGS LTD | BMG5361W1047 | 2,05% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,01% |
| Acciones|SUEZ LYONNAISE DES EAUX | FR0010613471 | 2,01% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,98% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 1,92% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,85% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,80% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 1,80% |
| Acciones|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1,77% |
| Acciones|REXEL SA | FR0010451203 | 1,76% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,60% |
| Acciones|EURONEXT NV | NL0006294274 | 1,45% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,44% |
| Acciones|INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | GB00BN33FD40 | 1,41% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,30% |
| Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 1,02% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,95% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,92% |
| Acciones|CAIXA BANK | ES0140609019 | 0,92% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,74% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
56,3M
patrimonio
2,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo