EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

55,9M

patrimonio

2,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

55.941.704€

Valor liquidativo

143,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,95% *
2017 3,13% *
2016 4,10%
2015 4,99%
2010 -1,64%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,57% -9,69%
1 año -9,93% -9,93%
2 años -1,74% -3,45%
3 años 0,17% 0,51%
4 años 1,35% 5,52%
5 años 4,63% 25,40%
6 años 5,54% 38,25%
7 años 5,65% 46,94%
8 años 2,09% 17,97%
9 años 1,66% 16,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
143,2941€
158,6762€
155,4671€
151,2249€
159,0937€
159,5621€
153,0588€
153,4612€
148,4122€
136,9428€
132,6718€
135,2341€
142,5644€
133,7882€
142,6226€
152,1773€
135,7946€
133,0209€
133,0292€
123,2067€
114,2736€
103,8180€
104,3805€
103,6473€
105,1355€
98,4543€
102,2647€
97,5186€
120,9447€
124,5510€
121,4704€
119,5527€
108,5751€
125,6020€
123,4975€
118,0646€
102,3141€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 12.777.409€ 22,83%
DE 11.385.556€ 20,36%
FI 8.504.196€ 15,21%
NL 7.364.326€ 13,17%
IT 6.379.223€ 11,40%
PT 3.658.800€ 6,54%
ES 2.139.385€ 3,83%
BE 1.688.830€ 3,02%
US 142.164€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 54.039.889€
Liquidez 1.901.815€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|UNILEVER NV-CVA

    NL0000009355

    Acciones|SAMPO OYJ-A SHS

    FI0009003305

    Acciones|KESKO OYJ-B SHS

    FI0009000202

    Acciones|PROXIMUS

    BE0003810273

  • VENTAS

    Acciones|AUTOSTRADE

    IT0003506190

    Acciones|HEXAGON AB-B SHS

    SE0000103699

    Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE

    NL0000235190

    Acciones|TUBACEX

    ES0132945017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,10%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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