EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

57,6M

patrimonio

2,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

57.566.446€

Valor liquidativo

156,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,26% *
2018 -4,95% *
2017 3,13% *
2016 4,10%
2015 4,99%
2010 -1,64%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 43,21% 9,26%
1 año 3,53% 3,53%
2 años 1,01% 2,02%
3 años 5,00% 15,77%
4 años 0,71% 2,88%
5 años 4,91% 27,07%
6 años 6,99% 49,99%
7 años 6,27% 53,10%
8 años 2,90% 25,70%
9 años 2,48% 24,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
156,5629€
143,2941€
158,6762€
155,4671€
151,2249€
159,0937€
159,5621€
153,0588€
153,4612€
148,4122€
136,9428€
132,6718€
135,2341€
142,5644€
133,7882€
142,6226€
152,1773€
135,7946€
133,0209€
133,0292€
123,2067€
114,2736€
103,8180€
104,3805€
103,6473€
105,1355€
98,4543€
102,2647€
97,5186€
120,9447€
124,5510€
121,4704€
119,5527€
108,5751€
125,6020€
123,4975€
118,0646€
102,3141€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 15.023.014€ 26,10%
IT 8.426.418€ 14,64%
DE 7.730.401€ 13,43%
FI 6.318.203€ 10,97%
NL 5.135.298€ 8,92%
ES 3.807.511€ 6,61%
PT 3.197.995€ 5,56%
BE 1.838.265€ 3,19%
US 1.834.682€ 3,19%
CH 1.203.396€ 2,09%
CA 751.086€ 1,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 55.266.269€
Liquidez 2.300.177€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ PARIS

    FR0000045072

    Acciones|RENAULT SA

    FR0000131906

    Acciones|REPSOL-YPF S.A.

    ES0173516115

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

    Acciones|AKZO NOBEL

    CA5503721063

    Acciones|NVIDIA CORP

    US67066G1040

    Acciones|LOGITECH INTERNATIONAL-REG

    CH0025751329

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    Acciones|INDITEX

    ES0148396007

    Acciones|MICROSOFT CORP

    US5949181045

    Acciones|KERING

    FR0000121485

    Acciones|NESTLE

    CH0038863350

    Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE

    NL0000235190

    Acciones|VISA INC. CLASS A SHARES

    US92826C8394

    Acciones|ALTRI SGPS SA

    PTALT0AE0002

  • VENTAS

    Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN

    ES0113900J37

    Acciones|HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG

    DE0008402215

    Acciones|TOTAL SA-B

    FR0000120271

    Acciones|BASF AG

    DE000BASF111

    Acciones|ACTIVISION INC

    US00507V1098

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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