EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

64,2M

patrimonio

3,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

64.211.502€

Valor liquidativo

158,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,95% *
2017 3,13% *
2016 4,10%
2015 4,99%
2010 -1,64%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,44% 2,06%
1 año -0,56% -0,56%
2 años 7,64% 15,87%
3 años 5,85% 18,60%
4 años 4,50% 19,29%
5 años 6,78% 38,86%
6 años 7,10% 50,93%
7 años 7,20% 62,71%
8 años 3,60% 32,72%
9 años 3,34% 34,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
158,6762€
155,4671€
151,2249€
159,0937€
159,5621€
153,0588€
153,4612€
148,4122€
136,9428€
132,6718€
135,2341€
142,5644€
133,7882€
142,6226€
152,1773€
135,7946€
133,0209€
133,0292€
123,2067€
114,2736€
103,8180€
104,3805€
103,6473€
105,1355€
98,4543€
102,2647€
97,5186€
120,9447€
124,5510€
121,4704€
119,5527€
108,5751€
125,6020€
123,4975€
118,0646€
102,3141€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 18.259.403€ 28,43%
DE 12.568.268€ 19,58%
IT 8.031.810€ 12,51%
NL 6.645.229€ 10,35%
FI 5.735.205€ 8,93%
PT 3.813.600€ 5,94%
ES 2.938.108€ 4,58%
SE 1.464.364€ 2,28%
US 250.897€ 0,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 59.706.884€
Liquidez 4.504.618€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|AXA.UAP

    FR0000120628

    Acciones|SOCIETE GENERALE

    FR0000130809

    Acciones|BASF AG

    DE000BASF111

  • VENTAS

    Acciones|AMAZON.COM INC

    US0231351067

    Acciones|ANGLO AMERICAN PLC

    GB00B1XZS820

    Acciones|ELECTRONIC ARTS

    US2855121099

    Acciones|KERING

    FR0000121485

    Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION PL

    GB0007099541

    Acciones|ADVANCE MICRO DEVICES

    US0079031078

    Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES0167050915

    Acciones|ASML HOLDING N.V

    NL0010273215

    Acciones|MICROSOFT CORP

    US5949181045

    Acciones|RIO TINTO PLC

    GB0007188757

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    Acciones|PUMA

    DE0006969603

    Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA

    ES0105130001

    Derechos|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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