EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127025031
| Patrimonio | 56.251.977€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.711 |
| Patrimonio por partícipe | 20.749,53€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|NATIONAL GRID | GB00B08SNH34 | 4,48% |
| Acciones|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 4,27% |
| Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 4,01% |
| Acciones|AXA.UAP | FR0000120628 | 3,63% |
| Acciones|SABMILLER PLC | GB0004835483 | 3,57% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 3,35% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 3,27% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 3,21% |
| Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO | IT0000072618 | 3,06% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 3,04% |
| Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION PL | GB0007099541 | 2,94% |
| Acciones|ASML HOLDING N.V | NL0010273215 | 2,91% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 2,74% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 2,70% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,56% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,44% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 2,36% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKEVER AG-REG | DE0008430026 | 2,30% |
| Acciones|SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,18% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,11% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 2,03% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,03% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,98% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,96% |
| Acciones|PEARSON PLC | GB0006776081 | 1,91% |
| Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 1,63% |
| Acciones|INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | GB00BN33FD40 | 1,56% |
| Acciones|HENDERSON GROUP PLC | JE00B3CM9527 | 1,36% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,34% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,28% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,23% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,21% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,20% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,14% |
| Acciones|ERICCSON LM-B | SE0000108656 | 1,11% |
| Acciones|SUEZ LYONNAISE DES EAUX | FR0010613471 | 1,08% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,06% |
| Acciones|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1,05% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,04% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,03% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,96% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,94% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,90% |
| Acciones|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,86% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,83% |
| Acciones|REXEL SA | FR0010451203 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
56,3M
patrimonio
2,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo