EDM-AHORRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168673038

Patrimonio 10.139€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 10.139,00€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 99 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEUDA|US TREASURY N/B|2,625|2029-02-15 US9128286B18 2,20%
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 XS1598757760 1,64%
BONOS|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30 XS1598243142 1,49%
RENTA|TELECOM ITALIA SPA|5,250|2022-02-10 XS0486101024 1,38%
RENTA|NETFLIX INC|3,625|2027-05-15 XS1821883102 1,30%
BONOS|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 XS1809245829 1,30%
BONOS|CELLNEX TELECOM|2,375|2024-01-16 XS1468525057 1,26%
BONOS|ELIS SA|1,875|2023-02-15 FR0013318094 1,25%
BONOS|NEMAK SAB DE CV|3,250|2024-03-15 XS1533916299 1,24%
BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 XS1509942923 1,24%
RENTA|CRITERIA CAIXA SA|1,500|2023-05-10 ES0205045018 1,23%
BONOS|BOLLORE SA|2,000|2022-01-25 FR0013233426 1,22%
BONOS|ACS SERVICIOS COMUNI|1,875|2026-04-20 XS1799545329 1,21%
BONOS|CEMEX SAB DE CV|2,750|2024-12-05 XS1731106347 1,21%
BONOS|EUTELSAT SA|2,250|2027-07-13 FR0013422623 1,21%
BONOS|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15 XS1409497283 1,21%
BONOS|VOLVO CAR AB|2,000|2025-01-24 XS1724626699 1,21%
BONOS|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08 XS1759603761 1,21%
RENTA|ORANGE|-0,103|2022-01-15 FR0013396496 1,21%
RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05 XS1907118464 1,20%
RENTA|PROSEGUR CASH SA|1,375|2026-02-04 XS1729879822 1,20%
BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,456|2023-05-04 XS1602557495 1,20%
RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,670|2019-12-29 XS1542427676 1,20%
RENTA|BNP PARIBAS SA|0,421|2024-06-07 XS1626933102 1,19%
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2023-03-28 XS1689234570 1,19%
BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 FR0013342664 1,19%
RENTA|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,029|2022-12-01 XS1828028677 1,19%
RENTA|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 XS1616341829 1,19%
PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,091|2019-09-13 XS2014370592 1,19%
PAGARÉS|THYSSENKRUPP AG|0,203|2019-09-25 DE000A2YYQ89 1,19%
PAGARÉS|CONSTRUCCIONES Y AUX|0,061|2019-07-10 XS2012953431 1,19%
RENTA|ALLERGAN PLC|0,034|2020-11-15 XS1909193077 1,19%
PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|2019-07-02 ES0505047136 1,19%
RENTA|BANK OF CHINA/LUXEMB|0,171|2021-04-17 XS1804840517 1,19%
PAGARÉS|ACCIONA SA|0,335|2019-12-13 XS2013678755 1,19%
BONOS|BBVA|0,751|2021-08-09 ES0214974059 1,19%
PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,260|2019-09-10 ES0505047169 1,19%
PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,292|2019-09-24 ES05051131Q7 1,18%
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 XS1691349523 1,18%
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,170|2023-10-05 XS1681855539 1,18%
DEUDA|BUONI POLIENNALI DEL|0,050|2021-04-15 IT0005330961 1,18%
BONOS|INGENICO GROUP SA|1,625|2024-09-13 FR0013281946 1,18%
PAGARÉS|ACCIONA SA|0,519|2019-08-12 XS1865852831 1,18%
PAGARÉS|TUBACEX SA|0,700|2020-01-21 ES05329450C7 1,18%
RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 XS1788584321 1,17%
RENTA|GENERAL MOTORS FINL |0,221|2022-03-26 XS1792505197 1,17%
RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 XS1633845158 1,17%
BONOS|GESTAMP AUTOMOCION S|3,250|2026-04-30 XS1814065345 1,17%
RENTA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,541|2024-04-15 BE6301509012 1,17%
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 XS1717591884 1,16%
RENTA|RCI BANQUE SA|0,239|2024-11-04 FR0013292687 1,15%
RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,371|2024-12-01 XS1729872736 1,11%
BONOS|DUFRY ONE BV|2,500|2024-10-15 XS1699848914 1,11%
DEUDA|US TREASURY N/B|2,375|2024-02-29 US9128286G05 1,07%
BONOS|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,375|2026-04-30 XS1812087598 1,07%
DEUDA|US TREASURY N/B|2,500|2021-02-28 US9128286D73 1,05%
RENTA|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 ES0313040034 0,99%
PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,150|2019-09-20 ES0505390023 0,99%
RENTA|DEUTSCHE BANK AG|0,174|2020-12-07 DE000DL19TX8 0,97%
PAGARÉS|TUBACEX SA|0,700|2020-03-27 ES05329450J2 0,94%
RENTA|TELECOM ITALIA SPA|4,500|2021-01-25 XS1020952435 0,88%
RENTA|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07-06 XS1642546078 0,83%
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,691|2022-03-21 XS1578916261 0,80%
BONOS|MORGAN STANLEY|0,383|2022-11-08 XS1603892065 0,79%
RENTA|MOTA ENGIL|3,500|2019-09-11 PTME1RJM0036 0,79%
BONOS|TYCHE GESTION BV|4,250|2023-05-03 ES0305339006 0,79%
RENTA|INGENICO GROUP SA|2,500|2021-05-20 FR0011912872 0,75%
RENTA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|5,250|2023-10-09 ES0205031000 0,72%
RENTA|PIKOLIN SL|3,750|2021-05-18 ES0305072003 0,71%
RENTA|ANGLO AMERICAN CAPIT|3,250|2023-04-03 XS1052677892 0,66%
RENTA|FRESENIUS SE & CO KG|1,875|2025-02-15 XS1936208252 0,64%
BONOS|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 XS1398336351 0,63%
RENTA|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 XS1265778933 0,63%
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|1,000|2026-10-13 FR0013213295 0,62%
RENTA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07-23 ES0205037007 0,62%
BONOS|ELIS SA|1,750|2024-04-11 FR0013413556 0,61%
RENTA|SAMPOL|2024-02-13 ES0305404008 0,61%
RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,850|2020-09-22 XS1687934643 0,61%
RENTA|MOTA ENGIL|4,500|2022-11-28 PTMENWOM0007 0,60%
RENTA|EDP FINANCE BV|2,375|2023-03-23 XS1385395121 0,60%
BONOS|NAVIERA ARMAS SA|6,500|2023-07-31 XS1459821036 0,60%
RENTA|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10 ES0305039028 0,59%
PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,081|2019-07-15 XS1998900697 0,59%
RENTA|MOTA ENGIL SGPS SA|4,000|2023-01-04 PTMENUOM0009 0,59%
PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,423|2019-07-15 ES0505072415 0,47%
PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,195|2019-10-31 XS2022041631 0,43%
RENTA|EDP FINANCE BV|1,875|2023-09-29 XS1558083652 0,43%
RENTA|REN FINANCE BV|1,750|2023-06-01 XS1423826798 0,42%
RENTA|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,500|2021-11-08 ES0305198006 0,41%
RENTA|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,093|2021-06-15 XS1734547919 0,40%
PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|1,098|2019-09-09 ES0505039182 0,39%
RENTA|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 ES0305039010 0,38%
PAGARÉS|MOTA ENGIL SGPS SA|2,983|2020-06-19 PTME1FJM0048 0,38%
RENTA|AMADEUS|0,131|2022-03-18 XS1878190757 0,36%
RENTA|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,500|2023-07-26 ES0305198014 0,34%
BONOS|BAYER CAPITAL CORP B|0,227|2022-06-26 XS1840614736 0,24%
PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,192|2019-09-30 XS2022044148 0,20%
RENTA|GREENALIA|5,000|2022-01-10 XS1940978163 0,20%
PAGARÉS|FCC|0,457|2019-09-18 XS2015292399 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EDM-AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

10,1k

patrimonio

1

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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