EDM-AHORRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168673038

Patrimonio 10.139€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 10.139,00€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 114 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01 XS1598757760 1,81%
Bonos|TELECOM ITALIA|5,250|2022-02-10 XS0486101024 1,64%
Bonos|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 XS0989061345 1,44%
Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 XS1055241373 1,43%
Bonos|GESTAMP|1,750|2023-05-15 XS1409497283 1,42%
Obligaciones|TESCO PLC|1,375|2019-07-01 XS1082970853 1,38%
Bonos|REPSOL (EXTRANJERO)|2,125|2020-12-16 XS1334225361 1,19%
Bonos|A ENCE|2,687|2022-11-01 XS1117280112 1,18%
Bonos|B CAJA MADRID|4,000|2024-05-22 ES0213307004 1,17%
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,225|2017-10-25 USC98874AN76 1,11%
Bonos|TELEFONICA,S.A.|1,596|2018-04-27 US87938WAQ69 1,10%
Bonos|TELECOM ITALIA|4,500|2021-01-25 XS1020952435 1,04%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,124|2023-05-04 XS1602557495 1,00%
Bonos|WORLD WIDE WEB IBERC|5,750|2024-07-27 ES0205138003 0,95%
Bonos|ACERINOX S.A.|0,441|2018-12-24 ES0332105008 0,92%
Bonos|SOCIETE DES AUTOROUT|0,105|2019-03-31 FR0011884899 0,91%
Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,176|2022-03-21 XS1578916261 0,91%
Bonos|BBVA|0,068|2022-04-12 XS1594368539 0,91%
Bonos|NOKIA|1,000|2021-03-15 XS1577727164 0,91%
Bonos|INTRUM JUSTITIA AB|0,816|2022-07-15 XS1634529363 0,91%
Bonos|INTRUM JUSTITIA AB|1,375|2022-07-15 XS1634531344 0,91%
Bonos|JPMORGAN|0,106|2022-11-08 XS1603892065 0,91%
Bonos|GENERAL MOTORS|0,089|2021-05-10 XS1609252645 0,91%
Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,004|2019-03-15 XS1577870808 0,91%
Pagarés|GESTAMP|0,250|2017-07-20 ES0505223018 0,91%
Pagarés|TUBACEX S.A.|0,250|2017-09-29 ES0532945435 0,91%
Pagarés|CORTE INGLES|0,274|2017-09-12 ES0505113557 0,91%
Pagarés|BARCELO CORPORACION|0,340|2017-09-25 ES0505047052 0,90%
Bonos|BANCO DE SABADELL|0,150|2018-06-29 ES03138602S5 0,90%
Pagarés|AUDAX ENERGIA|0,910|2017-07-24 ES0505039000 0,90%
Bonos|PRICELINE|0,800|2022-03-10 XS1577747782 0,90%
Pagarés|TUBACEX S.A.|0,700|2018-06-15 ES0532945427 0,90%
Pagarés|AUDAX ENERGIA|1,480|2018-02-19 ES0505039026 0,89%
Bonos|INGENICO GROUP|2,500|2021-05-20 FR0011912872 0,86%
Bonos|ELIS S.A.|1,500|2022-04-30 XS1225112272 0,84%
Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 FR0013233426 0,83%
Bonos|ACCIONA|0,426|2019-12-29 XS1542427676 0,82%
Bonos|FRESENIUS MED.CARE|0,875|2022-01-31 XS1554373164 0,82%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,052|2020-04-30 ES0000101800 0,81%
Pagarés|ACS ACTIVIDADES DE C|0,350|2018-02-07 XS1563477873 0,81%
Bonos|TEVA PHARM FNC|0,375|2020-07-25 XS1439749109 0,81%
Pagarés|TUBACEX S.A.|0,700|2018-02-09 ES0532945310 0,81%
Pagarés|ACCIONA|0,710|2017-11-22 XS1525857139 0,81%
Pagarés|ACS ACTIVIDADES DE C|0,740|2017-11-09 XS1518734212 0,81%
Pagarés|INSTITUT CATALA DE F|0,850|2018-05-31 ES0555281502 0,81%
Pagarés|INSTITUT CATALA DE F|1,000|2018-12-31 ES0555281528 0,80%
Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 XS1509942923 0,80%
Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 ES0213679196 0,79%
Bonos|ALLERGAN PLC|0,675|2018-03-15 US018490AP75 0,79%
Bonos|EP ENERGY AS|2,937|2019-11-01 XS0783933350 0,77%
Bonos|TURKIYE GARANTI BANK|0,785|2017-12-22 XS1152008444 0,76%
Bonos|CP COMBOIOS DE PORTU|4,170|2019-10-16 PTCFPAOM0002 0,74%
Bonos|PARTICIPAÇOES PUBLIC|3,750|2021-07-05 PTPETUOM0018 0,74%
Bonos|AP MOELLER - MAERSK|3,375|2019-08-28 XS0821175717 0,74%
Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 XS1265778933 0,73%
Bonos|GENERAL MOTORS|1,750|2018-10-02 US37045VAD29 0,73%
Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,562|2022-06-30 XS1246049073 0,72%
Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 XS1140811750 0,72%
Bonos|TELECOM ITALIA|4,000|2018-12-10 XS0997979249 0,72%
Bonos|FIAT FIN & TRADE FIA|2,250|2020-04-15 US31562QAC15 0,71%
Bonos|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,875|2021-07-23 ES0205037007 0,71%
Bonos|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29 ES0305039002 0,71%
Bonos|GRUPO PIKOLIN|3,750|2021-05-18 ES0305072003 0,71%
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 XS1398336351 0,71%
Bonos|TDC TELDAN|4,375|2018-02-23 XS0593960304 0,71%
Bonos|VOLKSWAGEN AG|1,275|2018-10-05 US345397XN89 0,70%
Bonos|CELLNEX TELECOM|2,375|2024-01-16 XS1468525057 0,70%
Bonos|PROBA|2,500|2018-10-26 XS1311101114 0,70%
Bonos|VOLKSWAGEN AG|1,200|2020-05-22 USU9273AAM72 0,70%
Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|1,625|2024-04-30 XS1598243142 0,69%
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07-29 XS1264601805 0,69%
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 XS1464956645 0,69%
Bonos|FCE BANK|0,217|2018-08-11 XS1362349869 0,69%
Bonos|ACCIONA|0,900|2030-12-31 XS1539698685 0,68%
Bonos|RCI BANQUE SA|0,063|2018-07-16 FR0012674182 0,68%
Obligaciones|TESCO PLC|1,250|2017-11-13 XS0992632702 0,68%
Bonos|FCA CAPITAL IRELAND|0,142|2017-10-17 XS1220057043 0,68%
Bonos|ACCIONA|1,150|2018-11-30 XS1619283309 0,68%
Pagarés|CORTE INGLES|0,274|2017-09-19 ES0505113573 0,68%
Bonos|EDP FINANCE BV|2,375|2023-03-23 XS1385395121 0,67%
Bonos|ACCIONA|0,426|2030-12-31 XS1619982496 0,55%
Bonos|REFER REDE FERROVIAR|4,250|2021-12-13 PTCPEDOM0000 0,50%
Bonos|REFER REDE FERROVIAR|5,875|2019-02-18 PTCPEHOM0006 0,50%
Bonos|SALINI IMPREGLIO|3,750|2021-06-24 XS1435297202 0,49%
Bonos|METROPOLITANO DE LIS|5,750|2019-02-04 PTMTLDOM0005 0,49%
Bonos|PETROBRAS|4,125|2019-01-25 PTGALIOE0009 0,48%
Bonos|TITAN GLOBAL|2,125|2019-07-10 XS1086071146 0,48%
Bonos|TITAN GLOBAL|1,750|2021-06-17 XS1429814830 0,48%
Bonos|EDP RENOVAVEIS S.A.|2,625|2019-04-15 XS1057345651 0,47%
Bonos|CNH INDUSTRIALS|2,750|2019-03-18 XS1046851025 0,47%
Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,863|2019-06-05 XS1241699922 0,47%
Bonos|EDP FINANCE BV|1,875|2023-09-29 XS1558083652 0,47%
Bonos|REN FINANCE BV|1,750|2023-06-01 XS1423826798 0,46%
Bonos|ELCANO|5,500|2021-11-08 ES0305198006 0,46%
Bonos|WELLS FARGO|0,029|2019-04-24 XS1061043797 0,46%
Pagarés|CORTE INGLES|0,230|2017-07-25 ES0505113532 0,45%
Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,553|2017-09-25 ES0505072167 0,45%
Pagarés|TEKNIA|0,800|2017-10-30 ES0505105058 0,45%
Bonos|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 ES0305039010 0,45%
Pagarés|BARCELO CORPORACION|1,850|2017-07-31 ES0505047045 0,44%
Bonos|TELECOM ITALIA|3,500|2018-06-04 US87927VAU26 0,42%
Bonos|CELGENE CORP|1,062|2018-08-15 US151020AT12 0,41%
Bonos|AT & T|0,085|2023-09-04 XS1629866606 0,40%
Bonos|ANGLO AMERICAN|1,312|2017-09-27 USG03762CG79 0,40%
Pagarés|CORTE INGLES|0,370|2017-07-04 ES0505113524 0,32%
Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,577|2017-10-23 ES0505072175 0,32%
Bonos|NEMAK SAB|1,625|2024-03-15 XS1533916299 0,28%
Bonos|IBERDROLA|2,500|2019-09-11 USG4721SAQ42 0,28%
Bonos|BRISA|6,875|2018-04-02 PTBSSGOE0009 0,24%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,043|2019-07-26 XS1458405112 0,24%
Bonos|PEUGEOT|2,375|2023-04-14 FR0013153707 0,24%
Pagarés|ELECNOR|0,800|2017-11-23 ES0529743348 0,22%
Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,630|2017-07-17 ES0505072159 0,14%
Bonos|HEIDELBERGCEMENT FIN|1,625|2020-10-21 XS0985874543 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EDM-AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

10,1k

patrimonio

1

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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