EDM-AHORRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168673038

Patrimonio 10.139€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 10.139,00€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 114 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 2,44%
REPO|BANKINTER|0,000|2015-04-07 ES00000123C7 2,33%
Obligaciones|BONOS|4,850|2020-10-31 ES00000122T3 1,91%
Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-04-07 XS0499156080 1,58%
Bonos|GENERALITAT DE VALENCIA|3,250|2015-07-06 XS0223792085 1,57%
Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,225|2019-09-30 XS0201169439 1,46%
Bonos|EP ENERGY AS|2,937|2019-11-01 XS0783933350 1,34%
Bonos|LABORATORIOS ALMIRALL|2,312|2021-04-01 XS1048307570 1,24%
Bonos|BANKINTER SA|3,875|2015-10-30 ES0413679202 1,20%
Bonos|TELEMAR NORTE LESTE|5,125|2017-12-15 XS0569301327 1,19%
Deposito|CAJA MADRID|0,600|2016 03 25 1,16%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|0,650|2016-03- ES0513806WO5 1,16%
Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,000|2016- ES0555281320 1,15%
Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,200|2015- ES0555281262 1,15%
Pagarés|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,380|2016-0 XS1211569386 1,15%
Bonos|GRIFOLS S.A.|2,625|2022-04-01 US398435AA50 1,10%
Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|2,375|2022-03-15 XS1043961439 1,09%
Bonos|GRIFOLS S.A.|2,625|2022-04-01 USG41246AA08 1,02%
Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 ES0213679196 0,92%
Bonos|REFER REDE FERROVIARIA|5,875|2019-02-18 PTCPEHOM0006 0,91%
Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 PTMTLDOM0005 0,90%
Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|4,750|2018-04-05 ES0000095929 0,87%
Bonos|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 XS0693940511 0,87%
Bonos|ARCELORMITTAL|5,750|2018-03-29 XS0765621569 0,86%
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 ES0000090581 0,86%
Bonos|EMPARK FUNDING S.A.|3,375|2019-12-15 XS0982711045 0,85%
Bonos|REFER REDE FERROVIARIA|4,250|2021-12-13 PTCPEDOM0000 0,85%
Bonos|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 XS0831389985 0,85%
Bonos|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 XS0989061345 0,84%
Pagarés|ELECNOR|1,600|2016-02-12 ES0529743132 0,84%
Bonos|AUDAX ENERGIA|7,250|2020-02-15 XS0879841251 0,84%
Bonos|PETROBRAS|4,125|2019-01-25 PTGALIOE0009 0,84%
Bonos|REDES ENERGETICAS|3,125|2016-09-21 PTRELYOE0002 0,84%
Bonos|INSTITUT CATALA DE FINANCES|3,750|2019-09 ES0255281158 0,83%
Bonos|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|2016-12-20 ES0312298104 0,83%
Bonos|DUFRY AG|2,250|2022-07-15 XS1087753353 0,83%
Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 XS0587805457 0,82%
Bonos|GESTAMP|2,937|2020-05-31 XS0925126491 0,82%
Bonos|EDP RENOVAVEIS S.A.|2,625|2019-04-15 XS1057345651 0,82%
Bonos|XUNTA DE GALICIA|4,000|2016-12-01 ES0001352485 0,82%
Bonos|TELECOM ITALIA|5,125|2016-01-25 XS0583059448 0,82%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 ES00000126W8 0,81%
Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,967|2016-02-03 XS0696856847 0,81%
Bonos|ARCELORMITTAL|3,000|2019-03-25 XS1048518358 0,80%
Bonos|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29 ES0305039002 0,79%
Bonos|LABORATORIOS ALMIRALL|2,375|2021-01-04 XS1046537665 0,79%
Bonos|BPE FINANCIACIONES S.A.|2,875|2016-05-19 XS0993306603 0,79%
Bonos|CNH INDUSTRIALS|2,750|2019-03-18 XS1046851025 0,79%
Bonos|BPE FINANCIACIONES S.A.|4,000|2015-07-17 XS0875105909 0,79%
Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-09-15 ES0000095861 0,79%
Obligaciones|BTPS|1,225|2016-03-26 IT0004806888 0,79%
Bonos|ARCELORMITTAL|3,375|2019-07-08 XS1084838496 0,79%
Bonos|SOCIETE DES AUTOROUTES|0,194|2019-03-31 FR0011884899 0,78%
Bonos|CARREFOUR|0,205|2018-03-21 XS1047514408 0,78%
Bonos|ARCELORMITTAL|2,875|2020-07-06 XS1084568762 0,78%
Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 XS1028942354 0,78%
Bonos|BANCO DO BRASIL|3,750|2018-07-25 XS0955552178 0,78%
Bonos|WELLS FARGO|0,123|2019-04-24 XS1061043797 0,78%
Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,101|2018-03-29 BE6265140077 0,78%
Bonos|ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS|6,875|2021-0 ES0205037007 0,78%
Bonos|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,308|2015-11-24 ES0312298195 0,78%
Bonos|ELSEVIER FINANCE|0,135|2017-05-20 XS1069860374 0,78%
Bonos|PACCAR FIN EUROPE BV|0,105|2017-05-19 XS1068865804 0,78%
Bonos|JPMORGAN|0,110|2017-02-19 XS1034975588 0,78%
Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 07 02 0,78%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,900|2 0,78%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,500|2015 08 21 0,78%
Deposito|CAJA MADRID (BANKIA)|1,600|2015 09 02 0,78%
Deposito|LA CAIXA|0,900|2015 08 27 0,78%
Deposito|LA CAIXA|0,800|2015 05 27 0,78%
Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,167|2016-01-22 ES0L01601225 0,77%
Pagarés|EUROPAC|0,800|2015-05-27 ES0568561023 0,77%
Bonos|KUTXABANK, S.A.|0,245|2017-04-24 ES0343307007 0,77%
Pagarés|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,550|2015-0 ES0513495NQ1 0,77%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|0,570|2015-12- ES0513806VO7 0,77%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|0,650|2015-11- ES0513806VD0 0,77%
Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,550|2015-07-10 XS1087835325 0,77%
Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,950|2015-04-07 ES0513495MS9 0,77%
Pagarés|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,650|2016-0 ES0513495NP3 0,77%
Bonos|PORTUGAL TELECOM|4,625|2020-05-08 XS0927581842 0,76%
Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,750|2016-08-19 ES0513495NO6 0,76%
Pagarés|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,620|2015-1 XS1130127902 0,76%
Bonos|LA CAIXA|0,256|2016-09-21 ES0213249008 0,76%
Obligaciones|TESCO PLC|1,375|2019-07-01 XS1082970853 0,76%
Bonos|TELECOM ITALIA|4,000|2018-12-10 XS0997979249 0,76%
Bonos|BANCO DE SABADELL|0,208|2016-05-25 ES0213860036 0,76%
Bonos|UNNIM|0,119|2017-02-15 ES0214973069 0,76%
Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,300|2017- ES0555281411 0,76%
Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,650|2016- ES0555281361 0,75%
Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|0,089|2016-07-13 ES0000095747 0,75%
Bonos|EDP RENOVAVEIS S.A.|3,750|2015-06-22 XS0221295628 0,63%
Bonos|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 XS0794393396 0,63%
Bonos|MONDELEZ INTERNATIONAL|0,136|2015-06-11 XS1003241996 0,62%
Pagarés|BARCELO CORPORACION|1,500|2015-05-18 ES0505047003 0,62%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,214|2015-10-15 XS0453097205 0,61%
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,088|2016-01-21 XS1019327029 0,54%
Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|4,500|2017-12-01 ES0000103012 0,51%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 ES0000101446 0,50%
Bonos|BANCO SABADELL SA|4,250|2017-01-24 ES0413860067 0,50%
Bonos|EVERYTHING EVERYWHERE|3,500|2017-02-06 XS0742446700 0,49%
Bonos|REPSOL SA|4,250|2016-02-12 XS0718395089 0,48%
Bonos|CORPORACION MAPFRE|5,125|2015-11-16 ES0324244005 0,48%
Bonos|LA RIOJA, COMUNIDAD|3,250|2016-06-03 ES0000103038 0,48%
Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 ES0340609140 0,48%
Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|6,150|2015-07-19 ES0000107070 0,48%
Bonos|ENEL|4,625|2015-06-24 XS0695403765 0,47%
Bonos|BRISA|6,875|2018-04-02 PTBSSGOE0009 0,47%
Bonos|PARTICIPAÇOES PUBLICAS SGPS|3,750|2021-07 PTPETUOM0018 0,42%
Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,750|2017-02-07 XS0585904443 0,42%
Bonos|BRISA|4,500|2016-12-05 PTBRIHOM0001 0,42%
Bonos|BUREAU VERITAS SA|3,750|2017-05-24 FR0011257260 0,41%
Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,000|2019-11-04 XS0462994343 0,40%
Bonos|BANCO CAJA ESP. INV. SAL Y SOR|0,750|2015 ES0314854128 0,39%
Pagarés|EUROPAC|2,260|2015-07-30 ES0568561007 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EDM-AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

10,1k

patrimonio

1

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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