EDM-AHORRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168673038

Patrimonio 10.139€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 10.139,00€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 81 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,200|2011-07-01 ES0000012866 2,39%
Bonos|BRITISH TELECOM|5,250|2013-01-22 XS0332154524 2,10%
Bonos|MADRID-AYUNTAMIENTO|5,100|2011-12-21 ES0201001114 2,02%
Bonos|FADE(FONDO AMORTIZ.DEUDA ELECT|4,800|2014 ES0378641007 2,01%
Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|5,125|2016-01-25 XS0582801865 2,00%
Deposito|BANKINTER|4,000|2011 09 09 ES0000001437 1,99%
Bonos|REPSOL (EXTRANJERO)|0,426|2012-02-16 XS0287416423 1,96%
Bonos|TITULARIZACION ACTIVOS|0,388|2012-12-14 ES0312298005 1,87%
Bonos|THAMES WATER UTIL CAYMAN|6,125|2013-02-04 XS0411560153 1,73%
Bonos|B EDP FINANCE 5% VT.0308|4,250|2012-06-12 XS0256996538 1,63%
Bonos|DIAGEO CAPITAL BV|0,423|2012-05-22 XS0301967757 1,59%
Bonos|REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 PTRELAOM0000 1,58%
Bonos|SODEXHO|6,250|2015-01-30 XS0408827409 1,34%
Obligaciones|BONOS|5,000|2012-07-30 ES0000012791 1,34%
Bonos|ELSEVIER FINANCE|6,500|2013-04-02 XS0420657065 1,30%
Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,431|2014-02-03 XS0410258833 1,28%
Bonos|REPSOL (EXTRANJERO)|5,000|2013-07-22 XS0172751355 1,27%
Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 XS0411735300 1,26%
Obligaciones|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 XS0436905821 1,25%
Obligaciones|BTPS|2,375|2013-02-01 IT0003357982 1,24%
Bonos|GAZPROM ADR|4,560|2012-12-09 XS0237713226 1,23%
Bonos|PEUGEOT|3,875|2013-01-18 XS0478488066 1,21%
Deposito|CAIXA LAIETANA|4,000|2012 04 15 ES0000001470 1,20%
Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|3,875|2013-05-16 XS0633097299 1,19%
Bonos|B BANC SABADELL|3,250|2012-09-10 ES0413860208 1,18%
Bonos|BANKINTER|3,750|2013-09-23 ES0413679095 1,18%
Bonos|LA CAIXA|4,125|2014-11-20 ES0340609009 1,18%
Bonos|IRISH TREASURE|3,900|2012-03-05 IE00B5S94L21 1,17%
Bonos|B CAJA MADRID|3,500|2013-03-14 ES0414950826 1,17%
Bonos|ENEL|0,432|2014-06-20 XS0306644930 1,17%
Bonos|BANCO BPI|0,461|2012-01-25 PTBB5VOM0004 1,16%
Bonos|B BANESTO|0,374|2013-01-11 XS0478822496 1,15%
Bonos|VODAFONE|0,456|2014-06-06 XS0304458564 1,14%
Bonos|BERTELSMANN FINANCE|7,875|2014-01-16 XS0408678133 1,14%
Obligaciones|PORTUGUESE OT PGB|5,000|2012-06-15 PTOTEKOE0003 1,14%
Bonos|B BANESTO|3,625|2015-09-07 ES0413440175 1,13%
Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|4,125|2013-04-23 ES0000095903 1,13%
Bonos|ANHEUSER BUSCH|6,570|2014-02-27 BE6000006716 1,11%
Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 XS0148956559 1,10%
Bonos|KPN|6,250|2013-09-16 XS0387992661 1,10%
Bonos|EDP RENOVAVEIS S.A.|3,250|2015-03-16 XS0495010133 1,07%
Bonos|KPN|5,000|2012-11-13 XS0330631051 1,06%
Bonos|MERCK & CO|4,875|2013-09-27 XS0419828024 1,06%
Bonos|IRISH TREASURE|5,000|2013-04-18 IE0031256328 1,05%
Obligaciones|ADIDAS|4,750|2014-07-14 XS0439260398 1,05%
Bonos|BONOS|3,000|2014-11-19 ES0302761004 1,03%
Bonos|HUTCHISON WHAMPOA LIMITED|4,750|2016-11-1 XS0466303194 1,03%
Bonos|TELECOM ITALIA|5,125|2016-01-25 XS0583059448 1,01%
Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,750|2017-02-07 XS0585904443 1,01%
Bonos|B BANC SABADELL|4,500|2013-02-11 ES0413860232 1,00%
Bonos|FADE(FONDO AMORTIZ.DEUDA ELECT|5,000|2015 ES0378641015 1,00%
Bonos|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 XS0426126180 1,00%
Bonos|DEUTSCHE TELECOM|0,478|2012-05-23 XS0276898417 1,00%
Bonos|XUNTA DE GALICIA|6,220|2014-11-20 ES0001352378 0,99%
Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|0,767|2014-03-25 XS0609191860 0,99%
Obligaciones|TELIA AB|0,443|2013-03-07 XS0289507484 0,99%
Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|3,750|2013-07-15 XS0525700778 0,99%
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,125|2013-07-08 ES0000090607 0,99%
Bonos|ENDESA|0,435|2012-07-05 ES0330991003 0,99%
Bonos|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 XS0215828830 0,98%
Bonos|TITULARIZACION ACTIVOS|5,000|2016-02-22 ES0414970659 0,98%
Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|2,875|2013-11-15 XS0551323057 0,96%
Obligaciones|BONOS|2,500|2013-10-31 ES00000122R7 0,96%
Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 XS0458748851 0,96%
Bonos|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 XS0548801207 0,96%
Bonos|ABERTIS|4,625|2016-10-14 ES0211845237 0,96%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT.|3,000|2014-1 ES0413211337 0,95%
Bonos|COMUNIDAD MURCIA|0,000|2012-05-18 ES0500102001 0,95%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,000|2015-04-30 ES00000122F2 0,94%
Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 XS0587805457 0,90%
Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-09-15 ES0000095861 0,86%
Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,125|2013-02-14 XS0162867880 0,85%
Bonos|ERICSSON|5,000|2013-06-24 XS0435008726 0,84%
Bonos|VW CREDIT INC|3,375|2012-10-26 XS0459999982 0,81%
Bonos|ERICSSON|0,378|2014-06-27 XS0307504034 0,79%
Bonos|TELECOM ITALIA|0,502|2012-12-06 XS0237303598 0,78%
Obligaciones|METRO AG|5,750|2014-07-14 DE000A0Z2CS9 0,65%
Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|4,750|2011-11-21 ES00000950J8 0,64%
Bonos|VIVENDI|7,750|2014-01-23 FR0010714196 0,57%
Bonos|ELISA OYJ|4,375|2011-09-22 XS0201780516 0,40%
Bonos|ENDESA|0,407|2011-11-22 XS0275436185 0,40%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EDM-AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

10,1k

patrimonio

1

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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