DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141580037
| Patrimonio | 110.341.172€ |
|---|---|
| Partícipes | 412 |
| Patrimonio por partícipe | 267.818,38€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA|1,24|2015-10-25 | 3,67% | |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|2,37|2015-06-26 | ES05000906I1 | 3,57% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 3,24% |
| RENTA FIJA|VERSE 3|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 3,07% |
| RENTA FIJA|BRISA|4,50|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 3,06% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,00|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,66% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 2,65% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 2,64% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,62% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,63|2015-06-15 | XS0794393040 | 2,55% |
| RENTA FIJA|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 2,54% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|2,02|2018-05-28 | XS0365303675 | 2,48% |
| DEPOSITOS|BANKIA|1,20|2015-11-20 | 2,45% | |
| RENTA FIJA|BANCO POPOLARE|4,28|2017-12-06 | IT0004866551 | 2,37% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,67|2016-10-15 | XS0137317995 | 2,28% |
| RENTA FIJA|REDES ENERGETICAS|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 2,21% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,63|2021-08-09 | ES0214974067 | 2,20% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE POSTBNK|4,67|2016-06-30 | XS0249466730 | 2,20% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|7,00|2017-01-20 | XS0693940511 | 2,09% |
| RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 2,08% |
| RENTA FIJA|TESCO PLC|5,88|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,99% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,97% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 1,95% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|0,98|2016-09-13 | DE000CB07899 | 1,95% |
| RENTA FIJA|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,89% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|3,19|2015-10-01 | XS0543139694 | 1,89% |
| RENTA FIJA|BANQUE SOLFEA|1,50|2016-06-07 | FR0011512417 | 1,84% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,49|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,80% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|4,70|2019-06-10 | NL0000122505 | 1,34% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,33% |
| RENTA FIJA|REG. OF SICILY|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 1,28% |
| RENTA FIJA|ICCREA BANCA|2,95|2016-11-14 | XS0994224672 | 1,27% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,27% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|2,03|2017-12-19 | IT0004776230 | 1,26% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|3,88|2015-10-05 | XS0231264275 | 1,25% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|1,10|2015-05-29 | ES05000906H3 | 1,21% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|1,29|2015-11-27 | ES05000906N1 | 1,21% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|2,30|2016-11-29 | IT0004967383 | 1,04% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,70% |
| RENTA FIJA|STATE BANK OF INDIA|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 0,64% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,64% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|2,20|2016-01-15 | IT0004557218 | 0,62% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|0,79|2015-06-08 | XS0221082125 | 0,61% |
| RENTA FIJA|UBI BANCA|0,52|2016-03-29 | XS0248693854 | 0,60% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|0,90|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,48% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|0,70|2019-02-12 | XS0285087192 | 0,35% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|2,32|2018-08-07 | IT0004940182 | 0,19% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|0,87|2016-09-28 | ES0213495007 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
110,3M
patrimonio
412
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo