DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141580037
| Patrimonio | 110.341.172€ |
|---|---|
| Partícipes | 412 |
| Patrimonio por partícipe | 267.818,38€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|1,80|2013-04-29 | 5,67% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2013-10-16 | 5,65% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,50|2013-09-19 | 4,71% | |
| DEPOSITOS|UNNIM|2,12|2013-06-10 | 3,88% | |
| RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|4,63|2013-04-08 | XS0456135184 | 3,77% |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,95|2014-12-13 | 3,77% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,04|2013-06-21 | ES0L01306213 | 3,63% |
| BONO|BCO.POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 2,87% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 2,85% |
| RENTA FIJA|BANCO POPOLARE|4,13|2014-10-22 | XS0459200035 | 2,84% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 2,76% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,01% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 1,94% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,94% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 1,93% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 1,93% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,90% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,90% |
| RENTA FIJA|ALLIED IRISH BANKS|5,63|2014-11-12 | XS0465876349 | 1,90% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,90% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,89% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,88% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 1,88% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,76|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,85% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,87|2013-07-19 | ES0L01307195 | 1,83% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,06|2013-08-23 | ES0L01308235 | 1,83% |
| RENTA FIJA|AHORRO Y TITULACION|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,72% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|4,00|2014-11-03 | ES0000090482 | 1,57% |
| RENTA FIJA|AHORRO Y TITULACION|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,33% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,28% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,18% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,04% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 0,95% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,25|2013-11-14 | ES0000101487 | 0,95% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,94% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|4,75|2014-04-30 | XS0426505102 | 0,94% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,99|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,92% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 0,89% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,82% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS GLOBAL|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,75% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CJA VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,58% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO BALEAR|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,55% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,39% |
| RENTA FIJA|CAJASTUR|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,19% |
| BONO|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,19% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
110,3M
patrimonio
412
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo