DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141580037
| Patrimonio | 110.341.172€ |
|---|---|
| Partícipes | 412 |
| Patrimonio por partícipe | 267.818,38€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 4,99% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,70|2013-09-06 | 4,96% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2013-10-16 | 4,93% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,50|2013-09-19 | 4,11% | |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 3,98% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,42% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,90|2014-06-10 | 3,41% | |
| RENTA FIJA|ALLIED IRISH BANKS|5,63|2014-11-12 | XS0465876349 | 3,38% |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,95|2014-12-13 | 3,29% | |
| BONO|BILBAO BIZCAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 2,54% |
| RENTA FIJA|BANCO POPOLARE|4,13|2014-10-22 | XS0459200035 | 2,51% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 2,48% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,43% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,83% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,72% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 1,70% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,70% |
| RENTA FIJA|BRISA|6,25|2014-12-05 | PTBSSDOE0002 | 1,70% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 1,68% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CJA IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,67% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,66% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,66% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 1,65% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,63% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,76|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,61% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,06|2013-08-23 | ES0L01308235 | 1,59% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,87|2013-07-19 | ES0L01307195 | 1,59% |
| RENTA FIJA|AHORRO Y TITULACION|1,40|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,56% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,50% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|4,00|2014-11-03 | ES0000090482 | 1,38% |
| RENTA FIJA|BANKIA|5,00|2014-10-30 | ES0414950594 | 1,36% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CJA VI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,32% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|2,84|2013-11-29 | ES05000905P8 | 1,30% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|3,15|2014-02-28 | ES05000905S2 | 1,29% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,03% |
| RENTA FIJA|IM CEDULAS 3|4,00|2014-11-19 | ES0347852008 | 1,01% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,90% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|4,75|2014-04-30 | XS0426505102 | 0,83% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,25|2013-11-14 | ES0000101487 | 0,82% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,82% |
| PAGARE|INST.CATALAN FINANZA|3,34|2013-11-29 | ES0555281023 | 0,81% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,99|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,80% |
| PAGARE|INST.CATALAN FINANZA|3,65|2014-05-30 | ES0555281031 | 0,79% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZCAIA KUTXA|1,14|2015-03-11 | ES0264730054 | 0,74% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS GLOBAL|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,65% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CJA VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,50% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO BALEAR|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,48% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,34% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,91|2015-01-20 | ES0340609058 | 0,32% |
| BONO|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,17% |
| RENTA FIJA|CAJASTUR|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,17% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
110,3M
patrimonio
412
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo