DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141580037
| Patrimonio | 110.341.172€ |
|---|---|
| Partícipes | 412 |
| Patrimonio por partícipe | 267.818,38€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 4,73% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|2,37|2015-06-26 | ES05000906I1 | 4,51% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 3,99% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 3,30% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,63|2015-06-15 | XS0794393040 | 3,22% |
| RENTA FIJA|IM CEDULAS 6|3,50|2015-12-02 | ES0362859003 | 3,19% |
| RENTA FIJA|ALLIED IRISH BANKS|5,63|2014-11-12 | XS0465876349 | 3,14% |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,95|2014-12-13 | 3,06% | |
| RENTA FIJA|IM CEDULAS 3|4,00|2014-11-19 | ES0347852008 | 2,52% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 2,44% |
| BONO|BILBAO BIZCAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 2,42% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS GLOBAL|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 2,42% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|3,19|2015-10-01 | XS0543139694 | 2,38% |
| RENTA FIJA|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 2,37% |
| RENTA FIJA|UBI BANCA|2,51|2016-12-30 | IT0004659758 | 2,34% |
| RENTA FIJA|BANCO POPOLARE|4,13|2014-10-22 | XS0459200035 | 2,34% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,19|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,26% |
| RENTA FIJA|CEDULAS TDA 1|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,64% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE POSTBNK|4,67|2016-06-30 | XS0249466730 | 1,62% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,61% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|3,50|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,60% |
| RENTA FIJA|BRISA|6,25|2014-12-05 | PTBSSDOE0002 | 1,60% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE|4,25|2015-03-25 | IT0004700032 | 1,58% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CJA IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,58% |
| RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 1,57% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,57% |
| RENTA FIJA|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,56% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|3,25|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,56% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,56% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|2,22|2017-12-19 | IT0004776230 | 1,56% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 1,56% |
| RENTA FIJA|UBI BANCA|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 1,55% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|1,10|2015-05-29 | ES05000906H3 | 1,52% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|1,29|2015-11-27 | ES05000906N1 | 1,51% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,93|2016-10-15 | XS0137317995 | 1,49% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZCAIA KUTXA|1,20|2015-03-11 | ES0264730054 | 1,47% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,36% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|4,00|2014-11-03 | ES0000090482 | 1,29% |
| RENTA FIJA|BFA-BANKIA|5,00|2014-10-30 | ES0414950594 | 1,27% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 1,12% |
| RENTA FIJA|BFA-BANKIA|4,38|2015-01-28 | ES0414977258 | 0,95% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,94% |
| RENTA FIJA|STATE BANK OF INDIA|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 0,80% |
| RENTA FIJA|UBI BANCA|2,90|2016-09-30 | IT0004632862 | 0,79% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|2,20|2016-01-15 | IT0004557218 | 0,77% |
| RENTA FIJA|GRUPO CAJAS RURALES|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,77% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|1,04|2015-06-08 | XS0221082125 | 0,76% |
| RENTA FIJA|UBI BANCA|0,71|2016-03-29 | XS0248693854 | 0,74% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO BALEAR|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,45% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,81|2015-03-30 | ES00000950K6 | 0,39% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 0,31% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,18|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,30% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,91|2015-01-20 | ES0340609058 | 0,29% |
| BONO|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,16% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|1,17|2016-09-28 | ES0213495007 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
110,3M
patrimonio
412
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo