DP AHORRO CORTO PLAZO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

89,4M

patrimonio

387

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

89.419.639€

Valor liquidativo

12,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,95% *
2017 0,86% *
2016 1,42%
2015 0,32%
2014 1,97%
2013 3,59%
2012 3,58%
2011 2,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,18% -0,80%
1 año -1,86% -1,86%
2 años -0,31% -0,62%
3 años 0,26% 0,80%
4 años 0,28% 1,12%
5 años 0,61% 3,11%
6 años 1,10% 6,81%
7 años 1,45% 10,64%
8 años 1,59% 13,47%
9 años 1,56% 14,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,3238€
12,4235€
12,4375€
12,5508€
12,5569€
12,5434€
12,5062€
12,4356€
12,4001€
12,3680€
12,3255€
12,2785€
12,2264€
12,2059€
12,2298€
12,2547€
12,1873€
12,1795€
12,1341€
12,0753€
11,9520€
11,8582€
11,7521€
11,6873€
11,5378€
11,3599€
11,2153€
11,2464€
11,1389€
11,0681€
11,0032€
10,9438€
10,8604€
10,8167€
10,7899€
10,7553€
10,7189€
10,6916€
10,6786€

Posiciones en cartera

El fondo DP AHORRO CORTO PLAZO FI invierte en 77 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 55.941.016€ 41,64%
PT 14.994.399€ 11,17%
IT 12.206.028€ 9,10%
ES 9.729.123€ 7,24%
DE 6.483.187€ 4,82%
US 5.943.331€ 4,42%
FR 3.137.319€ 2,35%
AT 2.439.718€ 1,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 78.161.879€
Inversiones (> 1 año) 21.553.143€
Renta fija cotizada (< 1 año) 11.159.099€
Liquidez -21.454.482€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo DP AHORRO CORTO PLAZO FI.

Fondo Capital Porcentaje
DP FONSELECCION FI (1) 10.354.390€ 19,3%
DP FONGLOBAL FI (1) 1.417.882€ 9,7%
DP FLEXIBLE GLOBAL FI (1) 879.329€ 4,1%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|US TREASURY BILL|1,062|2021-06-30

    US912828WR74

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,500|2021-08-21

    XS1568875444

    Bonos|EDP FINANCE|2,625|2022-01-18

    XS1111324700

    Obligaciones|ATF NETHERLANDS BV|1,500|2022-05-0

    XS1403685636

    Bonos|MORGAN STANLEY|2,375|2021-03-31

    XS1050547857

    Bonos|CITIGROUP CAPITAL|1,375|2021-10-27

    XS1128148845

    Bonos|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16

    XS0828749761

    Bonos|AT&T INC|1,450|2022-06-01

    XS1144086110

    Bonos|GLENCORE PLC|1,625|2022-01-18

    XS1110430193

    Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-05-07

    FR0013378445

    Bonos|VONOVIA FINANCE B.V.|0,750|2022-01-25

    DE000A19B8D4

    Bonos|CPI PROPERTY GROUP S|1,450|2022-04-14

    XS1894558102

  • VENTAS

    Bonos|UNICREDIT SPA|0,605|2025-05-03

    IT0005087116

    Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|0,439|2021-05-02

    XS0251226154

    Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,437|2019-02-12

    XS0285087192

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27

    XS0997484430

    Obligaciones|PARPUBLICA|3,567|2020-09-22

    XS0230315748

    Bonos|DELHAIZE LION/DE LEE|4,250|2018-10-19

    BE0002178441

    Bonos|DUN & BRADSTREET COR|2,125|2020-06-15

    US26483EAH36

    Bonos|CAIXABANK SA|5,000|2023-11-14

    XS0989061345

    Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,510|2022-06-

    IT0005118838

    Bonos|TURKIYE GARANTI BANK|2,375|2019-10-17

    XS1057541838

    Bonos|GENERALITAT DE VALEN|4,900|2020-03-17

    XS0495166141

    Bonos|THE GAP INC|2,975|2021-04-12

    US364760AK48

    Obligaciones|NOSPL 0 03/28/22|0,860|2022-03-28

    PTNOSBOE0004

    Obligaciones|DIST INTER DE ALIMEN|1,000|2021-04

    XS1400342587

    Bonos|TURKIYE GARANTI BANK|3,375|2019-07-08

    XS1084838496

    Bonos|MYLAN NV|0,134|2018-11-22

    XS1522989869

    Bonos|UNICREDIT SPA|6,800|2018-10-31

    IT0004764004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,57%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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