DP AHORRO CORTO PLAZO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

110,3M

patrimonio

412

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

110.341.172€

Valor liquidativo

12,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,92% *
2018 -0,95% *
2017 0,86% *
2016 1,42%
2015 0,32%
2014 1,97%
2013 3,59%
2012 3,58%
2011 2,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,30% 1,31%
1 año 0,39% 0,39%
2 años -0,08% -0,17%
3 años 0,43% 1,30%
4 años 0,52% 2,09%
5 años 0,57% 2,90%
6 años 1,01% 6,24%
7 años 1,54% 11,32%
8 años 1,59% 13,47%
9 años 1,63% 15,71%
10 años 1,57% 16,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,4854€
12,4375€
12,3238€
12,4235€
12,4375€
12,5508€
12,5569€
12,5434€
12,5062€
12,4356€
12,4001€
12,3680€
12,3255€
12,2785€
12,2264€
12,2059€
12,2298€
12,2547€
12,1873€
12,1795€
12,1341€
12,0753€
11,9520€
11,8582€
11,7521€
11,6873€
11,5378€
11,3599€
11,2153€
11,2464€
11,1389€
11,0681€
11,0032€
10,9438€
10,8604€
10,8167€
10,7899€
10,7553€
10,7189€
10,6916€

Posiciones en cartera

El fondo DP AHORRO CORTO PLAZO FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 66.486.675€ 41,76%
PT 14.181.467€ 8,92%
IT 13.947.754€ 8,75%
LU 10.079.499€ 6,33%
ES 9.910.084€ 6,23%
DE 6.522.358€ 4,11%
US 6.100.018€ 3,84%
FR 4.659.793€ 2,93%
AT 2.443.482€ 1,54%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 76.744.597€
Inversiones (> 1 año) 29.044.211€
Renta fija cotizada (< 1 año) 18.462.823€
Participaciones en IIC 10.079.499€
Liquidez -23.989.958€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo DP AHORRO CORTO PLAZO FI.

Fondo Capital Porcentaje
DP FONSELECCION FI (1) 10.354.390€ 19,3%
DP FONGLOBAL FI (1) 1.417.882€ 9,7%
DP FLEXIBLE GLOBAL FI (1) 879.329€ 4,1%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|FID SHRT-IA

    LU1457522560

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2021-09-01

    IT0004695075

    Bonos|BRIGHT FOOD SINGAPOR|1,125|2020-07-18

    XS1641442246

  • VENTAS

    Bonos|TELECOM ITALIA SPA/M|4,500|2021-01-25

    XS1020952435

    Bonos|TELECOM ITALIA SPA/M|4,000|2020-01-21

    XS0868458653

    Bonos|BANCO DE SABADELL SA|0,100|2019-04-24

    ES03138602V9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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