DP AHORRO CORTO PLAZO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

76,8M

patrimonio

385

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

76.760.366€

Valor liquidativo

12,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,95% *
2017 0,86% *
2016 1,42%
2015 0,32%
2014 1,97%
2013 3,59%
2012 3,58%
2011 2,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,45% -0,11%
1 año -0,96% -0,96%
2 años 0,22% 0,45%
3 años 0,59% 1,78%
4 años 0,50% 2,00%
5 años 0,94% 4,77%
6 años 1,50% 9,36%
7 años 1,66% 12,25%
8 años 1,75% 14,85%
9 años 1,68% 16,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,4235€
12,4375€
12,5508€
12,5569€
12,5434€
12,5062€
12,4356€
12,4001€
12,3680€
12,3255€
12,2785€
12,2264€
12,2059€
12,2298€
12,2547€
12,1873€
12,1795€
12,1341€
12,0753€
11,9520€
11,8582€
11,7521€
11,6873€
11,5378€
11,3599€
11,2153€
11,2464€
11,1389€
11,0681€
11,0032€
10,9438€
10,8604€
10,8167€
10,7899€
10,7553€
10,7189€
10,6916€
10,6786€

Posiciones en cartera

El fondo DP AHORRO CORTO PLAZO FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 59.065.903€ 49,47%
IT 17.770.386€ 14,88%
PT 16.595.002€ 13,89%
ES 8.058.361€ 6,75%
DE 5.560.947€ 4,65%
US 4.560.267€ 3,82%
AT 2.438.476€ 2,04%
FR 2.185.030€ 1,83%
BE 1.670.623€ 1,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 80.631.363€
Inversiones (> 1 año) 22.822.434€
Renta fija cotizada (< 1 año) 14.451.198€
Liquidez -41.144.629€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo DP AHORRO CORTO PLAZO FI.

Fondo Capital Porcentaje
DP FONSELECCION FI (1) 10.354.390€ 19,3%
DP FONGLOBAL FI (1) 1.417.882€ 9,7%
DP FLEXIBLE GLOBAL FI (1) 879.329€ 4,1%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|FORD MOTOR COMPANY|2,937|2021-08-02

    US345397VU41

    Bonos|BANK OF GREECE|1,375|2050-10-19

    XS1698932925

    Bonos|CA IMMOBILIEN ANLAGE|1,875|2021-07-12

    AT0000A1LJH1

    Bonos|GLENCORE PLC|1,250|2021-03-17

    XS1202846819

    Bonos|HOIST KREDIT AB|1,125|2021-10-04

    XS1692378323

    Bonos|NATWEST MARKETS PLC|0,145|2021-09-27

    XS1884702207

    Bonos|FCA CAPITAL IRELAND|1,000|2022-02-21

    XS1881804006

  • VENTAS

    Participaciones|CARMIG-SEC FA-EU

    LU0992624949

    Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,025|2021-08-12

    PTOTVHOE0007

    Bonos|NORDSTROM INC|2,375|2020-05-01

    US655664AN01

    Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05

    PTPETUOM0018

    Bonos|PZU FINANCE AB|1,375|2019-07-03

    XS1082661551

    Bonos|HOIST KREDIT AB|3,125|2019-12-09

    XS1424841374

    Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,480|2018-08-

    IT0004940182

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,66%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×