DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,28% * |
| 2018 | -1,40% * |
| 2017 | -0,82% * |
| 2016 | 3,56% |
| 2015 | -1,81% |
| 2010 | 0,11% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,63% | 4,40% |
| 1 año | -1,40% | -1,40% |
| 2 años | -1,38% | -2,73% |
| 3 años | -0,76% | -2,25% |
| 4 años | -0,86% | -3,40% |
| 5 años | -0,09% | -0,47% |
| 6 años | 1,13% | 6,96% |
| 7 años | 2,55% | 19,31% |
| 8 años | 0,59% | 4,79% |
| 9 años | 2,10% | 20,61% |
| 10 años | 1,51% | 16,22% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 18,5660€ | |
| 18,5439€ | |
| 17,7836€ | |
| 18,4195€ | |
| 18,8293€ | |
| 18,7393€ | |
| 19,0958€ | |
| 19,0706€ | |
| 19,0873€ | |
| 19,3839€ | |
| 19,2458€ | |
| 18,9354€ | |
| 18,9930€ | |
| 18,3702€ | |
| 18,5836€ | |
| 18,5707€ | |
| 19,2187€ | |
| 19,5533€ | |
| 18,9256€ | |
| 18,8925€ | |
| 18,6536€ | |
| 18,3129€ | |
| 17,5167€ | |
| 17,3577€ | |
| 16,9750€ | |
| 16,9038€ | |
| 16,4894€ | |
| 15,5615€ | |
| 16,0973€ | |
| 15,1279€ | |
| 17,7165€ | |
| 17,7504€ | |
| 17,0750€ | |
| 16,7684€ | |
| 15,3928€ | |
| 16,8507€ | |
| 17,0562€ | |
| 16,6276€ | |
| 15,9755€ |
Posiciones en cartera
El fondo DP FLEXIBLE GLOBAL FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,68%1.668.814€, LU0907928062
-
7,92%1.523.213€, IE00BYZTVV78
-
5,04%968.487€, US9128284C19
-
5,01%962.824€, US9128282X73
-
4,71%905.615€, LU0517222484
-
4,48%861.808€, LU0414666189
-
3,61%694.186€, GB00B00FHZ82
-
3,29%632.894€, IE00B4L60045
-
3,29%631.738€, US9128285F31
-
2,53%487.378€, LU0568621022
-
2,52%485.005€, IT0004848831
-
2,09%402.385€, LU0227145629
-
1,99%383.465€, ES0115056139
-
1,82%349.029€, IT0004889033
-
1,30%250.860€, DE0005140008
-
1,20%231.072€, ES0178430E18
-
1,18%226.590€, ES0105046009
-
1,13%217.650€, XS1933828433
-
1,13%217.579€, PTPETUOM0018
-
1,12%216.311€, CH0043238366
-
1,10%212.272€, XS1951220596
-
1,10%211.090€, ES0173516115
-
1,10%210.738€, XS1107291541
-
1,07%205.802€, BE0002282516
-
1,07%204.802€, CH0012255144
-
1,01%194.600€, BE0974293251
-
0,94%179.970€, ES0124244E34
-
0,93%179.300€, ES0105075008
-
0,85%162.505€, FR0000130577
-
0,84%161.845€, MHY8564W1030
-
0,68%131.580€, ES0143416115
-
0,64%122.272€, US61747WAA71
-
0,55%105.756€, ES0140609019
-
0,53%101.520€, ES0178165017
-
0,50%95.510€, DE000ENAG999
-
0,04%7.470€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 4.326.000€ | 22,49% |
| US | 2.685.321€ | 13,98% |
| IE | 2.156.107€ | 11,21% |
| ES | 1.757.813€ | 9,14% |
| IT | 834.034€ | 4,34% |
| GB | 694.186€ | 3,61% |
| XS | 640.660€ | 3,33% |
| CH | 421.113€ | 2,19% |
| BE | 400.402€ | 2,08% |
| DE | 346.370€ | 1,80% |
| PT | 217.579€ | 1,13% |
| FR | 162.505€ | 0,85% |
| MH | 161.845€ | 0,84% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 7.176.293€ |
| Liquidez | 4.426.288€ |
| Renta variable | 3.044.246€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.931.311€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.683.351€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 968.734€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|SWATCH GROUP AG/THE
CH0012255144
Derechos|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
Bonos|BANKIA SA|4,000|2024-05-22
ES0213307004
Obligaciones|BOMBARDIER|3,875|2020-03-15
USC10602AP29
Acciones|PANDORA A/S
DK0060252690
Acciones|NEWELL RUBBERRMAID INC
US6512291062
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).