DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141580037
| Patrimonio | 110.341.172€ |
|---|---|
| Partícipes | 412 |
| Patrimonio por partícipe | 267.818,38€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|PRIVATBANK|2,50|2012-07-27 | 8,88% | |
| REPO|SANTANDER INVES.|0,37|2012-07-02 | ES00000122T3 | 8,54% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA CAIXA|2012-10-21 | 6,25% | |
| DEPOSITOS|UNNIM|4,00|2013-03-07 | 5,89% | |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2013-06-01 | IT0004612179 | 5,83% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,29|2012-08-24 | ES0L01208245 | 5,71% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,81|2012-10-19 | ES0L01210191 | 5,71% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,82|2012-12-14 | ES0L01212148 | 5,68% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,04|2013-06-21 | ES0L01306213 | 5,67% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,51|2013-02-15 | ES0L01302154 | 5,61% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 3,99% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA CAIXA|3,75|2012-09-16 | 3,04% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,95% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,50|2012-09-19 | 2,95% | |
| DEPOSITOS|CATALUNYA CAIXA|4,25|2012-09-28 | 2,95% | |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,94% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 2,91% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,88% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,90|2013-05-17 | ES0L01305173 | 2,84% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,06|2013-08-23 | ES0L01308235 | 2,81% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,79% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|5,06|2012-08-24 | 1,47% | |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 1,32% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
110,3M
patrimonio
412
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo