DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141580037
| Patrimonio | 110.341.172€ |
|---|---|
| Partícipes | 412 |
| Patrimonio por partícipe | 267.818,38€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBVA|3,90|2011-07-16 | 10,64% | |
| DEPOSITOS|PRIVATBANK|2,00|2011-07-28 | 8,94% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,00|2011-08-04 | 7,34% | |
| DEPOSITOS|CATALUNYA CAIXA|4,35|2011-10-21 | 7,27% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2012-05-18 | 7,10% | |
| DEPOSITOS|BCO.POPULAR|3,60|2012-06-02 | 7,09% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,43|2011-12-16 | ES0L01112165 | 6,92% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,35|2012-02-17 | ES0L01202172 | 6,88% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,40|2012-04-20 | ES0L01204202 | 6,84% |
| REPO|TESORO PUBLICO|2,21|2011-07-01 | ES0L01204202 | 6,21% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA CAIXA|4,00|2011-09-16 | 3,55% | |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-03-12 | ES0314977275 | 3,54% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 3,52% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2012-05-09 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|5,06|2012-08-24 | 1,77% | |
| BONO|CAIXA GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 1,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
110,3M
patrimonio
412
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo