DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141580037
| Patrimonio | 110.341.172€ |
|---|---|
| Partícipes | 412 |
| Patrimonio por partícipe | 267.818,38€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 4,30% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|2,37|2015-06-26 | ES05000906I1 | 4,04% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 3,54% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 3,50% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,97% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,63|2015-06-15 | XS0794393040 | 2,91% |
| RENTA FIJA|ALLIED IRISH BANKS|5,63|2014-11-12 | XS0465876349 | 2,90% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,90|2014-06-10 | 2,90% | |
| RENTA FIJA|IM CEDULAS 6|3,50|2015-12-02 | ES0362859003 | 2,86% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,83% |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,95|2014-12-13 | 2,80% | |
| RENTA FIJA|IM CEDULAS 3|4,00|2014-11-19 | ES0347852008 | 2,31% |
| BONO|BILBAO BIZCAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 2,20% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS GLOBAL|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 2,16% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|3,19|2015-10-01 | XS0543139694 | 2,16% |
| RENTA FIJA|BFA-BANKIA|3,50|2015-12-14 | ES0414950636 | 2,16% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CJA VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 2,15% |
| RENTA FIJA|BANCO POPOLARE|4,13|2014-10-22 | XS0459200035 | 2,14% |
| RENTA FIJA|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 2,12% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,75|2014-03-20 | XS0418690201 | 2,12% |
| RENTA FIJA|BFA-BANKIA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 1,55% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,47% |
| RENTA FIJA|CEDULAS TDA 1|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,47% |
| RENTA FIJA|DUTSCHE POSTBNK|4,67|2016-06-30 | XS0249466730 | 1,46% |
| RENTA FIJA|BRISA|6,25|2014-12-05 | PTBSSDOE0002 | 1,46% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 1,44% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CJA IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,44% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 1,43% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,43% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|3,25|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,42% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,42% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,41% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 1,39% |
| PAGARE|INST.CATALAN FINANZA|1,93|2014-05-30 | ES0555281031 | 1,38% |
| RENTA FIJA|AHORRO Y TITULACION|1,42|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,36% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,26% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|4,00|2014-11-03 | ES0000090482 | 1,18% |
| RENTA FIJA|BFA-BANKIA|5,00|2014-10-30 | ES0414950594 | 1,17% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CJA VI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,11% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|3,15|2014-02-28 | ES05000905S2 | 1,09% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 1,00% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,87% |
| RENTA FIJA|BFA-BANKIA|4,38|2015-01-28 | ES0414977258 | 0,86% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,85% |
| RENTA FIJA|GRUPO CAJAS RURALES|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,71% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|4,75|2014-04-30 | XS0426505102 | 0,70% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,68% |
| PAGARE|INST.CATALAN FINANZA|3,65|2014-05-30 | ES0555281031 | 0,68% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,99|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,67% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,08|2015-03-16 | ES0214601017 | 0,65% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZCAIA KUTXA|1,20|2015-03-11 | ES0264730054 | 0,64% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO BALEAR|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,41% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,29% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 0,28% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,91|2015-01-20 | ES0340609058 | 0,27% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,07|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,27% |
| BONO|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,14% |
| RENTA FIJA|CAJASTUR|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
110,3M
patrimonio
412
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo