DIAGONAL TOTAL RETURN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113326005
| Patrimonio | 6.960.860€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 68.243,73€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CANDRIAM INVESTORS (EX DEXIA) | LU0144745956 | 8,08% |
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01 | ES00000122E5 | 6,89% |
| Bonos|TELEFONICA|3,875|2049-09-22 | XS1795406658 | 5,96% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|6,000|2049-04-30 | DE000DB7XHP3 | 3,85% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24 | XS0213101073 | 3,10% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|6,750|2049-10-07 | XS0867620725 | 3,08% |
| Bonos|AAREAL BANK|7,625|2049-04-30 | DE000A1TNDK2 | 3,01% |
| Bonos|SOFTBANK GROUP CORP|3,125|2025-09-19 | XS1684385161 | 2,98% |
| Bonos|GRIFOLS|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 2,97% |
| Bonos|GESTAMP GRUPO|3,250|2026-04-30 | XS1814065345 | 2,83% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|4,500|2025-03-01 | XS1813724603 | 2,77% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,750|2049-12-19 | XS1793250041 | 2,72% |
| Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|3,375|2026-04-30 | XS1812087598 | 2,60% |
| Bonos|RAIFFESEN BANK|4,500|2049-12-19 | XS1756703275 | 2,50% |
| Acciones|LOUIS VUITTON MOET | FR0000121014 | 2,12% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,87% |
| Bonos|EDF|5,000|2049-01-22 | FR0011697028 | 1,61% |
| Bonos|SES SA (LUX)|5,625|2049-01-29 | XS1405765659 | 1,59% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|4,000|2024-04-11 | XS1935256369 | 1,56% |
| Bonos|MYLAN INC|2,125|2025-05-23 | XS1801129286 | 1,44% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,000|2049-11-10 | US38148BAD01 | 1,24% |
| Bonos|HAYA FINANCE 2017 SA|5,125|2022-11-15 | XS1716822231 | 1,23% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 0,99% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,97% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,96% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,90% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,63% |
| Acciones|CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,58% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,58% |
| Acciones|DANAHER CORP | US2358511028 | 0,49% |
| Acciones|MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,46% |
| Acciones|DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 0,46% |
| Acciones|WALT DISNEY COMPANY/THE | US2546871060 | 0,44% |
| Acciones|PAYPAL HOLDINGS | US70450Y1038 | 0,43% |
| Acciones|MASTERCARD INC | US57636Q1040 | 0,42% |
| Acciones|IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,42% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,42% |
| Acciones|STARBUCKS CORPORATION | US8552441094 | 0,41% |
| Acciones|FAES FARMA SA | ES0134950F36 | 0,39% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
7,0M
patrimonio
102
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo