DIAGONAL TOTAL RETURN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113326005
| Patrimonio | 6.960.860€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 68.243,73€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|NORDEA FUNDS | LU1721353826 | 8,62% |
| Bonos|TELEFONICA|3,875|2049-09-22 | XS1795406658 | 4,97% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|6,000|2049-04-30 | DE000DB7XHP3 | 3,84% |
| Bonos|BBVA|8,875|2049-10-14 | XS1394911496 | 2,96% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|6,750|2049-10-07 | XS0867620725 | 2,86% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 2,81% |
| Bonos|AAREAL BANK|7,625|2049-04-30 | DE000A1TNDK2 | 2,79% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2024-02-21 | XS1568874983 | 2,73% |
| Bonos|GRIFOLS|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 2,68% |
| Bonos|KCB GROEP NV|5,625|2049-03-19 | BE0002463389 | 2,68% |
| Bonos|GESTAMP GRUPO|3,250|2026-04-30 | XS1814065345 | 2,58% |
| Bonos|SOFTBANK GROUP CORP|3,125|2025-09-19 | XS1684385161 | 2,53% |
| Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|3,375|2026-04-30 | XS1812087598 | 2,49% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,750|2049-12-19 | XS1793250041 | 2,38% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 2,35% |
| Bonos|RAIFFESEN BANK|4,500|2049-12-19 | XS1756703275 | 2,27% |
| Acciones|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,71% |
| Acciones|TARGET CORP | US87612E1064 | 1,69% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,67% |
| Acciones|ROYAL PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 1,66% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,65% |
| Acciones|MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 1,63% |
| Acciones|ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,62% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,62% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,61% |
| Acciones|ACTAVIS INC | IE00BY9D5467 | 1,60% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,60% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,59% |
| Acciones|COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 1,58% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,55% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,54% |
| Bonos|SES SA (LUX)|5,625|2049-01-29 | XS1405765659 | 1,41% |
| Bonos|EDF|5,000|2049-01-22 | FR0011697028 | 1,38% |
| Bonos|HAYA FINANCE 2017 SA|5,125|2022-11-15 | XS1716822231 | 1,24% |
| Acciones|ILLUMINA INC | US4523271090 | 1,09% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,000|2049-11-10 | US38148BAD01 | 1,08% |
| Acciones|ALIGN TECHNOLOGY | US0162551016 | 1,05% |
| Acciones|INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,05% |
| Acciones|ATRESMEDIA COR MEDIOS COMUNIC. | ES0109067019 | 1,04% |
| Acciones|AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 1,03% |
| Acciones|EISAI CO LTD | JP3160400002 | 0,88% |
| Acciones|RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JP3970300004 | 0,87% |
| Acciones|SKY PLC | GB0001411924 | 0,82% |
| Acciones|SOFTBANK GROUP CORP | JP3436100006 | 0,80% |
| Acciones|WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 0,77% |
| Acciones|HARGREAVES LANSDOWN PLC | GB00B1VZ0M25 | 0,70% |
| Acciones|OCADO GROUP | GB00B3MBS747 | 0,67% |
| Acciones|FAST RETAILING CO LTD | JP3802300008 | 0,58% |
| Acciones|FOMENTO CONSTR Y CONTRATA | ES0122060314 | 0,51% |
| Acciones|CNOOC LTD | HK0883013259 | 0,50% |
| Acciones|CLP HOLDINGS | HK0002007356 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
7,0M
patrimonio
102
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo