DIAGONAL TOTAL RETURN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113326005
| Patrimonio | 6.960.860€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 68.243,73€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2017-12-15 | ES00000123Q7 | 28,16% |
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-10-02 | ES00000123Q7 | 10,87% |
| REPO|BANCO ALCA|0,030|2017-10-02 | ES00000123Q7 | 9,03% |
| Participaciones|BNY MELLON FUNDS | IE00B2Q4XP59 | 8,10% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|5,500|2047-10-27 | XS1311440082 | 2,84% |
| Obligaciones|ERSTE GROUP|6,500|2049-10-15 | XS1597324950 | 2,73% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|6,750|2049-10-07 | XS0867620725 | 2,70% |
| Bonos|RABOBANK|5,500|2049-06-29 | XS1171914515 | 2,63% |
| Bonos|RAIFFESEN BANK|6,125|2049-12-15 | XS1640667116 | 2,57% |
| Bonos|KCB GROEP NV|5,625|2049-03-19 | BE0002463389 | 2,54% |
| Bonos|HSBC|4,750|2049-07-04 | XS1640903701 | 2,51% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN AG|3,875|2049-06-14 | XS1629774230 | 2,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
7,0M
patrimonio
102
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo