DIAGONAL TOTAL RETURN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113326005
| Patrimonio | 6.960.860€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 68.243,73€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AXA GROUP | LU0227145629 | 8,43% |
| Bonos|TELEFONICA|3,875|2049-09-22 | XS1795406658 | 5,61% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|6,000|2049-04-30 | DE000DB7XHP3 | 3,79% |
| Bonos|BBVA|8,875|2049-10-14 | XS1394911496 | 3,35% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|6,750|2049-10-07 | XS0867620725 | 3,13% |
| Bonos|AAREAL BANK|7,625|2049-04-30 | DE000A1TNDK2 | 3,13% |
| Bonos|KCB GROEP NV|5,625|2049-03-19 | BE0002463389 | 3,12% |
| Bonos|GRIFOLS|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,04% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2024-02-21 | XS1568874983 | 2,98% |
| Bonos|SOFTBANK GROUP CORP|3,125|2025-09-19 | XS1684385161 | 2,84% |
| Bonos|GESTAMP GRUPO|3,250|2026-04-30 | XS1814065345 | 2,80% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 2,59% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,750|2049-12-19 | XS1793250041 | 2,49% |
| Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|3,375|2026-04-30 | XS1812087598 | 2,46% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,45% |
| Bonos|RAIFFESEN BANK|4,500|2049-12-19 | XS1756703275 | 2,45% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,69% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 1,68% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,60% |
| Bonos|SES SA (LUX)|5,625|2049-01-29 | XS1405765659 | 1,59% |
| Bonos|EDF|5,000|2049-01-22 | FR0011697028 | 1,51% |
| Acciones|COMCAST | US20030N1019 | 1,47% |
| Bonos|HAYA FINANCE 2017 SA|5,125|2022-11-15 | XS1716822231 | 1,44% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,000|2049-11-10 | US38148BAD01 | 1,14% |
| Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS | US16119P1084 | 1,07% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,05% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,01% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 0,97% |
| Acciones|TWENTY FIRST CENTURY FOX | US90130A2006 | 0,97% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0011794037 | 0,95% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,94% |
| Acciones|CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,93% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0,91% |
| Acciones|MERCK & CO. INC. | DE0006599905 | 0,90% |
| Acciones|EISAI CO LTD | JP3160400002 | 0,83% |
| Acciones|WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | US9314271084 | 0,83% |
| Acciones|HITACHI LTD | JP3788600009 | 0,79% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,64% |
| Acciones|AMGEN INC | US0311621009 | 0,50% |
| Acciones|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,49% |
| Acciones|HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,49% |
| Acciones|DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,48% |
| Acciones|FOMENTO CONSTR Y CONTRATA | ES0122060314 | 0,36% |
| Acciones|GLAXO WELLCOM | GB0009252882 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
7,0M
patrimonio
102
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo